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什么是保护性止损

时间:2017-09-05 13:46:23  来源:止盈止损技巧  本篇文章有1940字,看完大约需要6分钟的时间

什么是保护性止损

时间:2017-09-05 13:46:23  来源:止盈止损技巧

保护性止损是指当损失达到一定程度时,立即对这项造成损失的投资进行了结,以便把损失限定在一定的范围之内。保护性止损是一种终止风险的风险控制行为,投资者一般以保护本金为宗旨,为以后投资提供资金保障。

保护性止损是最直接、最有效的止损手段,它有利于投资者克服心理弱点。

这些心理弱点包括:不愿面对账面亏损的事实;对市场抱有不切实际的幻想,认为市场将很快转变原有趋势,从而挽回损失;不肯服输,抱着不赚不卖的态度,“心甘情愿”地主动套牢。这些心理弱点普遍存在于投资者中,使多数投资者成为市场的输家。

案例:冀东水泥(000401)保护性止损设置。

下图是冀东水泥(000401)2011年1月21日至2012年5月22日的日K线走势图。

冀东水泥2011年1月21日至2012年5月22日的日K线图

对于该股,可以做以下简单计划。

①投资理由:宏观经济仍然没有明显好转,大盘的主趋势仍属于下跌趋势,次级趋势为横盘。个股技术面上,MA120、MA60和MA30均出现底部向上多头排列,MA10则处于横盘振荡之中,股价受到半年线MA120和底部支撑线支撑。单期股价触及MA120,受到该线和支撑线强烈支撑,K线出现了刺透形态,故此确定投资周期为中短线。

从技术分析看,有理由在该位置买入该股。

②投资周期:短线。

③总仓位比重:20%。

④主要分析工具:技术分析,以MA120均线(半年线)、K线形态、支撑线和压力线为主。

⑤买入成本:17.55元。

⑥潜在风险:大盘与个股的主要趋势为下跌趋势,个股走势是否能够继续完成中继三角整理形态仍不确定,存在直接向下突破和中途变盘的可能。

⑦止损计划:如果股价出现预期上涨,超过成本价后,采用本金保护止损,加3‰费用,即17.60元;如果与预期相反,股价向下有效跌破半年线与支撑线,为止损点。这样我们就可以按照以上操作计划投资。

冀东水泥2011年12月12日至2012年6月19日的日K线图

上图是该股运行至2012年6月19日的日K线图。从图中可以看出,短线投资计划是成功的,5个交易日后,股价站上了19.50元上方。根据投资计划,需要在此位置进行止盈。也就是说无论后市如何发展,都要在19.50元卖出,并获得11%的收益。

假设没有在止盈点卖出股票,那么股价受到压力线的压制后下行,最终跌破MA120和支撑线,该点对应的股价就是17.60元。止损点同时满足了止损计划,操作中就需要坚决进行止损。不过能力较强的投资者,一般不会等到此时才执行止损,其原因是当前股市处于熊市中,操作思维与牛市完全不同,盈利时要见好就收。该股能够反弹到三角形整理的上沿阻力线,已经算不错了。股价到达止盈点的机会,可以说稍纵即逝。

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