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如何对风险进行管理?

时间:2018-10-25 20:50:30  来源:谷物期货交易实战指南  本篇文章有1511字,看完大约需要5分钟的时间

如何对风险进行管理?

时间:2018-10-25 20:50:30  来源:谷物期货交易实战指南

关于风险管理

我一旦在期货交易中开仓,我的资金就在那跌宕起伏的价格线上了。期货是杠杆化的交易品种,因此,如果我不采取合适的预防措施,我可能很快输掉比实际占用的保证金多得多的钱。

你或许已经注意到,我对于杠杆化的投资风险有一个清砚的认识。如果你还没有这种赞觉,鱿,然进入这样的市场,它迟早会给你一个教训。不要用通艰难的方式学习。

充分的硬件配置

风险管理的某些方面更多的是一个纯粹常识的问题。例如,我需要确保我的交易硬件配置像它能够做到的那样可靠,以及如果想不到的事情发生,我已经有应急预案去对付。这就像为诸如下面这个问题准备好答案:如果网络连接失败,我该如何处置?(我在第18章会探讨硬件配置方面需要注意的问题。)

交易必设止损

风险管理的另一方面更多的是关于具体的交易策略。我下单必设止损。止损不是一个完美的保障机制,但在我看来对于想不到的事情它仍然是最可靠的保护措施。

格守纪律的交易者在下单之前都明确地知道止损要设在哪里。那么为什么不立即下止止损单呢!

我不是一个完全靠心理感觉来止损的爱好者。一则,交易者或许没有在最适合的时间采取止损.或者相对快速变化的市场,止损反应较慢,或者(这比较恐怖)网络连接在这最关键的时候突然断掉了。

止损单成交容易是我偏爱日内交易的另一个原因。在快速跳动的市场条件下,我的止损单通常在与指定价格非常接近的位置被触发成交。相反,如果市场开盘跳空,一个较长线交易者的止损单很容易在距离目标价较远的位置被触发成交。一次赌注多大?

在德一次交易中,最基本的风险管理概念是下一个多大的赌往。

我下的赌注越大,我能挣的钱越多,或者亏掉同样的钱。

如果在桩一次赌注中都押上所有的资金,当碰到我的第一次不可避免的亏损时我就会爆仓破产。

那么,我应该忠么做呢夕

我应该把征一次赌注刚好限制在我所有资金的50%,或者25%,或者10%吗?

一些自杀式交易者以直觉为基础提倡百分比风险,比如说,"10%应该就行了”,或者依靠一个被称为最优值哟数学计算。

但是永远不要忘记:即使一个交易策略在一丰的交易次数中能够盈利,从长远来肴,它仍然会有连续失利的时候。迟早会有一连串五六次的持续亏扭。

如果你刚开始你的交易生涯,每次交易毒了你所有资金10%的风险,结果遇到了五次连续的亏扬,试想一下你感觉会患么样?

我告诉你,你会感觉糟透了。你或许会放弃交易,或者开始采用另一个不同的交易策略,因为“这个不行”。(不要忘记:墨菲法则说当你停止使用它的时候,这个策略就开始了一连串的连续盈利高峰。)

我的经验法则如下:

永远不要在任河一次交另中守总资全5%以上的风险。理想状态下,把每一次交易的总资全亏搜风险降到1.5%Y4下。

一个具有正期望值的好交易策略应当采用1.5%的资金风险比例,以确保交易者资金安全,远离爆仓破产。5%的资金风险比例通常能给出一个逃命的机会,但是仍然比它听起来具有更大的风险。

那么,我为什么不直接提倡采用1.5%的风险水准,而丑实际运用呢?

这个答案与我的交易资金有关。

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