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如何顺势加码

时间:2017-10-20 20:23:55  来源:伟大的趋势交易  本篇文章有2161字,看完大约需要7分钟的时间

如何顺势加码

时间:2017-10-20 20:23:55  来源:伟大的趋势交易

当投机者顺利地建立初始仓位之后,如果行情持续上涨,这就要面临加码操作。因为在前面我们已经提到了,市场没有多少好机会,所以一艮好机会降临时,要尽一切能力去捕捉它。为了用最小的风险来换取一个大机会,采用小单试探和贏利加码的策略,就是贏大输小的本质所在,也是“截断损失,扩大优势”的资金管理精髄。

如果说将资金分散下注到几只和多只股票上是横向避险法,那么顺势加码的策略就是纵向避险法。

众所周知,投机的风险在于投机者资金的有限性和行情不确定的无限性,有限的资金在面临无限的不确定性时,往往会捉襟见肘。我记得一家上市公司的董秘在回答投资者对股价长期下跌的疑惑时说道现在的股价要比去年的股价低很多,我相信,以目前的市场价格来看,很明显此时买入股票投资者的风险降低了很多。”

然而,投机者却无法进行这种风险更小的交易了,因为他们的资金早己用毕,只能眼睁睁地看着别人在比自己低很多的位置买入更低价格的股票。

由此可见,如果投机者不能根据自己的资金情况采取相应的资金管理模式,最终只有两种结果:第一种结果是接受大幅度的更不确定的浮亏;第二种结果是砍仓出局,接受这个己被确定的大幅度的亏损。

为了避免上述风险,投机者必须要在建仓之前就明确限定自己所能承受的最大风险(亏损)。所以,投机者在建立仓位之前,必须反复地追问自己:“假如这笔交易亏损了,并且出现非常糟糕的情况,我能不能承受这个结果。”如果你的回答是能,那就无须自乱阵脚,信心坚定地守住你的仓位。

正如我们上-节中所提到的,聪明的投机者在建仓之前,就已经提前找好了止损的位置,设定好了认亏的标准。他们了解市场的性质,了解投机交易的本质。他们知道,在不确定的市场中,投机者的输输赢贏,就像黑夜和白昼一样无时无刻都在反复出现,只有提前限定好风险上限,才能够保住本金,抓住贏钱的机会。

然而,让人不解的是,很多投机者的行为与此完全相反,他们常常会在亏损的时候紧抱仓位,而在贏钱的时候却急于卖出。宁愿输大钱赢小钱,也不愿及时砍掉亏损的仓位,守住获利仓位,并在趋势反复确认时加码买入。他们的想法是:要抱住亏损的仓位扳回损失,以免行情反转时失去扳本的机会:砍掉贏利的仓位,见好就收,以免赢利遇到行情下跌而消失。既失去了扳本的机会,也失去了本已到手的贏利。

按理来说,投机者的这种意识是没有错的,但现实却并不是那样的。产生这种思想意识需要两个假设:

第一个假设是,这两只股票是没有关联性的,即出现这种情况的条件是,这两只股票中贏利的股票会下跌,而亏损的股票会上涨。然而历史证明,大多数股票之间存在显而易见的关联性,长期而论,他们会受大盘的影响,出现大体一致的走向,两者走势完全相反的情况比重较小。

第二个假设是,亏钱的股票要扳回本钱,而贏利的股票出现下跌,说明亏钱的股票质地和业绩可能此时要好于贏利的股票。有可靠的证据证明,投机者如果买入一个被市场低估的质地优良、业绩稳定增长的股票,即使出现一定的亏损也不应担心,因为坚实的价值基础和良好的业绩增长最终会促使股价返回其应有的价值区域。相反,当一只股票的业绩出现下跌、价值下滑时,也可能导致股价下跌

这意味着,投机者的第一种假设是错误的,而第二种假设我相信投机者根本就没有考虑。因为他们潜意识中的贪小利、不认输的思想,导致他们根本就无暇顾及太多,他们会为了抚平心中的不安而做出与规则完全相反的事情。

所以,持有亏损的股票而卖掉贏利的股票是完全错误的交易方法。正确的方法是,当市场证明你的仓位出现错误,并超出你所能承受的最大风险上限时,最好的方法就是及时卖出这些仓位。而当市场证明了你的仓位正确时,就必须要敢于加码,以取得更多的赢利。这就是所谓的以小失畋换取大胜利的方法,也是投机者唯一可能打破50%概率中衡值的方法。所以,一旦抓住机会,就要充分发挥这次机会的作用,就是扩大贏利的关键之举。

比如,我们的成功概率为50%时,每100次我们可以贏50次、输50次。如果采用保住亏损的仓位并见好就收的话,到最终我们的回报率一定是负数。即使我们能够及时止损,但见好就收的策略也会遏制我们的贏利,导致赢利无法持续。这样一来行情正确时的收益就会被止损时的损失所抵消。

相反,如果我们只关注有可能出现的大机会,并将止损总资金尽量遏制在总资金的2%以内,即使出现多次盈亏相抵的小亏损,只要偶尔抓住一次大机会,我们的收益也会立刻上一个新台阶。

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