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系统选股方法

时间:2018-03-02 02:00:00  来源:股票投资的24堂必修课  本篇文章有2574字,看完大约需要9分钟的时间

系统选股方法

时间:2018-03-02 02:00:00  来源:股票投资的24堂必修课

系统选股方法

在本课中,欧奈尔将讨论如何在买入前对股票进行全面的评估。

我设定了大量的选股规则。这些规则都是我自1953年以来每年对所有成功企业的模式进行研究得出的。

系统选股方法

60%的规则致力于基本面分析,因为我只想买入拥有独特新品或优质服务的好公司。我努力寻找真正的市场领导者,寻找在特定领域占据首位的公司、较竞争对手更胜一筹或者领导地位无法撼动的企业。一旦确定自己已经身处牛市,你应该考虑以下因素:公司当前的季度EPS是否同比上涨了至少25%?利润的同比增速较前几个季度是否有所扩大?公司利润增幅上升50%、100%甚至200%的季度是否达到了6~12个?过去几个季度的EPS是否超出预期?如果是成长股,那么股票过去三年平均每年的EPS涨幅是否达到甚至超过了25%?公司的每股收益评分是否达到80分以上?

如果是转跌为升的股票,公司是否有两个季度利润强劲,或者其中一个季度的业绩异常强劲以至于公司的12个月EPS已经回到前期高点?如果股价的上涨时间已经达到两个甚至更多季度,公司的12个月EPS是否接近或者超越了最近几年的高点?市场对公司未来两年的利润预期如何?

公司销售额是否连续6~12个季度实现大幅增长?最近几个季度增幅是否有所扩大?

当前的季度税后利润率是否处于或接近峰位?过去几个季度是否呈现出利润率改善的总体趋势?公司利润率是否处于业内最高水平?

年税前利润率是否在18%以上?(零售企业的利润率更低)

ROE是否在20%~50%之间或者超过50%?ROE是否处于业内最高水平?

公司的销售额+利润率+ROE评分是不是A或B?这意味着按销售额增速、税前和税后利润率及ROE计算,公司处于前40%的行列。

公司管理层是否拥有股份?

股票价格是否位于“优质股价区间”?对纳斯达克股票而言,优质股价区间在16~150美元区间;对纽交所股票而言,优质股价区间在20美元以上。请记住,思科系统、沃尔玛、微软、仁科和安进公司等大牛股都是在股价位于30~50美元区间时突破基础形态、开始飞速上涨。价格就是质量的基本反映。优质股必定不便宜。

股票是否属于历史上表现突出的几大板块,包括零售、计算机科技、医疗保健或者休闲娱乐板块?是否属于当前表现最好的五大板块?从《投资者商报》“行业板块”版面的“52周新高&新低”专栏找出表现领先的五大板块。

根据《投资者商报》“行业板块”版面的小型指数图表,市场当前青睐大盘股还是小盘股?你必须追随大流,不能逆势而行。

市场青睐哪个范围较广的经济板块?是消费品板块还是高科技板块?是高成长板块、周期性板块(随着商业周期上下波动的板块),还是防御性板块(食品、公共事业及其他每个人一直使用的商品或服务)?是新上市的股票还是更老牌的股票?

公司的产品是否通过某项新技术帮助消费者省钱、解决问题或者节省时间?是否是一种新药或者新的医学技术?是否存在广泛需求或受到广泛的追捧?是不是鼓励重复购买?

公司积压的未完成订单量是否在增长?公司的产能利用率是多少?预计公司未来的扩张速度如何?

最近是否有一两家表现较好、策略较明智的共同基金买入了这只股票?这是一种间接的、基本的多方求证方法,因为表现好的基金会在买入前做大量研究。 

你是否真正理解并信任公司的业务?你是否见过或使用过公司的产品或服务?对公司的了解越深,把握就越大。

经过上述检验,现在你面对的都是真正优质的公司,而剩下40%的工夫要花在技术分析和定时分析上。你同时需要做到两个方面,而非其中的某个方面。一名好的主力投手不仅需要球速快,还需要曲线、变速,以及最重要的一点,需要好的控制力和纪律。

订购每日图表服务,如DailyGraphs或DailyGraphsOnline,确定自己想买入的哪些股票正在形成好的形态,且机构正在积极买入。股价还必须接近一个适当的买入点。

分析每周的股价和成交量走势。写下你希望在哪个价位买入股票。首次买入后,确定一个区域,如果股价继续走强,你将在这个区域内小幅加仓。我通常在股价较首次买入价位上涨2.5%~3%时进行一次加仓。

如果股价跌至首次买入价位的8%以下,请在当前价格卖出股票,使自己免受更大的损失。长期来看,这一止损法则将帮助你避开严重亏损。

你买入的时候股票必须突破一个好的基础形态,且当天成交量必须增加50%或以上。

股票的价格形态属于“杯柄形态”、“双底形态”还是平底“形态”?如果不是,价格形态可能失败或者不可靠。

股票的股价相对强度评分是否在80分以上?走势图上的相对强度曲线是否呈现明显的上行趋势?

投资组合管理:保持并不断增持表现最好的股票,坚持或卖出表现最差的股票。要记住,形成好的基础形态且价格处于新高附近的股票比价格接近或处于低点的股票更好。

查看股票的长期月线图,看看股票是否正在突破跨越多年的长期基础形态。

小结

·一旦确定自己已经身处牛市,你需要挑选优质的股票。

·潜在牛股拥有强劲的利润和销售额增速、不断上升的利润率和较高的ROE(17%或以上)。它们往往还属于一个领先的板块。

·《投资者商报》的某些特色数据和“投资者商报SmartSelectTM企业评分”能帮助你挑选优质的股票。

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