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筹码分布移动分析个股止损实战

时间:2017-11-20 10:03:39  来源:筹码实战分析  本篇文章有4952字,看完大约需要17分钟的时间

筹码分布移动分析个股止损实战

时间:2017-11-20 10:03:39  来源:筹码实战分析

筹码分布移动分析个股止损实战

在研判具体的支撑位和压力位方面,筹码分布具有其他技术指标无法比拟的优势,因为它横向客观地反映了不同价位区间持仓筹码的多少,以及这些筹码是否具备规律性特征。

当运用筹码分布进行实战时,投资者需要严格把握的条件是:强市重仓,弱市空仓。投资者做股经验丰富后,可以恪守这一条件,但是强市和弱市的转折点,判断起来会有一定的难度。有时候趋势转折点来得较快,投资者一旦陷入亏损状态,由于人性的特点总是期待亏损能够借助补仓或个股的反弹来弥补,结果往往事与愿违,亏损幅度扩大,呈现被套局面。

同时,在弱市当中,投资者难免会按捺不住冲动,买入某只精选个股。之后个股形成假突破后回落,介入的持仓短时间便转为亏损状态,投资者就会被套,并且不理解为什么会出现这种走势。

为了帮助投资者更好地规避持仓风险,准确把握个股筹码分布破位转折点,同时解决投资者因按捺不住冲动,在大盘处于弱势形态时买入股票转为被套状态的难题,以下内容着重从筹码移动破位角度,对个股进行动态分析。

<a href='/dingdawei/102501.html'>上证指数</a>某时间段的月K线走势图

上图所示为上证指数某时间段的月K线走势图。从图中可以清晰地看出,上证指数整体呈现下跌趋势。其中a标记处为2011年4月对应的K线,b标记处为2011年12月对应的K线。从a标记处到b标记处,时段相隔8个月。在这8个月的运行中,上证指数整体是呈现下跌趋势的。

对于大盘在2011年4月之后的变盘,在之前从日K线角度有过详细讲述,在此不再对当时上证指数由震荡形态转为弱势破位形态的筹码移动过程进行讲解。投资者只需要知道在这个时间段,上证指数格局处于弱势下跌格局即可。

<a href='/articles_search/美菱电器/'>美菱电器</a>对应的<a href='/chouma/103480.html'>筹码分布图</a>

上图所示为截至2011年5月初美菱电器对应的筹码分布图。从当时美菱电器的量价形态上来看,美菱电器股价在2010年12月中旬有过一波放量上攻,最高至9.10元。之后量能萎缩,股价较大幅度回落。随着2011年初上证指数整体走强,美菱电器在2011年初再次展开了一波上涨走势,从6.99元低点上涨到9.00元附近。

之后美菱电器在8.50元至9.00元价位区间受到标记2处所示的单峰(大半峰峰值)筹码密集分布的压制,在8.00元至8.50元区间震荡,强化了该区间对应的筹码密集分布,如筹码分布区域标记1处所示。

整个震荡过程中,美菱电器量能低迷,显示高位成交不活跃,买盘力道不足,卖盘亦较难寻找合适的对手盘。

上证指数在2011年4月下旬至5月初开始逐渐走弱。从美菱电器当时的筹码分布来看,标记1和标记2处所示的密集筹码,在美菱电器股价破位该筹码密集分布区间后,对股价形成套盘压制状态。

如上图中K线区域圆形标记区,为美菱电器股价破位的最初区域。量能区域圆形标记所示的高位量能,对应K线收盘价位亦处于美菱电器最新股价上方。该高位量能亦转化为套盘量能,对美菱电器股价形成套盘压制。美菱电器转化为弱势破位形态,投资者当时如有持仓,则需要在美菱电器破位8.00元上方的筹码密集分布区间时,对持仓进行离场操作。

美菱电器呈现破位后的筹码分布图

上图所示为美菱电器呈现破位走势后截至2011年5月下旬的筹码分布图。图中7.90元至8.02元为美菱电器破位筹码密集分布区间所留下的跳空低开缺口,跳空使上方筹码全部转化为套盘。

之后美菱电器股价于7.25元至7.50元区间展开窄幅缩量的偏弱横盘震荡,在图中横线标记处附近形成了新的单峰筹码密集分布,如图中标记1处所示。随着标记1处所示单峰筹码密集分布的形成,8.00元至8.75元区间的高位套盘筹码密集分布峰值有所削减,如图中筹码分布区域标记2所示。

美菱电器股价在7.40元附近横盘窄幅震荡后,形成了新的单峰筹码密集分布,然而量能始终低迷,股价重心逐渐下移,缓缓破位了7.40元附近形成的新的单峰筹码密集分布,使得该价位附近的筹码转化为套盘持仓,对美菱电器股价形成压制,美菱电器格局转化为新的弱势形态。

这种走势意味着投资者即便之前的套盘没有采取离场操作,在这个位置也需要忍痛止损了。其实,投资者可以参照当时的大盘强弱状态进行操作,大盘的格局亦是上涨动能不足的偏弱形态,没有呈现强势特征,这将对投资者的离场操作形成辅助决策参考。

单峰筹码密集分布后

美菱电器股价在破位7.40元附近形成新的单峰筹码密集分布后,股价下跌有加速的迹象。从上图的K线区域可以清晰看出,短短7个交易日,美菱电器股价便从7.25元附近回落至6.25元附近。

经过本轮下跌,美菱电器整个7.40元上方对应的筹码密集分布,转化为长期套盘压制筹码,且该部分筹码呈现锁定状态,暗示美菱电器股价必须经历漫长的探底和震荡过程,直至图中筹码分布区域圆形标记的锁定筹码松动削减,峰值大幅度减小或没有峰值时,方有机会使股价逐步回升。

从美菱电器的成交量能上来看,下跌过程中成交量处于地量过程,显示上方套盘持仓杀跌不断且买盘稀少,股价的下跌毫无抵抗。这个过程也是投资者采取离场操作或止损操作后的观望过程,无论如何,要规避美菱电器的大幅度下跌。

美菱电器在K线区域筹码分布图

上图为美菱电器在K线区域标记1处(鼠标停留在标记1处对应时间)对应的筹码分布图。美菱电器股价在2011年5月底至6月初在6.25元附近缩量横盘后,继续深幅度杀跌,短短两周时间,股价便从6.25元再度下跌至5.75元附近,随后展开强势反弹。

从最初破位的8.00元附近至当时的低点5.75元,美菱电器下跌了2.25元,跌幅接近30%,这么大的跌幅,使得投资者亏损惨重。当然,有了筹码分布破位形态的指示后,投资者便可以及早卖出持仓,从而规避大幅度亏损的风险。

美菱电器股价在6月底有过一波伴随着巨量的反弹上攻,使得股价恢复至6.25元附近。之后股价缩量震荡回升,僵持在6.50元附近,量能低迷,量价走势呈现背离。当时整个大盘的格局毫无疑问还是偏弱的,投资者可以自行对当时的大盘筹码分布图进行评析。

与此同时,美菱电器股价在6.25元至6.50元价位区间形成了新的单峰筹码密集分布,同时7.40元上方之前的筹码密集分布峰值,整体呈现松动和削减态势,如筹码分布区域标记2所示。尽管该部分筹码密集分布峰值削减,但还存在着接近半峰峰值分布的状态,且松动过程还在持续,显示套盘卖盘压力仍然存在。

随着美菱电器在6.25元至6.50元价位区间形成了新的单峰筹码密集分布,由于量能持续萎缩,7月底美菱电器股价阴线破位了该单峰筹码密集分布区,使得该部分筹码转化为套盘持仓。当时大盘的格局仍然是偏弱的,因此在图中K线区域a椭圆形标记处,是较优的风险规避位置。

如果投资者在美菱电器的反弹过程中,没有按照弱势空仓的原则进行操作,介入了部分仓位甚至重仓介入,那么在标记a处,则需要采取离场或止损操作,因为美菱电器股价再次破位了新的筹码密集分布区,整体格局偏弱。

美菱电器震荡后呈现破位走势的筹码分布图

上图所示为美菱电器在6.00元至6.50元价位区间震荡后呈现破位走势的筹码分布图。从图中可以清晰看到,6.00元至6.50元价位区间对应的筹码密集分布峰值削减(图中标记3处所示)。美菱电器股价在5.50元至6.00元价位区间,有过一波横盘缩量震荡,在2011年9月初有过一次放量上攻,但随即低开低走,形成巨量阴线。之后股价继续回落,使得5.80元附近形成的新的筹码密集分布再次被跌破,该筹码密集分布对美菱电器股价再次形成压制(图中标记2所示)。至此,标记3和标记2处的筹码密集分布,都对美菱电器股价形成压制状态。

美菱电器股价亦展开缩量的下跌趋势,直至4.42元获得支撑。之后再度微弱放量缓慢回升,于5.00元附近形成了新的筹码密集分布。这个过程中,5.80元附近的筹码密集分布峰值削减,持仓筹码向5.00元附近的筹码分布区域转移,使得5.00元附近筹码分布形成单峰密集(图中标记1处所示),但该筹码单峰密集分布并没有对美菱股价形成支撑。

随着美菱电器股价继续下行,其技术形态呈现破位形态(图中K线区域圆形标记所示),5.00元附近的单峰筹码密集分布亦对美菱电器股价形成压制。至此,标记1、标记2、标记3处的筹码密集,均对美菱电器股价形成压制,美菱电器股价有继续下行和横盘的需求。

美菱电器再次呈现破位形态后的下跌走势图

上图所示为美菱电器再次呈现破位形态后的下跌走势图。图中a标记处为美菱电器破位5.00元附近的单峰筹码密集分布后的风险规避位。该圆形标记位为最为清晰和合适的离场位置,因5.00元附近形成的单峰筹码密集分布,再次对美菱电器股价形成压制。

之后美菱电器股价继续缩量走跌,从5.00元一路下跌至最低点3.33元,跌幅超过30%。下跌过程中,美菱电器5.00元附近对应的单峰筹码密集锁定不动,呈现压制状态。与此同时,5.00元附近对应的单峰密集筹码分布锁定,亦显示该部分筹码持仓坚决,有可能是某大资金的密集持仓。不过美菱电器成交低迷,即便是某大资金的密集持仓,其资金实力亦较难确定,低迷的量能使得买盘力道不足。

较为安全的操作,仍是等待美菱电器在某价位区间形成新的峰值筹码密集分布,美菱电器上方的筹码峰值继续削减至无峰值或微小峰值,同时美菱电器股价再度回归至新的筹码密集分布区域上方时,再采取买入操作。

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