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炒股如何控制风险?如何成为一个理智的投资者?猴市必学技巧

时间:2018-08-21 18:30:27  来源:猴市  本篇文章有8621字,看完大约需要29分钟的时间

炒股如何控制风险?如何成为一个理智的投资者?猴市必学技巧

时间:2018-08-21 18:30:27  来源:猴市

炒股如何控制风险?做一个理性的投资者

某大公司准备以高薪雇用一名小车司机,经过层层筛选和考试之后,只剩下三名技术最优良的竞争者。主考者问他们:“悬崖边有块金子,你们开着车去拿,觉得能距离悬崖多近而又不至于掉落呢?”

“二公尺。”第一位说。

“半公尺。“第二位很有把握地说。

"我会尽量远离悬崖,愈远愈好。"第三位说。

结果这家公司录取了第三位。

【“欲望是无止境的,股市里面风险是第一位的,收益是第二位的,能够控制住风险的人才是一个成熟的交易者。”那么您能够做得到吗?】

炒股如何控制风险?如何成为一个理智的投资者?猴市必学技巧

炒股如何控制风险?如何成为一个理智的投资者?猴市必学技巧

不应该对抗市场,或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时,应之,随之。无趋势时,观之,静之。等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。

操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。

一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的关键,就是持续掌握优势。

快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。

当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失,所以在股市操作没有技术是万万不行的。

在股市中控制风险要遵循“一停二看三通过”的原则

一停:停止盲目的、无计划的买卖操作,有获利的筹码要及时兑现利润,深度套牢的股票也不要急忙割肉。

二看:就是了解股市中的各种情况,仔细研判行情的未来发展趋势,研判个股的运行规律,认真地选好股票,等待趋势的彻底转强。

三通过:当市场整体趋势重新转暖,个股成功有效地突破阻力位后,当投资者对市场的研判符合股市客观运行态势时,可以根据当时情况,适当加重仓位。

中国股市的三大顽疾

从A股市场诞生到现在,已经20多年了。这20多年来,我们的股市给社会带来了太多的喜、怒、哀、乐!管理层、经济学家、证劵人士、广大股民给予这个市场极大的投入,但是乎总是回报的太少太少。当然,从另外的角度来看,简直就是聚宝盆,尤其是对于上市的企业和部分权利寻租者。

方方面面的市场参与者都在分析和探索,看问题出在什么地方?哪些是阻碍中国股市健康发展的顽疾。如果从证劵市场的角度来探索,一定感觉很难很难,就像瞎子摸象一样;如果从股权买卖市场的角度分析,就不是很难了。在我看来,这20来年的股市主要有三大顽疾。

(1)股权分制顽疾:这个问题在05-08年,已经基本解决了,解决后的中国股市有个最好的回报,就是A股的经济晴雨表的作用,越来越明显了,尤其是这次由熊转牛的过程,以及2010-2012年的阴跌,都非常准确的反应的中国经济的现状。这次的牛市,可以说是有A股以来,最健康的一次,在没有针对股市的特别政策,股市在经济的推动下,开始来牛了。大小非的全流通,完全打通的产业资本和金融资本相互流动。

(2)审批制顽疾:一个公平和相互信任的社会,是不需要审批的;还有就是社会还不太公平、不太相互信任的环境下,审批也会使企业上市更加不公平,产生更多的猜疑,腐败会更加猖獗!上个世纪90年代开始的股市,我们就知道,再好的审批委员会也判断不出未来的优秀企业(牛股)来。政府的作用,就是建立一套完整的市场体系:备案制的完整程序、完善的法律监管、处罚体系等,维护股市的“三公”。至于股权的价格高低,完全交给市场去,自由买卖。牛股是优秀企业家和优秀投资人,共同的结晶,当然更多的是时代的产物!

(3)国有企业顽疾:政府开始办股市,最初的出发点就是不到位的---为国有企业寻找资金,而不是为了建立一个股权交易市场。严格意义上说,国有企业不具备上市条件,因为大股东手里的股份,就没有打算在市场上自由买卖,这样国有企业的股份就没有办法合理市场定价;还有国有企业的股东大会是没有意义的股东大会,一股独大,其他股东没有一点作用。整个股份企业的完善监管就是聋子耳朵---摆设!但现在的问题来大了,几乎所以的重量级的国有企业全上市了,成为中国股市短、中期几乎不能解决的顽疾了。

接下来分享一下换手率选股技巧

换手率的判断:

换手率是股票在一定时间段内成交股数与其流通股本之间的比值,换手率数值越大,表示交易活跃,市场人气较旺,属热门股;反之,交投清淡,观望者居多,属冷门股。

解读:

1、股票日换手率<3%,表明该股不受关注,人气低,成交冷淡。但此处也分两种情况,投资者要多加小心。

①没有庄家,只有很少散户在其中存在;

②某个股在放量拉升之后,股价在高位区域横盘震荡,如果换手率低、成交量小,那么则是庄家还没有了结获利套现的打算,后面还会再创新高。

2、股票日换手率在3%到7%之间时,表明该股比较活跃,有一定受欢迎程度,成交明显。主力庄家也时有参与,要根据该股历史行情判断庄家接下来的新动向。

<a href='/gpzlwtjd/96918.html'>武汉凡谷</a>走势图

武汉凡谷走势图

3、股票日换手率>7%,甚至>10%的,表明该股非常受欢迎,股民操作十分活跃,筹码也在迅速的换手。如果这种现象出现在一波拉升之后的话,那么庄家派发筹码获利套现的可能性就非常大了。投资者应多加留心。

<a href='/dxxgjq/80445.html'>方大炭素</a>走势图

方大炭素走势图

换手率的高低是一个相对的数值,在不同时期内其标准是不同的,一般熊市日平均换手率可定为2%左右。大于2%,可视为换手率高的股票,小于则为换手率低的股票,换手率高的股票涨幅或抗跌能力大于换手率低的股票。在实际运用中,换手率过高的确需要加以关注。但大盘股换手率在10%以上便处于值得警惕的状态,中盘股在15%左右,小盘股则在20%以上。

换手率状态看强庄股

指标注解:换手率小于5%代表成交不活跃,大于5%用红柱表示,代表该股呈活跃状态,而大于17%用绿柱表示,则代表庄家行为,怎么分呢?

在股价高位出现绿柱说明庄家在出逃,而在相对低位时则表示庄家在进场,可结合其它指标大胆跟进。这个指标的特点就是让你更直观看清每一天的换手率。一切尽显眼底于以一网打尽。

强势股和潜在强势股,只要看十天换手就知道了。有没有庄根本逃不了你的眼睛。

看一看十天换手80以上的你就知道有强庄,但是目前横盘或阴线洗盘的话,你就进去啦。

如果在30以上那么看此庄家是否还在做高抛低吸。盘口显示高抛低吸的话就说明庄家筹码不够。等一等进。

如果在30以下的根本不用考虑,除非有大题材,庄家会通过拉升来吸筹码。这种做的太明显了容易引起小散注意的。

这种股不能碰,宁可你天天看他涨停。钱要拿在手上,看准一个进一个。

换手率选股技巧

1、股票日换手率低于3%的话,说明该股票不受市场关注,成交比较冷清,但是股民也要注意这两种情况,一种是没有庄家参与的散户行情;另一种是股票经过放量上涨行情之后,在股票价格相对高位区域横盘震荡,如果出现低换手率、成交量小的话,说明庄家暂时没有出货打算,准备再创新高。

2、股票日换手率在3%—7%之间,说明股票成交比较活跃,庄家也是积极参与,股民可以根据股票前期走势来分析庄家下一步动向。

3、股票日换手率大于7%,甚至超过10%,说明股民的成交非常活跃,筹码在急剧换手。如果在高位出现的话,庄家出货的可能性非常大。

<a href='/huanshoulv/96289.html'>换手率选股技巧</a>

换手率选股技巧

对于换手率的放大或高换手率主要有以下三种研判方式:

1、首先要观察其换手率能否维持较长时间

因为较长时间的高换手率说明资金进出量大,持续性强,增量资金充足,这样的个股才具可操作性。

换手率能否维持较长时间

换手率能否维持较长时间

2、高换手率出现的K线位置

一般来说,股价在连续上涨后的高位出现高换手率则要引起持股者的重视,很大可能是主力出货;而在股价底部出现高换手则说明资金大规模建仓的可能性较大,特别是在基本面转好或者有利好预期的情况下。

3、高换手率的资金流向

高换手率既可说明资金流入,亦可能为资金流出。如果股价收出阴线(实体长为佳)、DDX等指标显示大单资金明显净流出时,高换手率往往是主力资金巨额减仓的最显著形态;而股价收出阳线(实体长为佳)、DDX等指标显示大单资金净流入时,高换手率往往是主力单边买入造成,后市向好。

4、异动量比与异动换手率

一个成熟股票投资者必经的训练程序

第一步,满仓训练。

先戒频繁操作,把原来的操作周期延长,只买一到二只股票。把每周一次改为一月到三月一次,甚至更长。目的是训练忍耐能力,去除普通投资者频繁换股而需要交纳昂贵的手续费用。同时锻炼自己的看盘时不被股价涨跌而诱惑操作。原则是不管帐面的赢利和亏损。但是必须每天看盘,锻炼心理素质。当能够做到不以涨喜,不以跌悲,只把股价的涨跌当做的游戏,只把波动当做是获利的机会,只把买卖当做是机械的操作,没有心跳的感觉时,第一步训练才算成功。

第二步;空仓训练。

在大盘下跌过程中只看不做,拒绝上涨的诱惑。原则上也必须每天看盘,锻炼抗诱惑的心理素质。可以模拟操作,但是必须坚持记录,并且做好模拟盈亏操作的总结。经验是财富,只有历经至少一个大盘的牛熊循环周期后,心理素质才能够提高,才能够明白股票的风险,才能够跨进成熟投资者的行列。

第三步:技术训练。

刚开始的时候一般都是研究量价关系,从而再研究技术指标。当你把技术指标都详细的研究过来,并用到实际的操作中的时候,这个时候是亏损最严重的时候,你甚至会怀疑指标无用。

交易之路是非常艰辛的道路。

首先,交易投资是一件非常艰苦的事情,看似一买一卖的简单表象下蕴含着对投资者极高的要求,真诚的希望投资者眼里不要只有利润的诱惑,而要将主要的精力放在场下,将更多的精力放在交易之外的各方面能力的提高上,当个人能力达到了一定的层次之后,盈利只是水到渠成的事情。切勿急功近利,轻重不分。

第二,市场是存在机会的,做不好不是市场的问题,而是因为自己的水平有限。想要达到正确认识和了解市场,没有什么捷径,只有不断的学习、再学习

第三,“一个职业的操盘手必须像一个僧侣。在一年又一年的风险生涯里,在一次又一次的诱惑中,他总是需要极力地克制着人类那与生俱来的恐惧与贪婪,以防稍有不慎,便铸成大错。而为了追求精神或宗教意义上那个最终的和永恒的完美境界,他又不惜以终生的粗茶淡饭,破衣烂衫来折磨自己的肉体以净化自己的灵魂。

第四,一个优秀的交易高手的定义应该是:能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚,资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中

第五,如果没有自己的交易方法,那就很难形成真正的市场优势。所谓形成自己的优势,就是首先在建立和拥有适合自己的赢利模式的前提下,于实际操作中针对市场的各种走势与行情变化,能够给出相应的判断及参与方向的信号。缺乏这一点,即使拥有世界上最好的资金管理技术,交易员也很难获胜。

第六,做交易就象军队打仗一样,买卖信号就象将军的指令一样,需要坚决执行,该冲锋的时候一定要上,该撤退的时候一定遵守纪律迅速撤退,这就是交易者的座右铭,能执行的交易者需要具备军人般的素质、机智、气度!

你如果想在股市长久生存下去并成为赢家,就应牢记下面必须印在脑子里,溶化在血液中的股市“箴言”:

第一条、你不是股神

无论牛市熊市还是猴市,任何时候都要记住,你不是股神;股市涨跌不由你说了算,也不由任何人说了算,而是由市场说了算。所以不要去同趋势作对,顺应趋势才能立于不败之地。股市里早有和趋势做朋友的格言。然而:趋势乃众热和合而生,众冷散而灭。在上涨趋势时,要紧握朋友的手;在下跌趋势时,要和朋友一刀两断。承认自己不是股神。老子云:为无为,事无事。无为无不为,无事无不事。

第二条、用自己的闲钱炒股

千万不要向别人借钱炒股;这是最直白又最简单的至理名言。借贷炒股融资炒甚至卖房炒股、拿养命钱炒股,弄不好会要了你的命。股市中借钱炒股血的教训数不胜数,切忌、切忌、切忌。说十遍都不嫌多!

第三条、安全第一,赚钱笫二

安全第一,赚钱笫二即应把本金安全放在首位。投资大师巴菲特说:第一是安全;第二还是安全;第三是牢记前两条。要做到本金安全,就应逆向思维:市场不可能永远牛下去,也不可能永远熊下去。世界上没有只涨不跌的股市,也没有只跌不涨的股市。当2600点左右大多数人恐慌都在不计成本杀跌时,你要稳得住,因为这时候熊市就要结束了。2016年我们经历了历史上罕见的一场大雪,大雪过后,不照样阳光明媚了吗?同样的道理,当大多数人都在5000点左右蜂拥而至买股票时,百元个股遍地时这时候牛市就要结束了。知晓什么时机进入,什么时机退出,这是炒股的圣经。真正的高手,他们谙熟炒股的圣经,不会轻易妄动。他们有足够的耐心去分析,去观察,去等待。保护本金的安全,才是第一重要。

股市在低部急涨急跌,使投资者看不清局势,眼看着刚刚走好的个股买进后,却突遇大跌,吃了不少亏。但卖出后市场又涨回原位,反反复复,导致最后套牢或频繁止损,导致这种问题出现的主要原因是什么?其实,这些投资者都忽略了一个问题控仓和趋势。为什么这说呢?今天让沐融教育的张老师为大家讲解一下,在猴市中我们做先处理哪些问题才能进行买卖股票。

有很多的投资者天天在分析股票,分析大盘忙的不易乐乎,甚至能每天研究股票到晚上一两人点钟。但他们从没有停下来想一想,我在研究什么,看盘看什么,就一味的在找股票,看各种走势、指标等,结果导致越看越乱,越乱越想看明白。在这里沐融教育提醒投资者们,看盘要适度,首先弄明白怎么看、看什么,再去分析股票。沐融教育的实战盘手们都没有你们这么忙,正常的分析股票的流程大致上应该是“消息、政策——版块——个股、大盘——仓位——机会、策略——操作”。

我们言归正转,在这种猴市的市场中操作,首先要明白趋势的方向,即大盘的趋势与个股的趋势是否处同一方向,如果你的个股刚刚在起涨阶段,而大盘到了趋势的顶部时,那么此时的个股的风险无疑就加大了很多。所以在震荡市里的交易纪律第一条就是大盘与个股需要同时处于起涨阶段,且个股有题材或消息的配合。

单单分析趋势就可以在震荡市中稳步获利吗?这显然是不够的,那么接下来你就需要看看你的仓位,震荡市分两种,一种是下降趋势中的震荡,另一种是突破下降趋势后的横盘震荡。前者是个股的当前震荡趋势还没有突破该个股的长期下降趋势,在这种趋势中我们应该使用小仓位且及时落袋为安的短期逃离策略,因为此时的市场风险仍然很大,而且市场的大多数投资者仍处于亏损阶段。而另一种突破下降趋势的横盘震荡,此时个股的亏损盘已经经过长时间的洗筹,短线者大多数止损出局,而长线者在个股没有涨回到成本区,也不会轻易卖出了,所以此时的个股在后期的拉升中,阻力会比第一种小很多。而且经过长时间的横盘后,市场低位已经出现了很多的买盘,所以这类个股可以适当的加大仓位,进行高卖低买的持股策略。当个股走出横盘区,基本上都会走一波的拉升过程,而你只需要持股不需要即可。

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