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怎么看仓位控制与止盈止损?如何设置止损位止盈位?

时间:2018-08-18 23:59:40  来源:止损  本篇文章有4374字,看完大约需要15分钟的时间

怎么看仓位控制与止盈止损?如何设置止损位止盈位?

时间:2018-08-18 23:59:40  来源:止损

仓位控制与止盈止损的学问 

在老K的复盘文章里有同步持仓情况,里面有短中线组合,每天的交易记录都会有,对于你们来说,这个是观摩我操盘技术最有效的方式,不是马后炮,也不是嘴炮。老K几十年的人生经历告诉我一个原则,坦诚是最有效的交流方式。对你们也是保持坦诚相待,有一说一 ,决不欺瞒!

明白了基本的心法,实操中就是真正的应用,你们看我的持仓会有很多不明白的地方,老K今天专门讲讲如何控制仓位?如何保持高精度操作?

炒股绝不仅仅是为了好玩,而是想着赚钱,任何赚钱的交易都是好交易,赚钱就体现在净值的增长上,而不是一朝一夕的胜败。相比捉到很多牛股却还亏钱,不如做几个垃圾股却能赚钱来得实在。

净值的变动是一个硬性指标,参考值是上证指数和深成指,比方2017年上证指数上涨20%,你的净值收益率小于20%就是不合格的,超出越多水平就越高。同理,上证下跌50%的情况下,能保持不亏钱就是高手。控制仓位的意义就在这里,顺势而为,上涨趋势多赚钱,下跌趋势少亏钱,净值平稳向上走。那么如何才能做到呢?

股票的操作策略,总体分为两类:

一类是在底部建仓80%以上,然后用20%的资金反复高抛低吸减小持仓成本。这个策略更适合对大趋势把握准确,或是由基本面方式确定建仓股票的操作。前年我和朋友合作做中国平安就是用这种方法,这种持股周期会相对长,实际操盘也是比较无聊,因为不用去频繁交易,常常一两个月都不用看盘。缺点也显而易见,可能出现一两年净值不增长或者亏损,对基本面的把握和底部判断准确率要求很高。

另一种,也是老K我自己使用的分仓策略,就是根据资金量情况,分成5到10个持股单位。每有一个股票达到买入条件,就买入一个单位,如果遇到加仓情况,同样再买入一个单位。比方100万,每次买入10~20万,加仓也是10~20万,卖出也是一样,这样仓里最多不超过10个股票,每个股票的仓位大小完全由你对它的信心和成本决定。当你持有的一个股票低于总仓位的10%的时候,一个股票本身的波动只影响净值1-2%,通过分仓“配置”来平衡净值波动。

这样持股就与大盘走势完全分开,不是每个股票都会和大盘同步,买入时机对每个股也完全不同。这样最终的结果,当大盘在下跌趋势中,可能出现买入条件的股票很少,这样持仓比例就相应减小,即便买错需要止损,亏损的比例也很小。而不是想当然的认为大盘低迷就减仓,大盘上涨就满仓。

分仓的好处一个是最大限度的控制风险,第二,当出现强势上涨股票的时候,可以迅速加仓,把仓位集中到强势股中获取最大利润。当然,这种分仓方式对资金有一定的要求,太小的资金可能无法分太多仓位,抗风险和盈利能力全会下降。

也有人错误理解了分散持仓,一次性买10-20个股买成了满仓,然后一起扛着大盘的调整风险,那分不分仓就没什么意义了,每个篮子里装一个鸡蛋,然后20个篮子一起从楼上扔下去....

【什么时候止盈】止盈其实是很好把握的,对于正确的操作来说,肯定要回避没有方向的盘整部分。那么,股票的卖出,实际的作用就是回避盘整,而不是“防止损失扩大”。投机界有句名言叫“让盈利奔跑起来”,中线操作的个股只需要关注大周期的顶部构造,中间的波动都可以忽略,短线则是落袋为安,即使后面出现预期之外的涨幅,也不能轻敌追击。

【什么情况下止损】止损没有固定式,考虑指标只有预期变化。比如说,按10%作止损,那么,也许跌到11%就开始上涨,即使按30%才止损,同样有可能出现止损后马上开始上涨。所以止损真正要卖出(止损)的原因,是不允许股价的运行失控。只有考虑预期变化,在每一次买入的时候都先想好的。

当买入一个股票,没有按预期开始上涨,那根本不需要等他跌下来,就应该第一时间先卖出。不要想着是不是跌几天就会再涨起来,这涨与不涨都和你买入时候的预期不一至了,那就没有持有的必要。如果时间足够长,每一个股票最终的走势都是盘整,区别只是波动的时间不同,波动的幅度不同,有些幅度可以忍,有些幅度不可以忍。

一切都在可以控制的范围内,这是股票投资(投机)必须的要求,攻守有道才能百战百胜。基于基本面投资的方式的止损与此不同,就不在这里探讨了。

如何设置<a href='/zhisun/105234.html'>止损位</a>(止盈位)

如何设置止损位(止盈位) 

今天有一位粉丝朋友问如何设置止损位,在这里,我把我的止损经验整理一个小观点,分享给大家,希望对大家的操作有帮助。

我的止损策略有:

1、根据股价的运行规律止损,比如:某支股票平时都是沿着10天均线运行,某天突然放量跌破10天线,那我就进行止损。如果该股缩量下跌,跌破10天线,而这个跌破是因为大盘环境的大跌引起的,我就止损一半(心理承受能力强的,可以全部都拿着),如果明天不能迅速收回,我就全部止损掉。

2、跌破关键的支撑位,也要止损;

3、跌破趋势线也要止损。

4、如果该股放量滞涨,放量下跌,但是股价没有跌破止损位或者止盈位,那我也先卖出一半,毕竟放量滞涨,放量下跌,都是一种卖出信号,不一定非要等股价跌破止损位再卖出,否则,那操作就是太刻板了。

5、在弱势行情中,如果突发利空,要第一时间卖出,不要考虑是否跌破止损位。

6、假设某支股票放量突破了,技术上判断会继续上涨,这个时候股价反而不上涨,那也要考虑卖掉。

对以上的止损观点,如果没有想到的,大家可以提出来,欢迎大家交流,互动,增加彼此的操作经验。

如果对以上内容,理解不够深刻,可以参考以下截图,去理解以上内容,白色均线是斐波那契数字8天均线。

注意:以上内容中所有止损位可以换成止盈位。

止损:成与败的分水岭 

保本和保盈都需止损 

在所有的交易技巧中,止损,无疑应该排在首位。一个不懂或不使用止损的交易者,不可能是一名成熟的交易者。 

投机的第一原则是保护资本。这个原则包含两个含义:保护你的投入资本不出现重大损失,以及保护你的浮动获利不化为乌有。而止损是坚持这个原则的惟一手段。因此,止损从性质上分为两种:防守性止损和进攻性止损。 

防守性止损 

要保护你的投入资本不出现重大损失,一般使用止损在参与交易初期。保护性止损一般距离介入价格比较近,是趋势的某个低点或成交密集区域的稍下方。使用保护性止损应该注意: 

1.不能距离介入价格太近,也不能太远。 

2.必须明确计算出你可能承担的损失,这个损失应在你可以容忍的范围内。一般常用的方法是:单次交易亏损不超过总资金的3%。在实际交易中,可以使用调整参与资金的方法来调控。 

3.保护性止损不能任意改变。即使你仅使用了少量资金(比计划),也不能改变,因为价格触动止损,说明了你的分析出现错误,不仅仅是控制损失的问题。 

4.如果在介入的同时,不能确定保护性止损,那么最好不介入。在T+1的制度下,由于不能即时出场,因此分批介入比较好一些。不要去想象介入后会迅速获利,但是要考虑到会迅速亏损。失去获利机会不过是惋惜,并没有实质的损失,但是错误的介入则是真金白银的损失。 

5.任何止损并不需要成交的配合,但是如果发生恐慌性抛盘,你的交易经验又足够丰富,可以稍微等待,在反弹中出场。 

进攻性止损 

事实上,被止损并不一定产生实质的亏损,很多时候是因为价格的变化出乎意料,或者趋势开始发生变化。进攻性止损(也叫获利止损或获利了结)就是这样的,要注意几个原则: 

1.进攻性止损一般使用在市场头寸获利以后,就是说,市场价格已经高出你的介入价格一个档次。 

2.进攻性止损是保护获利的止损,艺术性更强,浮动获利越大,制订原则也就越宽松。 

3.进攻性止损的价格应该是不断按趋势方向前进,不能后退。 

4.一般地说,在已经有获利头寸后,价格再次出现“低位买入”现象的时候,才开始设定进攻性止损,这个止损实质上是二次介入机会的保护性止损。 

5.价格如果是按照市场头寸有利的方向发展,那么理论上说,应该不断地出现介入机会,这些介入机会相应的保护性止损,就是不断提高的进攻性止损的位置。 

交易本身是一种投机行为,既然是投机,那么出现亏损是必然的,只要亏损的数量小于盈利的数量。止损并非说明你的分析有问题,相反,是说明你的分析涵盖了所有的可能性。 

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