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如何试探性建仓

时间:2017-10-20 20:13:08  来源:伟大的趋势交易  本篇文章有2883字,看完大约需要10分钟的时间

如何试探性建仓

时间:2017-10-20 20:13:08  来源:伟大的趋势交易

在现实交易中,聪明的投机者会根据建仓讯号的质量和位置,确定不同的、合理的初始仓位数目(注码),来削减有可能出现的过度风险,将损失降至最低,而那些普通投机者则不同,他们根本就不设置初始仓位,也没有加码的概念,即使有些投机者对加码操作有所了解,也会因为恐惧失去到手的贏利而拒绝加码。所以,他们倾向于孤注一掷,会在讯号出现时—次性满仓买入所有仓位,然后便是静待市场的上涨。更有人为这种愚蠢的方法总结出一些根本不靠谱的“线上就满仓,线下就平仓”的口号。他们天真地把市场当成白痴,给各种似是而非的理论穿上漂亮的外衣愚弄投机者。而那些可怜的追星者则完全丧失了辨别能力,把谬论当成真理。

无数事实告诉我们,要在投机市场成功,就像穿越干旱的沙漠,需要经过长时间的煎熬和艰辛。投机者有限的资金就像随身携带的水,无论多么口渴难耐,都必须要有所节制,细水长流,不能因一时口干舌燥,就开怀痛饮。否则,你就很难走到成功的终点。

除此之外,另一些投机者虽然建立了一定的初始仓位,但他们会倾向于一种赌博的逻辑思维,喜欢根据自己的感觉和之前的盈亏次数来不断地增加建仓数目,试图以此来打败市场、扳回损失。如果他们的初始仓位失畋了,他们不是止损出局(我曾经讲过股票市场中的投机者在价值低估区域买入股票,下跌后可以越跌越买的理论与这并不矛盾,我会在本节的后半部分详细解释这一理论),而是购买双倍金额的股票。他们会想:“如果价格持续下跌,我就会再买入更多。”所以,如果他们上一次买入了2000股,一旦股价持续下跌,他就会再买入4000股,再下跌就是8000股,再下跌就是16000股,他们的理由是,这个股票的价格己经这样低了,它还会跌倒哪里?只要价格一回调,他们亏损的本钱就全部扳回来了。

然而,这种方法却隐藏着极大的风险,即便是价值低估的股票,也没有人真的知道它的最低点在哪里看看下面的图示,你就会这道这种方法多么危险了。如图8-1-1所示,

如何试探性建仓

图8-1-1 青岛啤酒H股(00168)1999年7月—2003年4月日线图

从图中我们可以看到,当时的青岛啤酒股份最高价为10.80元,最低价为0.630元,而当时育岛啤酒股份的实际价值为3.20元左右,现金流折算价值为2.80元左右,账面价值则为2.40元。即使投机者在3.00元左右处买入,损失也会达到79%。如果此时投机者采用向下摊平的方法,到最终必定是死路一条。

我们以1000股开始,之后股价每下跌10%就加码一次来计算一下按照这种方法进行到最后你需要多少钱,

比如,我们首次以3.00元的股价购入1000股初始仓位,当股价下跌至2.70元处时第一次加码买入2000股;当股价再下跌10%,跌至到2.43元处时,买入4000股;当股价持续下跌10%,跌至2.18元处时,再买入8000股;当股价持续下跌至1.96元处时,买入16000股:当股价持续下跌至1.79元处时,买入32000股:$股价持续下跌至1.60元处时,买入64000股;当股价持续下跌至1.44元处时,买入128000股:当股价持续下跌至1.30元处时,买入256000股;当股价持续下跌至1.17元处时,买入512000股:当股价持续下跌至1.05元处时,买入1024000股:当股价持续下跌至0.90元处时,买入2048000股;当股价持续下跌至0.81元处时,买入4096000股;当股价持续下跌至0.73元处时,买入8192000股:当股价持续下跌至0.65元处时,买入16384000股。想想看,把你买入的所有股票全部加起来,你所买入的股票数目是多少?

你用这么多钱来博第一次建仓时的1000股的损失。多么的不理智啊!贏了的确可以把这1000股的损失捞回来,可是如果这家公司出现意外,比如你买入的是金融危机时的雷曼兄弟的股票,后果是多么的可怕。并且我相信,任何一个投机者都不可能在初始仓位中只建立1000股的仓位。

然而,另一种与此类似的交易方法同样风险重重,这种方法是:如果第一次所建的仓位亏损了,那就按照止损的标准及时出局,然后在第二次建仓时买入之前双倍数目的股票。

这种如赌博一般的双倍加码法(注码法)的主要逻辑是:只要贏一次就可以把前面的大部分损失扳回来。然而,这种方法与上面的方法效果相同,它可能在小数法则中出现成效,但从大数法则来看,其结局依然是失败。

原因是,公司破产退市的例了不是没有,且几乎经常发生,虽然看起来它离你非常遥远,不那么容易命中,但这种隐藏万一的情况却随机分市,只要你玩的时间足够长,随着时间的推移,最终一定会发生的。可能你觉得我国的股票市场与其他市场不一样,但随着中国证券市场的不断扩大,这种市场现象定会进一步增加。

换言之,如果你有这么多钱,那干脆采用我们前面讲述的小型组合交易法和指数型组合交易法岂不更好。错误的资金运用方式和资金运用逻辑不但无法扳回之前的损失,还会导致不可估量的后果^

所以,在本节中,我们就来讲述一下如何正确地建立初始建位,以及如何运用资金管理策略。

在前面,我们己经谈到短期趋势、中期趋势和长期趋势的确认方法,在这里,这些方法可就派上了大用场。

如果你是_位长期趋势投机者,你应该要先根据你的资金总量和交易类型,设定合理的加码策略和资金管理策略,为你的初始仓位确定一个合适的出金额。

例如,你有一个10万元的资金账户,你打算采用集中持股法买入3只股票。在头一笔交易的第一只股票中你安排了3万元的资金量,并计划将这3万元资金分三笔分批买入一只股票,采用一次初始仓位和二次贏利加码的方法来完成整个建仓过程,且采用1:1:1的资金使用模式来建立初始仓位和二次加码仓位,即每一个仓位的资金使用量为1万元这样,我们就有了一整套的交易模式。

但是,在交易之前,投机者还要做一件事:要模拟行情的运行模式,提前确定之后的加码方法(位置)。即你要假设如果初始仓位建仓成功,行.情顺利上涨了,你在哪些位置加码?并且,这个加码的依据同样要有正确的理论根据。因为我们在前面讲过,在价值低估区域可以越跌越买,并以此来降低持仓成本。

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