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什么是板块复盘?地域板块分析的详解

时间:2017-09-14 14:24:19  来源:四维操盘  本篇文章有2977字,看完大约需要10分钟的时间

什么是板块复盘?地域板块分析的详解

时间:2017-09-14 14:24:19  来源:四维操盘

一、板块复盘

板块分析属于中观分析层次,分析内容包括行业分析、概念分析以及地域分析等。板块分析的好处,是能够有针对性地挖掘即将发生群体效应的行业、地域及概念,方便从中寻找领涨的个股。

进行板块分析时,优先顺序是先分析有政策或其他利好消息支撑的板块,然后再分析其他板块。这里的板块分析指的是分析行业、概念、地域板块的板块指数,包括日分时走势以及K线走势,并非是指板块中的个股。

1.行业类型

若行业属于成长性或政府重点扶持的行业,则该行业的发展很少会受国民经济周期的影响。这类行业主要依靠科技进步和政府扶持来实现行业的快速发展,因此投资该行业个股相对比较安全。

周期性行业是与国民经济息息相关的行业。当经济处于繁荣阶段时,这些行业也会同步扩张,利润快速提高。相反,经济萧条时,周期性行业的盈利会逐渐下滑。

在进行行业分析时,要注意该行业目前是否处于繁荣或稳定周期。若此时出现经济萧条或正在下滑,该行业又属于周期性行业,投资者要尽量规避该行业的上市公司。

如果国民经济形势差强人意,或者股票市场相对冷淡,投资者可以选择防御性的行业进行投资。防御性行业一般受经济周期的影响较小,市场对防御性行业的产品需求稳定,如食品行业以及生活必需品行业。

2.生命周期

进行行业分析时,认清行业所处的生命周期也是很重要的。一般来说,处于幼稚期以及衰退期的行业,风险是最大的。

处于幼稚期的行业,大多是从其他成熟行业分化、衍生出来的新行业,或新产生的行业,如当前所说的生物医药、清洁能源等。新兴行业的上市公司,其财务利润一般来说相对较低,甚至没有盈利,且负债较多,所以公司破产或退出行业的可能性较大。

曾经的夕阳产业如自行车、钟表制造等行业,由于出现了很多替代品,所以进入了衰退期。进入衰退期的行业,并不代表没有任何投资价值,如通过技术进步或政府补贴,行业焕发出新的生命力,这时也可能会出现新的投资机会。

3、需求期

行业是否处于需求期,是行业分析的一个重点。

若行业正处于产品大量需求阶段,则整个行业会出现群体上涨效应。例如每年9月或10月,是大宗商品的需求旺盛期,此时大宗商品价格会逐渐走强,上市公司股价也会随之上扬。

若某地区出现严重自然灾害,如地震、泥石流、海啸,大量建筑物损毁,会拉动水泥等建筑材料以及医药等相关行业的需求。但是这种影响基本上都是短期的,对行业的长期发展影响不大。

二、概念分析

1.推出时间

每一个概念,从新生到被市场认可,到获得政府扶持,到证券市场上市,最终出现新的概念板块,都会经历一个过程。

当一个新的概念被市场炒作时,通常还没有形成新的概念板块,投资者只能从各上市公司中,寻找符合该概念或题材的个股进行投资,此时也是概念股炒作的最佳时机。

在这个阶段,普通投资者很难从众多上市公司中挖掘出具有相关题材的个股。为了做好概念分析,投资者可以参考下面介绍的分析方法。

2.技术更断及政策

当所有概念在证券市场中形成板块,并且经历过一段时间的炒作后,都会步入平稳期。

平稳期的板块指数或个股股价上下波动幅度有限,但不会因此失去概念的投资价值。一旦该概念出现技术革新或重大突破,或者国家给予政策支持,该概念或题材便会出现新的投资机会。

三、地域板块分析

投资者在对地域板块进行分析的时候,主要还是了解哪一个地域板块受到国家政策的扶持,例如国家财政补贴或专项资金支持。

通常某一地域出现了类似利好后,也会出现群体上涨效应。地域板块上涨持续时间大多不会太长,但是也不排除个股表现出众,走出长期多头行情。

上面介绍的板块基本面分析方法简单明了,虽然不是全部的板块分析方法,却是对板块影响最大,同时也是最容易被普通投资者掌握的方法。

当投资者对板块的基本面分析完毕后,还要对板块的技术面进行分析。综合分析后,才能得出相对可靠的结论。

对板块进行技术分析,主要分析板块指数的K线及均线系统。同大盘技术分析一样,也要运用“四维操盘”体系中的K线、均线及成交量等综合分析方法。

图1是银行板块的一段日K线走势图。从图中可以看到,经过短期的调整后,2011年3月22日,银行板块指数反弹站到了所有均线上方,银行板块的短期调整走势此时也基本稳定住了。

银行板块K线走势图

图1 银行板块K线走势图

3月23日,该板块再次上涨。板块指数上涨带动了5日均线向上运行的角度。当日5日均线突破了10日均线,形成二线金叉短期看多形态。如果此时银行板块消息面真空,或有潜在利好,就可以在银行板块中挑选符合标准的个股炒作。

在对板块进行分析时,需要注意的是,如果符合做多条件的板块多为中小市值板块,则在未来一段时间内,中小盘股的走势会强于大盘蓝筹,股。尤其是在大盘处于振荡整理阶段时,往往大盘蓝筹股的涨幅、涨速较慢,中小盘股或概念股的表现会十分抢眼。

反之,如果发现有上涨潜力的板块多为银行、地产、石油或煤炭开采等权重指标类板块,则意味着短期内大盘二八分化现象比较严重,场内会出现“只涨指数不赚钱”的效应。此时,投资者应该把投资目标放在权重股中,否则在二八分化阶段,即便买入了一只技术面相对不错的小盘股,也有可能在大盘指数权升时跟不上大盘。由此也可以看出,把握好板块才能更加精准地抓住个股。

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