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试探性建仓实例

时间:2017-10-20 20:16:12  来源:伟大的趋势交易  本篇文章有2632字,看完大约需要9分钟的时间

试探性建仓实例

时间:2017-10-20 20:16:12  来源:伟大的趋势交易

我们先来看一下图8-1-2。首先,当投机者确定了一个股票处于价值低估区域后(比如,股价处于净资产的1.2倍以下或市销率的1倍以下),要等待一个短期趋势的买入讯号出现(如图8-1-2所示),假如投机者在股价出现整理后的A处买入(或以股价上穿30日均线为买入标志),那么根据上一章我们所讲述的那样,以股价跌破最低价为止损标志,此时投机者的止损幅度就为20%左右(1元钱左右的止损幅度),1万元可以买入1800股左右,总计下来.每股损失20%(按照1.30元计算),总损失为2200元以上很明显,这个止损幅度稍微有点大(如果采用3:2:1的方法,即按照初始仓位1.5万资金,第一次加码1万元资金,第二次加码5000元资金,止损的损失就会更大了)。但是,如果我们以股价跌破30日均线为止损标志,很有可能会面临价格在最低点附近反转,造成过早止损。所以,此时采用最低点作为止损标志更合理一些。徂为了将风险尽量控制在2%止损法则所限定的2000元之内,我们就要削减初始仓位的建仓数目,即先建立原先计划中的一半仓位一900股或1000股,这样一旦股价反转下跌,跌破最低点,我们的损失便只有原先的一半,在1300元以内。如果股价上涨了,我们就在股价上穿60日均线时(图中C处所示)建立初始仓位剩余的900股或800股仓位,并以股价跌破60日均线为止损标志。这样,第一种模式的初始仓位建仓方法就形成了。

如何试探性建仓二

图8-1-2 熊猫烟花(600599)在1999年7月—2003年4月日线图

当然,为了减少止损的次数,采用更稳健的买入标志作为初始仓位的建仓讯号也是可行的。比如,投机者确定当股价上穿60日均线形成一个中短期上涨讯号时作为建立初始仓位的最佳时机(如图中B处所示),并把股价跌破60日均线作为止损出局的标志,这也是一个不错的办法。

总之,在现实交易当中,投机者可以通过对比和权衡多种交易模式,来选择最佳的建仓方法。

当然,不同的投机者对市场和交易的本质有着不同的认识,一部分投机者会认为,当市场走势未明显转好时,采用极小的仓位进行试探性建仓,也是非常必要的。所以,他们喜欢采用1:3:2:的加码法,在股价走势形成短、中期趋势讯号时(比如股价上穿30日均线或60日均线),先买入300股或500股,试探一下行情走势,感觉一下市场气息。如果行情上涨了,他们就会在图8-1-2中的C、D、E处按照计划买入其他的3:2:1例的其他注码(如何安排加码数量,我们在本章的下一节中讲述);反之,如果他们买入试探仓位之后,股价没有上涨而是下跌了,他们就会在股价下跌10%时,再增加同样数目的初始仓位,如果他们开始在7.00元钱买入了300股或500股,当股价下跌到6.30元时,他就会再买入300股或500股。如果股价再次下跌,当达下跌的幅度再次达到10%时,就再次买入300股或500股,如果股价依然下跌,当股价创出新低(如图8-1-2中5.41元的最低点止损处所示)时,他们就会宣市初始仓位建仓失败,这意味着行情可能面临新一轮的跌势,必须止损出局,规避风险。这就是初始仓位交易中的逆势建仓法。即,先少量买入初始仓位,若股价出现下跌,但并未触及到止损标志时,即使股价出现下跌,也可以逆势买入。但前提依然是不能扩大止损金额,止损损失不能超过总资金的2%。

从图8-1-2中我们可以看到,此时期止损,其建仓的成本价为6.60元左右,但股价创出5.41元新低止损出局时,其止损的幅度为1.20元左右,在12%以下。按照1000股计算,每股损失1.20元,1000股的损失便是1200元,远小于2%亏损法则的止损要求。

所以,投机者在遇到大势不明的时候,建立初始仓位时,在符合2%亏损法则的止损标准内,可以采用上述方法向下摊低成本,至于每次买入多少股票、采用多大的价格间距和摊平幅度,投机者可以根据自己的实际情况灵活运用。但切记我们前面所讲的,不要不服输,如果初始仓位建完之后,被市场证明是错误的,就应该及时止损出局,以免遇到我们前面提到的青岛啤酒股份那样的情况。

换言之,向下摊平越跌越买的方法,并不是指在单个股票建仓失畋的情况下,在更低的位置反向加码买入更多,它的精髓在于在所限定的止损幅度和资金数量内,尽可能地低价买入股票。

当然,我还要说的是,如果你是一个精于价值评估,并采用了小型组合交易法和指数型组合交易法,且留下了充裕的后备资金的投机者,在此时的价值低估区适当采用反向加码法,有助于你在低价区域买到更低价的股票,平抑这种极端的情况。但有一点投机者要记住:当你分配在一只股票上的资金用完时,则不应过度增加更多资金,否则又会陷入摊低加码的境地。反之,你并不擅长评估股票的价值,而是更精于趋势交易,那当初始仓位失败后,止损出局就是最合理的做法。

简而言之,你不能在依赖价值交易法时,因为担心价格持续下跌而很快止损出局:也不能在依赖趋势交易法时,不肯认输而无节制地向下摊平。如果你这样做,就恰好将这两种交易方法搞反了(趋势交易提倡止损,价值交易提倡在价值区域内适当向下摊低成本,比如股价每下跌15%或20%就在买入一份),将这两种交易方法中的两种极端现象合二为一了,这样你两边的优点没结合好,却把两边的缺点全都沾上了。

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