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炒股止损的盈利杠杆是什么?炒股怎么做到有效止损?

时间:2018-08-13 01:55:56  来源:止损  本篇文章有2942字,看完大约需要10分钟的时间

炒股止损的盈利杠杆是什么?炒股怎么做到有效止损?

时间:2018-08-13 01:55:56  来源:止损

炒股止损的盈利杠杆

投资者参加市场交易就是为了赚钱而非赔钱,因为止损会导致赔钱,所以止损常常为许多初入市者所忽视,但大量的研究又证明,止损几乎是走向成功的必经之路。好的交易者,当从学会止损开始。今天金投股票网小编来为大家介绍一下炒股止损的盈利杠杆。

远离下跌“恶魔” 对交易来说,下跌有着比上涨更大的影响力——这是让许多交易者不得不面对的一个数学事实。

当你亏损了10%的时候,只需要上涨11%才能回到原来位置;亏损20%的时候则需要上涨25%;亏损33.33%的时候,就需要上涨50%;而若亏损50%的时候,就需要上涨100%。正因为大亏损会导致之后的交易极为困难,所以娴熟的交易者都会竭力避免大亏损,而避免大亏损的一个重要方法,就是在犯错但未演变成大亏损之前离场,也就是“止损”。

只有尽早止损,才能远离可怕的下跌“恶魔”。

当然,许多初入市的交易者不愿意止损,他们甚至会以巴菲特作为榜样为自己不止损寻找理由。但问题就在于,巴菲特是进行价值投资而非交易,这两者是截然不同的。巴菲特清楚地知道自己持有股票的真正价值,所以对其而言下跌的确是低价入场的好时机。

更重要的是,巴菲特的大量现金储备和通过保险公司经营获得的源源不断的现金流是其能够低价入场的关键,而这对于力图在高卖低买中博取差价的交易者而言,显然是不可能做到的。

其实,即使是价值投资者,因为看错估值加上没止损而“吃药”的也不是少数,最著名的自然是曾经十几年打败标普的BillMiller,他最终因为在次贷危机中对大量金融股越跌越买而吃了大亏,只能看着近百元的股票最终跌到只剩几元。

小止损的盈利杠杆

会娴熟利用止损的投资者往往把一次正确的止损视作盈利,他们会觉得一个投资本来会亏损20%,但是在亏损5%的时候就止损离场了,那么就相当于赚到了其中15%的差价,这无疑是一种非常有益的心理建设。

其实,好的止损不仅可以被“当作”盈利,其本身就可以成为盈利杠杆。基于总资金百分比的仓位技术是许多资深交易者会采用的建仓手段,假设其规定自己每次交易最大亏损不能超过2%,那么如果有10万元的资金,一个设定好止损位距离市价有5元的股票,最多就只能买入400股,这样一旦止损就恰好亏损2000元。

这样的“安全阀”存在,很多时候我们就不能满仓交易,如这只股票股价是100元,那么买入400股只需用到4万元资金,还有6万元就只能闲置,否则单次交易的风险就会大于规定的2%。假设这只股票买入后获得了50%的盈利,那绝对盈利也就是2万元,相对总的10万元本金而言是20%的盈利。

但是,如果我们能够将这个股票的止损设置为4元,那么同样在10万元最大亏损不能超过2%的前提下,就可以买入500股了,同样是100元的股价就可动用5万元资金,50%的上涨则可获得2.5万元的盈利,相对本金而言则是25%的收益。

怎么有效止损

炒股怎么做到有效止损?

对于止损,市场中存在两种观点。由于各自的投资出发点不同,看问题的角度不同,所以观点也迥然不同。一种认为止损是减少账面损失的扩大,避免深度套牢的利器,是壮士断臂的英勇之举。理由是有些投资者在进行证券投资时,对投资利润期望较高,却经常忽略潜在的投资风险。一旦被套,即以做长线自我安慰,其结果多数是越套越深,长期不能翻身。

另一种观点认为止损实际就是割肉,是把自己的股票在相对较低的价位上割肉给庄家的愚蠢行为。有不少投资者经不住庄家的震仓,刚一出局,股价即扶摇直上,令投资者后悔莫及。究其主要原因,是投资计划中的止损价位没有设置好。

这两种观点代表着不同的股票市场观,代表着不同的操作风格。两者在遇到股票被套时,采取的解套策略完全不同,一种会采取止损策略,另一种会采取捂股策略。

其实,这两种观点都有其合理性,也各有其片面性,不能随意认定某种观点是错误的。一个成熟的投资者必须全面掌握这两种策略,根据客观情况的不同,分别采取不同的应变方式。

前一种投资者的止损价位深不见底,实际也就是没设止损,后一种投资者设置的止损价位过高,易被庄家震出。通过实践分析,认为合理的止损价位应在8%至10%的范围内。庄家洗盘震仓,股价回调幅度一般不会超过10%。因庄家洗盘震仓一般是在吸够筹码后,先将股价拉高20%左右的涨幅,然后通过打压股价吓出部分浮筹。如果打压幅度过大,容易破坏股价的上行态势,影响以后散户的跟风追涨。如果打压幅度小于5%,则难以起到洗盘的效果。

下面介绍止损的一种有效方法:定额止损法

这是最简单的止损方法。它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。一般适用于刚入市的投资者和风险较大市场(如期货市场)中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。

根据亏损程度设置,如止损价位应在8%至10%的范围内。止损价位的设置,应以下跌8%作为警示位,下跌10%则出局观望。止损时应先判断庄家是洗盘还是真出货。有些庄家洗盘的幅度较大,可能超过10%,但一般不会超过15%。如确定是洗盘,回调幅度超过13%则可大胆介入。因此,合理止损幅度应在8%至10%范围内,损失超过8%则给予警惕,如超过10%则止损后观望。 

关键字: 股票买入止损价位证券
来源:止损 编辑:零点财经

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