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大盘弱势状态时的筹码分布移动分析

时间:2017-10-12 16:08:21  来源:筹码实战分析  本篇文章有4607字,看完大约需要15分钟的时间

大盘弱势状态时的筹码分布移动分析

时间:2017-10-12 16:08:21  来源:筹码实战分析

大盘弱势状态时的筹码分布移动分析

<a href='/dingdawei/102501.html'>上证指数</a><a href='/chouma/103480.html'>筹码分布图</a>

上图为上证指数在标记1处(鼠标停留在标记1处对应的时间)对应的筹码分布图。上证指数在2009年底维持高位宽幅震荡,震荡区间大致位于3050点至3350点区间。从量能上来看,该高位宽幅横盘震荡过程中,上证指数量能呈现整体萎缩态势。

从上证指数的筹码分布形态来看,在3200点至3300点区间,上证指数形成了单峰筹码密集分布。在标记1处的K线区域,上证指数已经跌破了3200点至3300点区间的单峰筹码密集分布区,呈现了破位特征,上证指数整体呈现破位弱势形态。同时在3100点下方,并没有清晰的单峰密集分布,显示上证指数支撑力道较弱,且较难界定支撑位,弱势形态基本确立。

上证指数筹码分布图

上图为上证指数在标记2处(鼠标停留在标记2处对应时间)对应的筹码分布图。上证指数在2010年1月下旬破位后,最低下行至2900点附近获得支撑,跌幅相对于3200点高点接近10%,之后指数震荡回升。在该回升过程中,上证指数成交量没有呈现明显放大迹象,显示市场多头入场态度不坚决。在人气匮乏条件下,上证指数运行至3150点附近便受到压制。

从当时上证指数的筹码分布形态来看,3250点附近有多日前的持仓成本,该部分成本形成了单峰筹码密集分布。由于K线最新点位始终处于该单峰筹码密集分布下方,使得该单峰筹码密集分布压制作用始终存在。在上证指数2900点至3200点位区间,整体筹码分布较为宽泛,且没有明显的单峰(满峰)筹码密集分布,有效支撑位较难确定,加上3250点附近单峰筹码密集分布的存在,整个大盘呈现偏弱的格局。

上证指数在上攻3250点附近单峰筹码密集分布过程中,于3150点附近便停滞不前,之后指数缩量大幅杀跌,并将3000点至3150点区间的筹码密集分布区转化为压力区域,弱势格局明显。

上证指数筹码分布图

上图为上证指数之后的K线走势图及当时对应的筹码分布图。从图中可以清晰看出,上证指数3250点附近对应的单峰筹码密集分布仍然呈现锁定状态,显示市场之前的长期套盘持仓仍然存在。同时上证指数2950点至3150点亦分布着峰值较高的筹码密集分布,亦对上证指数形成压力。

上证指数自破位3250点附近单峰筹码密集分布以来,至当时的2500点附近,下跌约750点,跌幅达23%。从上证指数的量价形态来看,整个下跌过程中量能低迷平稳,且上证指数并没有有效反弹,整体格局弱势,对应的策略仍然是以观望为主或者轻仓短线为宜。

一般在大盘处于弱势趋势过程中,最后的下跌往往是出乎意料和剧烈的,左侧建仓只适合机构账户或基金账户。对于中小投资者而言,由于建仓时间较短,故待大盘底部形态走出来,筹码分布开始在某个价位区间呈现峰值密集迹象时,再精选个股试探性建仓较为稳妥。

上证指数筹码分布图

上图为上证指数在标记1处(鼠标停留在标记1处对应时间)对应的筹码分布图。上证指数在2010年10月及11月上旬在3000附近及上方震荡走高过程中,量能并没有有效配合,使得2980点及上方的筹码密集分布逐渐形成压制态势,随着标记1处放量破位2980点单峰筹码密集分布,上方的筹码密集区域则全部转化为套盘压制,使得上证指数整体格局呈现弱势状态。

从上证指数的筹码分布形态来看,2980点上方筹码分布密集,且呈现压制状态。而2700点至2980点位区间对应的筹码分布,则呈现空缺状态,显示该点位区间筹码分布较少,上证指数有填补该筹码空缺区间的需要。

从上证指数的后续走势来看,指数破位2980点附近单峰筹码密集分布区后,逐渐震荡下行,回调幅度接近10%。这个过程也是个股普遍下跌的过程,且多数个股下跌幅度要远远高于10%。

上证指数筹码分布图

上图为上证指数在标记1处(鼠标停留在标记1处对应时间)对应的筹码分布图。上证指数在2011年初走出了2661.45点的低点,之后放量震荡回升,整个回升过程量平价增,量价呈现一定的背离。尤其是在2011年3月底到4月初,上证指数震荡回升至3000点附近。继续上攻过程中,量能没有继续放大迹象,反而呈现了微弱的缩量态势,使得3000点上方的筹码密集分布压制更为有效。

随后上证指数缩量回落,指数逐渐下行,先后跌破了2980点附近、2920点附近对应的单峰筹码密集分布,使得上述两个点位对应的密集筹码形成套盘压制。之后上证指数缩量徘徊于2850至2900点位区间,量能依旧低迷。随着标记1处的大幅度杀跌,上证指数格局正式转为弱势形态,投资者在操作策略上仍需以观望为主。

从筹码分布图来看,标记1处上方所对应的2850点至3050点的密集筹码,均转化为套盘持仓,对大盘压制作用明显。

上证指数筹码分布图

上图为上证指数2011年8月底运行至2600点附近对应的筹码分布图。图中K线区域a标记处为最初上证指数呈现破位形态的区域。上证指数破位后一度下行,先是于2600点偏上位置获得支撑,之后稍放量上攻,反弹至2850点附近(椭圆形标记区域)受到压制,量能没有进一步放大,买盘力道不足,显示2850点上方筹码密集分布区域压力较大,市场买盘动能偏弱。

之后上证指数再次破位走跌,缩量回调,且第二次破位下跌走势比第一次更为迅猛。从当时上证指数的筹码分布形态来看,2800点附近对应着大半个峰值的筹码密集分布,该密集分布上方则接近平均地分布着峰值较高的筹码密集分布,上证指数最新点位位于这些密集分布下方,显示套盘压力较为沉重。同时,上证指数2550点至2700点区间对应着半峰峰值的筹码密集分布,显示该密集分布区有一定支撑,但上证指数2800点上方的筹码呈现锁定状态,上证指数成交低迷。上证指数即便在2550至2700点位区间横盘形成新的筹码密集分布,亦需要时日,因此投资者对应的操作策略,仍然是以观望为主,重仓布局的信号还没有确立。

上证指数筹码分布图

上图为上证指数截至2011年11月初的筹码分布图。图中a标记处为最初上证指数正式破位的位置。从筹码分布图来看,上证指数2550点至2700点区间的半峰峰值筹码密集分布并没有进行有效支撑,上证指数在2011年8月于该筹码密集分布区形成W形态震荡后,量能并没有放大,指数继续呈现缩量回调态势,直至2300点附近方获得支撑,指数有一定程度的上扬。

量能虽然在11月初有所放大,但呈现的是阴线量能,且上证指数2500点偏上位置的最新量能并没有呈现放大态势,而是呈现萎缩,显示买盘力量不连续,市场观望气氛浓厚。

从当时的筹码分布来看,上证指数2550点至2700点区间呈现半峰峰值筹码密集压制,同时2850点上方峰值较高的筹码密集分布亦呈现锁定状态,显示上证指数仍需要时日去消化整个大盘的套盘持仓压力。

投资者对应的操作策略仍然是以观望为主,待大盘底部形态明确,筹码分布在低位某个区间呈现聚拢密集形态,且形成峰值筹码密集时,再精选板块及个股进行部署。

小贴士:

大盘呈现弱势破位形态时,最初的破位下跌一般较为迅猛。由于中小投资者资金普遍偏小,离场较为迅速,可以不必采取提前离场策略。而对于机构或基金,或资金量较大的投资者来说,如果大盘呈现逐渐弱化的态势,则需要提前采取措施,削减仓位,以防范大盘破位时下跌迅猛且买盘稀少,持仓不容易出逃的情况发生。

从之前例举的大盘弱势形态来看,判别大盘是否处于弱势形态,关键点在于以下三个方面。

一是大盘于高位某个区间横盘震荡,该区间对应的筹码分布较为密集,且上证指数在上攻过程中受到压制。回调后再度上攻,却始终突破不了之前的高点,同时量能呈现萎缩态势。该种状态对应的筹码分布,为大盘可能逐渐弱化破位的前兆。当大盘开始破位该筹码密集分布区间时所对应的筹码分布形态,是第一种破位形态。

二是大盘在某个区间形成了峰值较高的筹码密集分布,上证指数在该筹码密集分布对应的价位区间反复震荡,上攻没有量能配合,且在该筹码密集分布对应区间重心逐渐下移,量能萎缩。该种状态对应的筹码分布,为大盘可能逐渐弱化破位的前兆。当大盘开始破位该筹码密集分布区间时,对应的筹码分布形态,则是第二种破位形态。

三是大盘呈现破位状态后,连续不断地下跌。该种弱势形态对应的筹码分布,直观地表现为高位筹码密集分布呈现锁定状态,且较低的点位没有呈现筹码峰值满峰分布状态。上证指数量能虽然有间歇性放大迹象,但整体量能仍然偏低,且放量不连续。该种状态下对应的筹码分布,则为上证指数弱势延续的筹码分布。在该格局下,观望仍然是最优的策略。

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