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如何用看涨和看跌期权来代替股票止损单 ?止盈止损好还是止盈不止损好?

时间:2018-08-06 01:35:35  来源:止损  本篇文章有2825字,看完大约需要9分钟的时间

如何用看涨和看跌期权来代替股票止损单 ?止盈止损好还是止盈不止损好?

时间:2018-08-06 01:35:35  来源:止损

如何用看涨和看跌期权来代替股票止损单

买入看涨和看跌期权的另一个好处是,它可以保护你已经买入的股票,或者保护你已经做空卖出的股票。当行情波动剧烈,交易非常活跃时,还有一些无法预料事件的发生,都会让开盘价跳空高开或低开好几个点,这样的情况过去出现过很多次,将来还会再次发生,你要采取措施保护资金避免亏损。

你可以始终采用止损单,但是如果股票跳空低开在你的止损单的价位下方3个点、4个点或者5个点的点位,那么你的股票就会按市价被卖出。从另一个例子来看,如果你已经在100美元买入了100股克莱斯勒的股票,随后股价出现了下跌,某一天晚上收盘时,股价收在了97美元,你当初止损单的点位设在95美元,而在晚间出现了一些无法预料的事件,第二天早上,这只股票的开盘价在90美元,那么你的止损单就会成交,但是会按90美元的市价卖出,这样一来,你的亏损就比原先设止损单时预料的亏损多了5个点。如果你当初不去设止损单,而是当克莱斯勒的股价在100美元左右时,买入行权价为95美元的看跌期权,那么当股价开盘低开在90美元,随后又继续下跌到80美元的时候,你的股票会在95美元得到保护,或者说你可以按照看跌期权中规定的行权价95 美元交付股票,这样的话,隔夜的下跌就不会给你造成什么损失,看跌期权保护你免受这些无法预料的事件的侵害。

熊市中,这条法则可以反过来用。假设你在100美元做空卖出克莱斯勒的股票,同时将止损单的价位设在105美元。如果发生了无法预料的事,让克莱斯勒的开盘价就到了110美元,那么止损单将会在比你预期的点位高出5个点的位置上被执行,这样你的亏损就比原来估算的要多出500美元,或者5个点。而从另一方面来说,如果你当初买入克莱斯勒的看涨期权来保护这笔做空的交易,某天早上,克莱斯勒的开盘价比你的止损单的点位高出5个点,也就是110美元的时候,看涨期权就能起到保护你的资金的作用。因为你买了看涨期权,就是有了一份合约,可以按照行权价来买入股票,你可以通过看涨期权的行权来对冲你的做空交易。

这样,当你在做多买入或者做空卖出时,当你认为一只股票会在上涨或下跌行情中出现加速,你想要从中捞一笔的时候,你可以把看涨和看跌期权作为一种保险或者保护,这与你用它们来限制入场和离场的风险是一样的,可以把亏损限定在你为看涨或看跌期权支付的保证金上。

 如何用看涨和看跌期权来代替<a href='/zhisun/104738.html'>股票止损</a>单

止盈止损好还是止盈不止损好? 

在行股票追涨杀跌过程中,出现投资的盈亏都是比较常见的,但学会止损止盈才是股票投资中的王道,最近不少人进行止盈不止损的操作,又引起了无数网友的热烈讨论,那么到底是该止盈不止损?还是应该坚持止盈止损的思路呢?大家可以接着往下看。

止盈不止损运用

买卖股票的理念与原则:“低估加成长,止盈不止损。”组合式投资!

低估:市盈率低于10倍,市净率低于1.5倍(最好等于或低于1倍,相当于原始价格买入),股息率等于或大于5%,PEG小于0.5;

成长:净资产收益率大于15;

止盈:牛市末期,市盈率等于或大于前期高点的平均水平,股息率低于2,周围的人都在谈论股票,股神遍地,买基金需要排队;

不止损:价值投资一般不需要止损!因为有股息率垫底,有增长。

结论:按上述标准选的股票一般再下跌的空间不大(以上这几点指标同时出现,一般都是熊市同末期) 但这也有一个刚性要求,就是你买入的企业在可预见的未来5-10年没有倒闭的风险,得足够大,倒闭后对国计民生产生重大影响!投资股票用的是不影响生活的闲钱,这点很重要!

止盈止损使用:

第一转势止盈。交易者都有一套交易和资金管理计划,在制定计划的时候,应该有入市价位和盈利目标。当你顺势交易时,只要是盈利的头寸,就应该持有,趋势不变,头寸不变。当市场价格走到重要的支撑位和阻力位的时候,要密切注意市场的动向,运用各种方法来分析研究市场是否有转势的征兆。若认为市场转势了,就应该止盈。

第二当你选好入市时机,按照交易计划入市交易时,事实证明你是顺势交易,那么你应该牢牢地持有自己的头寸,放开你的头寸让其随着市场的变化而盈利。当出现调整的时候,不必大惊小怪,仍应持有头寸。但有一种情况是必须平仓的,那就是当市场价格回调到你建仓的价位时,你头寸的盈利将近全部吃掉的时候,必须止盈平仓出局。

第三当你顺势交易,手中持有头寸盈利部分较为丰厚,你又十分担心市场会有调整,或者市场价格走到了支撑位或阻力位价位附近时,你也可以采用渐进止盈的办法来回避风险、扩大战果。例如你建立了空头头寸,市场又一路下行,你所持有头寸的盈利相当丰厚。当市场价格跌到历史上的比较明显的阻力位的时候,可以减仓1/3或一半头寸,继续持有剩余的头寸,观望阻力位附近的交易情况。若越过阻力位继续下行,你就应将已经平仓的头寸,再次恢复建仓;若市场价格在阻力位附近有转势的征兆,则应该全部平仓出局。

止损相对止盈而言比较简单,但在执行止损计划的时候,人们内心是非常痛苦的。从交易原则上讲,应该握住盈利的单子而将亏损的单子及时止损,但实践中往往正好相反,交易者的单子一旦被套,都会有侥幸心理,希望市场按照自己的愿望翻转,而不愿意平调亏损的头寸。我在实践中见过许多投资者,有一个共同的现象:盈利单子平得特别痛快,而对亏损的单子迟迟难以下手止损。

对于止盈止损好还是止盈不止损好这个问题,其实还是要根据市场行情和个人的操作习惯等来决定,可能在某些特定的情况下两种方法的使用各有利弊,不可否认的是止赢止损在实际应用中更广泛一些。

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