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涨停板预测:七部委力推军民融合创新 遭5亿资金抢筹 6只股票腾飞在即

时间:2018-01-25 18:47:52  来源:涨停板预测  本篇文章有3542字,看完大约需要12分钟的时间

涨停板预测:七部委力推军民融合创新 遭5亿资金抢筹 6只股票腾飞在即

时间:2018-01-25 18:47:52  来源:涨停板预测

导语

近期,军工板块又开始活跃了!到底有何深意?行情能否就此启动呢?哪些板块可以重点留意呢?

一、军工为何姗姗来迟

军工板块终于躁动起来了!中船科技航天长峰一度冲击涨停,内蒙一机晨曦航空军工股纷纷领涨!难道军工行情来临了?为什么又姗姗来迟呢?

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那么,百晓生先梳理一下军工为啥迟迟不动。百晓生发现,军工板块迟迟未动有很多原因,甚至有些因素现在也没能解决。

1.军工行业壁垒较高、保密性强 机构投资者较少

虽说A股市场是散户投资者的天下,但是不能否认去年的行情完全是由机构投资者主导的行情!

而军工板块的参与者,多为散户、游资或者私募,启动行情实力不够,参与行情全靠风口!毕竟,军工行业壁垒比较高,而且很多东西涉密,公募基金或其他机构投资者调研存在困难,买入军工的动能自然就少了!

2.金融去杠杆 风险偏好下降 高估值被嫌弃

众所周知,军工板块的市盈率算是全行业中最高的!而过去近两年的行情中,“金融去杠杆”如火如荼。而参与军工板块的资金多为风险偏好较高的杠杆资金,受到政策影响,被迫退出!

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再加上,A股市场艰难维持存量资金博弈,造成的后果就是市场风险偏好下降。自然,投资者对高估值的军工无感!

3.市场投资风格切换 高ROE受到追捧

自从2016年起,市场的价值投资之风兴起。当然,也是出于规避经济下行的风险,市场资金将火力对准高净资产收益率的板块,如家电、银行等板块。

而对比各大行业板块,2017年军工板块的净资产收益率(ROE)排名倒数第一!

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由此来看,军工板块迟迟未动,主要原因在于军工板块高估值和低ROE,另外,参与军工的资金实力也不行!

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现如今军工板块开始躁动了,难道这些境况改善了么?还是仅仅因为超跌?毕竟,今天有很多资金进了!此时的军工行情能否延续呢?

二、驱动军工行情的逻辑有哪些?

其实,驱动军工行情的因素有很多,但是大致分为两类:一方面是政策利好预期;另一方面是业绩实质改善。

军民融合进入实施期

从政策角度来看,前不久(1月18日),七部门发布《关于支持中央单位深入参与所在区域全面创新改革试验的通知》,意在大力推动军民融合创新。(行情也正是这一天开始躁动滴)

事件驱动

随后(1月19日),美国五角大楼出台了全新的“国防战略”报告,新版的最大特点是强调“国家间战略竞争已成为美国国家安全的首要忧患”(超过了“反恐”),并将中国、俄罗斯列为主要的竞争对象。看样子,新一轮的军备竞赛苗头开始出现……

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这样来看,无论是政策面还是事件驱动,军工行情已经具备点火的逻辑。但这仅仅是预期,但要从根本上改善军工企业的估值和净资产收益率,还需要从业绩入手!

国防预算拐点

对比美国和我国周边国家军费开支来看,2017年12月,美国总统特朗普签署了总额7000亿美元的国防预算法案,同比增幅达14%,也刺激全球的军费开支,2018年有望进入军费扩张期。

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那么,形势所迫,我国的国防预算也有提升的预期。自然刺激军工企业的发展,也有利于军工企业业绩的改善!

这样来看,军工行情初步具备了驱动逻辑!那么,投资的方向也比较明显了,就是军民融合!当然,除了军民融合,军工科研院所改制也是2018年的重要看点。那么如何关注呢?

三、军工股票的筛选标准

既然军工板块的投资方向已经锁定:军民融合和军工科研院所改制。那么,怎么深入筛选投资标的呢?

显然,市场资金不过问军工企业的最大原因就是高估值和低ROE,那么,自然这些就是筛选的首要考虑!锁定股票的原则就是“低估值”和高ROE。

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投资方向

科研院所改制方面:首批41家院所改制工作启动,随着相关配套政策陆续出台,与科研院所有关注的上市平台有望迎来优质资产注入,如国睿科技航天电子等。

军民融合领域:在军转民方面,可以参与实用性比较强的卫星导航领域和航空领域,如航天电器中航光电中航飞机;而民参军方面,技术壁垒比较高的行业龙头值得关注,如银河电子

节奏方面(试水阶段)

很明显,军工行情目前处在初级阶段。那么节奏如何把握呢?对比我国装备采购计划来看,1月底到3月底是军工行情的黄金布局期,毕竟,这个时期直接能够决定军工企业年度业绩水平!

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所以,在节奏把握上,可以适当短期布局,观察后期行情表现情况。

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