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趋势交易法二十六:资金管理—止损(上)

时间:2018-08-04 19:28:58  来源:趋势线与拐点线交易法  本篇文章有3865字,看完大约需要13分钟的时间

趋势交易法二十六:资金管理—止损(上)

时间:2018-08-04 19:28:58  来源:趋势线与拐点线交易法

止损

资金管理的目的是为了在出现连续亏损的情况下,我们仍有能力在市场上继续我们的交 易,所以能否处理好止损将是能否完成资金管理的重要环节。 

成功的交易员都有严格的风险管理机制,这是他们交易自律原则的一部分。成功与失败 的关键并不在于你是买进还是卖出,关键在于你买进或卖出之后,市场没有按照预先设定的方向发展,而是向相反的方向发展,这时你该怎么办? 

很多投资者会认为不就是每次都设定好止损吗?答案并不这么简单,止损的设定不是每 个人都能够很好的完成这项看似简单的工作。要想设定好止损,首先要了解交易所场内交易的一些交易细节。 

所有的期货合约交易都发生在交易池内(电子自动撮合交易除外) ,交易池内通常有两 种人-场内经纪人(Floor Brokers)和自营交易员(Locals) 。  

场内经纪人是交易池内的主力军,将左右市场的走势。一旦他们掏出装在口袋中的交易 记录卡,准备开始喊单,现场的混乱情势就会加剧起来,等到场内交易员手中交易卡(现在 很多交易员使用掌上电脑,如 CUBC 或 EC)上的所有订单都已喊光,止损被触发,现场暂 时沉寂下来,等待他们下一次的出现。 

而自营交易员的工作就是通过在市场故意喊高的买价或低的卖价,将市价推向有许多止 损的地方。一旦到达那个价位,场内交易员就会进入交易池,此时自营交易员的使命就完成 了。交易员为什么要将市价推向止损单集结的价位呢?因为那是委托单集中的地方,一旦触发止损价位,能够驱动行情快速上涨或下跌。 

所以,要想避免被场内交易员的所迷惑,在止损价位的设定上,必须注意其合理性。首 先,一些习惯数字经常是重要阻力和支撑位:  

*市场经常在习惯数字上停止上升和下跌, 交易员习惯以 20,50,80,00 作为价格 的目标,这些习惯的数字常常成为心理上的支撑和阻力。 

*根据习惯数字的特点,交易时不要把交易指令正好放在这些数字上。 

*多头的止损应低于习惯数字,而空头的止损应高于习惯数字(如图 270) 

止损图

其次,我们可以通过技术图表分析,找到交易员认为的止损点。在趋势交易法中,我们对止损位的设定是非常严格的,是完全按照场内交易员寻找的思路给出的,每一阶段的止损位应该在什么地方就在什么地方,不是任何投资者主观想象设定的。 

下面我们通过示意图来讲解趋势交易法中止损位的设定,我们以价格突破下降趋势线拐点线,趋势由下降趋势转为上升趋势为例。 

趋势图

图 271 示意图,价格已经突破下降趋势线拐点线,此时我们的止损位置在 B 点,没有第二个止损点可以找到。未来只要价格不跌破 B 点,我们将坚持我们对市场的看法,从现在开始制定的交易计划中的资金管理,都要以此点作为理论计算点。 

之后假定价格再次升破分界点 A,确立了上升趋势,并在 C 点展开回调走势,如图 272 所示。 

 趋势线

我们现在将根据趋势交易法理论,寻找入场点。根据入场点、止损点 B 和盈利目标计算出盈亏比率,决定是否执行交易计划。假定市场在我们计划的入市点 E 完成调整,展开恢复上升走势,请读者观察图 273 回答问题,此时的止损点在什么地方?                                                                                                       走势图

是否有人将止损点放在了 E 点?我们不能说你放在 E 点是错误的,你放在 E 的对与错 的概率与我放在 B 对与错的概率是一样的,但是经过一段时间的交易后两种情况交易的结 果是不一样的,原因是趋势交易法的目的是要搏取主升浪中最大升幅的空间,目前价位处于上升趋势中(下降趋势被我们排除),按照道氏理论对趋势的理解,即便现在跌破 E 点, 上升趋势并没有真正转变,此时我们仍然要有鳄鱼精神,将上升趋势的利润空间收入囊中。

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