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何时才是止损最佳时机?本能仓位管理法是什么?

2018-08-09 12:26:58  来源:止损  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

何时才是止损最佳时机?本能仓位管理法是什么?

时间:2018-08-09 12:26:58  来源:止损

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什么时候适合止损?

止损,对于股票投资者而言,这个字眼听起来令人很不舒服,也不太受他们的欢迎。而如果你也是非常厌恶这个名词的话,那你的投资行为就已经埋下了重大隐患,就像一颗定时炸弹,迟早要毁灭你的投资生涯的。

交易之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。

成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。做到不出现大亏损很简单。以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%你就一无所有了。

交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。

在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。

逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场,或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时,应之,随之。无趋势时,观之,静之。等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。

操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的关键,就是持续掌握优势。

快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。

一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部,这种观点很危险,因为它可能根本没有底。

股市里的大道理其实谁都懂一些,而多数人只是有这个知识,知道但做不出来,稍微有一个变量因素变化了,立马又不知所措。高手和普通人的区别就在于,高手是把所有影响因素的内在逻辑和联系思考的非常透彻,知道在每个阶段哪些是主要影响因素,哪些是次要。

思想是一个逐渐形成的过程,要让别人真正读懂并且有意义,一定是要有逻辑性,且经得住推敲,那肯定是需要花费大力气阐述每个细节,最后才能深入浅出形成知道并能做到的真知。

行情趋于震荡行情的时候,笔者认为先设止盈保证盈利。笔者在指导的时候都是强调轻仓操作,那么我们的资金风险率是足够抗住震荡行情中的波动的,那么我们设置止盈保证盈利。上面也说到,利润来源于波动。震荡的行情,我们只要把握大趋势方向正确,设置止盈出局,争取在震荡的行情中把握可以把握的利润波动。这样就可以实现整体赚钱。

本能仓位管理法

本能仓位管理法

关于本能,多数散户的仓位管理刚好因为本能完全做反。大家可以看一下我上面的配图,这是多数散户在顶部区域的状态。在底部区域也一样,散户反而因为本能害怕割肉空仓了。

关于止损操作的五大原则:

1、分清该次买入操作,属于铲底型买入还是追涨型买入。如果是追涨型的买入,一旦发现判断失误,要果断的止损;

2、分清买入时大盘指数是处于较高位置,还是处于较低位置。大盘指数较高时,特别是市场中获利盘较多,股民们得意洋洋,夸夸其谈时要考虑止损

3、分清大盘和个股的后市下跌空间大小。后市下跌空间大的要坚决止损,特别是对于一些前期较为热门、涨幅巨大的股票;

4、分清主力是在洗盘还是在出货。如果是主力出货,要坚决彻底的止损。但要记住:主力出货未必在高位,主力洗盘未必在低位;

5、根据自己仓位的轻重,如果仓位过重而被套的,要适当止损一部分股票。这样不仅仅是为了回避风险,也有利于心态的稳定。

关于仓位管理的心得

(1)如果股市已经跌了好几年,然后又横盘了一两年,这种时候一旦向上走出趋势,那中长线来说,可以无脑买入,不满仓也至少七成仓位,然后长期耐心持股就可以了,对散户来说,完全没必要分仓位越涨越买,但你要确定这确实是趋势开始了,即鱼头已经走出来的情况,果断重仓,有回调也不会幅度太深。

(2)越跌越加仓一般不建议,越跌越买这种情况只适合下跌途中的短线操作,如果是已经短线跌了很多左侧交易来抢反弹,那如果第一次买入的仓位不是短线最低点,有了更低点后可以适当加仓。注意,这里说的是短线,下跌途中绝不能抱着大不了长线终究有一天能涨回来的想法,散户往往是短线变中线,中线变长线,长线最后变为了贡献。下跌途中只适合做轻仓短线交易

(3)鸡蛋要不要放在一个篮子,我发现一般来说越是新手越喜欢多买几只股票。我认为散户没有500w的话,最多买不超过三只股,多了肯定操作不过来。中国股市涨起来是轮涨,跌的时候是一起跌。所以资金量级不大的情况,集中2只股比较科学,最多三只。

上面这三条主要在讲仓位与大盘位置、时间和资金量的关系,下面我再说一下仓位和选股思路的关系。

我觉得对于一个想试错学习成长同时想盈利的散户来说,不管在什么阶段或什么仓位,一般拿出你当下仓位里的70%重仓1-2只股,另外拿出仓位里的30%作为短线风险偏好仓位比较好,专门去交易你把握不大的股,这样有助于学习成长。当下仓位的70%负责盈利,30%负责学习体验新的交易方法。

最后,我再说一下空仓的概念。

很多时候,散户想赚钱的心态根本停不下来,不交易难受是新手的通病。我认为,如果大盘在下跌的趋势中,那就应该空仓,而且这个空仓时间一定不会短,空仓的时候一定要耐得住寂寞。

我认为,学不会空仓的人,在咱们的大A股是无法长期稳定盈利的,哪怕你赚再多,总有一天会还回去,不妨想想去年的三次股灾

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