有许多用于确定公报中价值的方法。有些工具在交易所被列示出来并可交易，例如，在纽约股票交易所或美国股票交易所交易的普通股股票、绝大多数期货合约，以及场内交易的看跌期权和看涨期权。
对冲基金可以使用相当多的方法来为上述这些资产定价，但它必须自始至终使用同一方法。它可以采用每日交易的最后价格或收盘价，它也可以按照收盘时的买价为长期交易定价并按照收盘时的卖价为短期资产定价。
它还可以将买、卖价平均来得到中间价。另外还有一些能反映大规模交易、非流动性及其他因素的定价方法也可以被采第二类证券在场外市场(over the counter)进行活跃的交易。这样，即使缺乏有组织的交易所，一群活跃的做市商还是创造了该市场，例如纳斯达克股票市场和美国国债市场。
基金采用的报价可以参考纳斯达克的数据采集和做市商们的报价。尽管可能没有单一的结算价格，基金还是可以采用买入价、卖出价或中间价。很多国债交易商每天都会在一个固定的时间确定美国中期政府债券、长期政府债券和国库券的价格。基金采用一致的方法来为场外交易的资产定价是重要的。
有些资产的定价必须依赖于基金经理人的诚信。诸如私募普通股、衍生证券、房地产等也许无法获得有效的价格，在这种情况下，基金管理层必须确定一套定价方法。一些衍生产品的交易商为其发起的交易提供市场价格的常规评估。
在其他情况下，用于这些资产的合理的定价方法必须满足与适用于场内交易的资产的定价方法的几乎相同的公平标准。为短期资产定价的方法可以适度放宽。
虽然基金不是货币市场共同基金，因为后者拥有1美元的固定的净资产价值，但是，仅当有价证券的到期期限少于60天时，可以采用这种捷径来为该证券定价。对这些资产，根据成本信息来近似估价通常是可以被接受的。通过运用适当的收益与有价证券的数学关系，证券可以用购买收益(收益资本化一译者注)的方法来重新定价。
除美国国债外的绝大多数固定收益证券(主要是公司债券和市政债券)带来了一个不同的问题。尽管有许多证券，如纳斯达克股票和市政债券，可以进行场外交易，但仍有无数的证券需要进行交易。许多证券的交易未按规则方式进行。
不过，交易商仍能提供个别证券的真实出价或公允定价。有关服务机构可以根据特定的细节内容(息票、到期日、通知方式)和一般的信息(超过国债的收益率差、流动性溢酬等)来为即期发行的个别证券定价。如果确定价格的因素能够持续至到期日，有理由认为这些定价方法能保持精确。
