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大盘强势状态时的筹码分布移动分析

时间:2017-11-19 18:43:57  来源:筹码实战分析  本篇文章有7159字,看完大约需要24分钟的时间

大盘强势状态时的筹码分布移动分析

时间:2017-11-19 18:43:57  来源:筹码实战分析

大盘强势状态时的筹码分布移动分析

<a href='/dingdawei/102501.html'>上证指数</a>在2009年初对应的<a href='/chouma/103480.html'>筹码分布图</a>

图一

上图为上证指数在2009年初对应的筹码分布图。从图中可以看到,大盘在2008年连续下跌,创造了1664.93点的低点后,开始逐渐震荡放量回升。

图中量能区域a标记处,为上证指数的第一波放量震荡回升量能,该时间段上证指数在1800点至2100点区间构筑了假M头,同时筹码分布区域标记1处2000点附近(偏下),慢慢形成了单峰筹码密集分布。

上证指数在2008年底和2009年初经历了一波缩量的回调,之后微弱放量回升,并慢慢站上2000点附近的单峰筹码密集分布区间。自此,上证指数的筹码分布形态形成了单峰密集分布支撑形态。同时,上证指数K线在2000点下方形成了不规则的震荡筑底,强势特征较为明显。

上证指数点位在回升至2000点附近的单峰筹码密集分布区域后,没有经历调整,K线平稳抬升。在脱离了该单峰密集筹码分布后,上证指数开始放量加速向上突破,一波上攻至2402.81点高点,涨幅高达20%。在上攻过程中,上证指数量能(量能区域标记b处)进一步放大,比之前量能更高。量升价增,属于较为自然的上升趋势

之后上证指数经历了一波深幅回调,在2050点附近获得支撑。随后震荡向上,逐级整固,并在2200点偏上位置形成了新的单峰(半峰)筹码密集分布(筹码分布区域标记2所示)。

由于2000点附近的单峰筹码密集分布锁定不动,显示整个市场的多头持仓情况为长线持仓可能性偏大。上证指数在2200点偏上位置形成新的筹码密集分布,且指数停止下跌,继续震荡回升,整体格局偏强。

小贴士:

上证指数的强势形态特征,从日K线级别上来进行分析,一年当中出现的机会并不是很多。这也意味着在大盘呈现强势特征时,则是精选个股重仓布局的绝佳时机。

比如2009年,上证指数出现了一波小牛市的行情,该趋势维持到当年的7、8月份,这样整个上半年上证指数的整体格局都是偏强的,上升趋势也没有打破。虽然随着筹码不断上移,上证指数的上攻动能有所减弱,但个股上涨是呈现轮番上涨的,可以从个股角度挖掘很多机会。然而在2011年、2012年,上证指数呈现强势特征的时间段就偏少一些,基本集中在上半年,且盘面在上半年就开始变盘转为弱势形态了,这意味着投资者重仓布局把握较为稳健的上升趋势的机会就小一些。

做股并不是任何时间段都适合满仓运作的,同时也并不是每时每刻都要持有股票。较为稳健的策略,就是在大盘处于强势特征时,精选股票重仓持有。一年当中做那么几只个股,抓两三个波段,就足够了。

当然,投资者在对上证指数强弱状态进行分析时,可以采取60分钟K线或30分钟K线对应的筹码分布图。小周期的筹码分布图对应的时间段偏短,但在筹码的移动分析上会更为细致,这样就能更为精确地定位大盘的强弱状态。同时在个股的精选以及具体价位的买卖策略上,短周期的筹码移动分析,亦会发挥更加精确实战的功能。

如果说日K线级别的筹码分布图是为了把握大波段大行情,那么短周期诸如60分钟或30分钟的筹码分布图,则是把握短阶段的机会,在小波段的把握上独树一帜,适合短线交易者的买卖需求。同时,短周期的筹码移动分析,可以在日K线级别对应的筹码移动分析基础上,更加精确地定位盘面强弱状态,以及相关支撑位、压力位、均衡位,从而可以将买卖策略更加细化。

图一是上证指数日K线级别的筹码分布图,是较为典型的强势状态对应的筹码分布形态。为了更好地理解该形态形成之前筹码的移动情况,可以通过下面几张筹码分布图进行移动分析。

上证指数筹码分布图

图二

图二为上证指数在标记1处(鼠标停留在标记1处对应的时间)对应的筹码分布图。从当时上证指数对应的筹码分布图来看,随着2008年10月上证指数的下跌,其筹码分布呈现了宽泛的特征,其中在2200点偏上位置(图中横线标记对应价位),有单峰筹码密集分布。

当上证指数下跌至标记1处时,该单峰密集分布锁定不动,同时在2050点附近、2000点附近、1925点附近、1850点附近和1750点附近,均形成了半峰或小半峰峰值的密集分布。这些具有一定峰值的筹码密集分布表明,随着2008年10月上证指数继续下跌,1750点至2200点位区间的套盘均呈现锁定不动迹象。

上证指数当时量能低迷,整个市场换手较低,买卖盘力道较弱。在该状态下,市场所呈现的利好会被一定程度放大,且整个市场只要有资金流入,会比较容易做起来。上证指数在1700点至1800点区间横盘震荡后,便逐步放量上攻。

上证指数在2008年11月初开始放量回升。从上证指数在标记1处的筹码分布形态来看,指数放量回升,需要在1750点至2200点位区间某个更窄的区间形成筹码密集分布,且反复整固有效后,方可正式展开上攻走势。

在可能的某个更窄区间震荡过程中,上证指数2200点偏上位置对应的单峰(满峰)筹码密集分布,以及2050点附近、2000点附近、1925点附近、1850点附近和1750点附近对应的半峰或小半峰峰值的密集分布,均应不同程度呈现削减,即这些点位筹码分布的峰值会减小。而在1750点至2200点这个更窄的价位区间,筹码分布会叠加,即其他点位分布的筹码会向这个更窄的区间转移,形成新的筹码密集分布。为了直观感受这个过程的变化,我们需要留意之后某时段上证指数的筹码分布形态。

上证指数筹码分布图

图三

上图为上证指数在标记2处(鼠标停留在标记2处对应时间)对应的筹码分布图。上证指数在2008年11月初放量回升后,于1800点至2100点区间进行了宽幅震荡,之后再次回落至1800点附近获得支撑。

在标记2处,可以清晰地看到当时对应的筹码分布图呈现较为清晰的聚拢特征,筹码在1850点至2050点区间形成了较为密集的分布。该筹码密集分布区分散着四个峰值,其中2000点稍偏下位置,对应的峰值为满峰分布,其余三个点位2050点附近、1925点附近、1850点附近,对应的峰值为大半峰或半峰峰值筹码分布。

由于2000点稍偏下位置处对应的筹码密集分布为单峰满峰状态,故2000点稍偏下位置,为当时整个大盘强弱状态的临界点。在该点位下方,上证指数整体格局均衡或偏弱。在该点位上方,上证指数整体格局将呈现偏强状态。

由于2000点是整数关口,且与其偏下位置的单峰筹码密集分布相差点位很小,故可将图中横线标记区对应的2000点位置,作为当时大盘的强弱临界点位。

上证指数在标记2处量能亦呈现了放大迹象,只是放大幅度相对于之前的放量仍然偏小。由于上证指数当时仍然处于1850点至2000点的筹码密集分布区间,量能稍微放大仍然是正常的,毕竟当时上证指数的格局为均衡状态。而上证指数要实现有效突破的话,则必须配合更大一些的量能作为支撑。

在标记2处之后的几个交易日里,可以清晰地看到上证指数窄幅于2000点偏下位置对应的单峰筹码密集分布区间整固蓄势,蓄势突破一触即发。

4

图四

上图为上证指数在标记3处(将鼠标停留在标记3处对应的时间)对应的筹码分布图。从筹码分布图中可以看出,上证指数当时在2000点附近存在着单峰筹码密集分布。

经过之前几个交易日上证指数于2000点附近的整固蓄势,该单峰筹码密集分布形态更为清晰,且其余点位,尤其是2000点上方的筹码分布峰值全部被削减,呈现平坦状态,这意味着2000点附近形成了密集的支撑。而2000点上方上证指数面临的阻力偏小,整个市场状态呈现典型的多方力量偏强状态。在该状态下,意味着投资者可以精选个股进行重仓布局,重仓持股获利的最佳时机已经到来。

从当时上证指数的量价形态来看,在标记3处附近,上证指数呈现突破形态时,量能亦呈现明显的放大迹象,且明显超过之前1850点至2100点区间时的放量量能。量升价增,印证了上证指数蓄势突破有效,上升趋势自然。

上证指数上升趋势打开后对应的当时最新的筹码分布图

图五

上图为上证指数上升趋势打开后对应的当时最新的筹码分布图。图中横线标记对应价位是2000点附近形成的单峰筹码密集分布(筹码分布区域标记1所示)。

经过多个交易日的上涨,该单峰筹码密集分布已经转化为多日前(60日前、100日前)成本持仓,且锁定不动,显示整个大盘为长庄(主力)资金运作,整体出货动能不大。同时在标记2处可以清晰地看到,随着上证指数的上涨,筹码分布逐步向上移动并逐渐叠加,其中2200点至2250点区间筹码分布较为密集,且为接近满峰峰值筹码密集分布状态。

上方2350点附近、2450点附近及2500点附近,分别对应着半峰峰值筹码密集分布。在2600点附近,亦形成了新的小半峰筹码密集分布,整个筹码密集分布锁定状态良好。

此时,上证指数涨幅已经较大。如果浏览当时的各个板块,亦会发现板块整体轮番上涨,已积累了较大的涨幅,主力派货的空间条件已经满足。主力派货方式的选择自由度较高,比如继续拉涨派货或横盘派货,抑或逐步下压派货,都不会造成主力持仓的亏损。

虽然上证指数仍然处于上涨趋势,但筹码分布已经较为宽泛。在持仓策略上,需要密切留意当时上证指数高位K线的演绎,及对应的筹码分布形态变化,结合个股具体的K线演绎和筹码分布变化,以便较为清晰地确定卖点或减仓价位区间。当然,如果筹码分布没有在高位逐渐聚拢形成压制,则可以继续根据当时的市场氛围持有股票。

上证指数在2010年9月底对应的筹码分布图

图六

上图为上证指数在2010年9月底对应的筹码分布图。上证指数在2010年4月底至6月底经历了两个月的下跌,指数点位从当时3034.33点高点,回落至最低2319.74点低点,之后形成W底部,并震荡回升。上证指数在2600点至2700点位区间展开横盘整固,整固过程中,量能始终维持在高位状态。

自2010年7月底开始至2010年9月底,上证指数连续一个季度维持在2600点至2700点位区间波动,整固特征明显。从右侧的筹码分布图来看,上证指数在2600点至2700点区间形成了单峰筹码密集分布,短日成本和多日前成本重叠较好,单峰密集形态清晰自然,故2600点至2700点区间,为当时上证指数强弱状态的均衡区间。在该区间下方,上证指数整体格局偏弱,在该区间上方,则上证指数整体格局偏强。

从上证指数2600点至2700点筹码单峰密集分布区间上方的筹码分布形态来看,整体筹码呈现锁定状态,且全部是100日前成本持仓。其中2980点附近,对应着较为密集的单峰(大半峰峰值)筹码分布。该筹码密集分布下方,筹码峰值并不明显,且锁定不动,显示上证指数在可能的上攻过程中所受抛压较小。上证指数在2010年9月底缩量回调至2600点附近横盘,没有进一步下跌,量能低迷,亦显示卖盘压力较小。

随着之后上证指数放量上攻,突破2600点至2700点筹码单峰密集分布区间,呈现了蓄势突破格局(图中a标记处)。至此,上证指数整体格局呈现强势突破状态,可以对精选个股展开重仓布局了。

上证指数突破2600点至2700点单峰筹码密集分布区间后的上升走势图

图七

上图为上证指数突破2600点至2700点单峰筹码密集分布区间后的上升走势图。从图中可以清晰看出,在上证指数呈现突破走势后,量能连续呈现巨量,上证指数不到10个交易日,便脱离2600点至2700点均衡区间,触摸到3000点附近,上涨幅度超过10%。当时整个板块及个股均呈现了轮番拉涨或普涨状态,重仓布局精选个股,可以获得不菲盈利。

在筹码分布区域圆形标记处,投资者可以看到,100日前持仓成本依然锁定良好,且整体筹码分布形态锁定。尤其是2600点至2700点区间对应的单峰筹码密集分布,峰值没有削减,显示整个市场多方主力持仓依然坚定。

考虑上证指数2950点上方存在着筹码的密集分布,且为之前的套盘筹码密集分布区,料之后震荡走势在所难免。在此格局下,需结合大盘的最新K线演绎和筹码形态变化,对个股的筹码移动进行细致分析。当呈现高位筹码聚拢压制时,采取离场操作,锁定盈利。

小贴士:

上证指数呈现强势状态时,最优的策略即是精选板块及个股进行重仓布局,以获得大盘上升趋势持续过程中的大波段个股价差收益。从上述所列举的大盘呈现强势状态时对应的筹码分布形态,可以总结出大盘强势状态时筹码分布有如下特点。

一是上证指数在某个较窄的价位区间呈现单峰或多峰筹码密集分布,该单峰或多峰筹码密集分布上方筹码分布宽泛且峰值较小,或筹码分布呈现空缺状态;或者峰值较小的筹码分布为多日前筹码分布,且锁定不动。在该状态下,上证指数对应的筹码分布形态,即为强势突破前的蓄势形态。一旦上攻突破筹码密集分布区间,则意味着整个大盘呈现强势格局。

二是上证指数呈现强势突破后的上升趋势延续形态,所呈现的特征是刚开始突破处,对应的峰值筹码密集分布锁定不动,且逐渐转化为多日前持仓成本,上证指数上攻过程中不断形成新的筹码密集分布,峰值自下往上呈现递减态势。这个过程对应的筹码分布形态,就是上证指数上升趋势过程中的筹码逐渐上移堆砌形态。只要下方的筹码密集分布锁定不动,且大盘高位没有呈现明显的震荡格局,则意味着大盘强势状态在延续。

在该格局下,最优的策略就是重仓持股,直到大盘在高位展开震荡,筹码逐渐聚拢,下方筹码密集分布呈现松动削减状态时,方考虑大盘强势状态向震荡或弱势形态转变,届时再进行离场操作。

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