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可控和不可控止损分别代表什么?止损策略有哪些?

时间:2018-08-01 00:45:41  来源:止损  本篇文章有4431字,看完大约需要15分钟的时间

可控和不可控止损分别代表什么?止损策略有哪些?

时间:2018-08-01 00:45:41  来源:止损

有时候想想交易其实是一件很有意思的事。为了生活踏进这片土地,可自己能做的只是尽量不死去。为了获得盈利在市场拼杀,可自己能把握的只是亏损少些。这就像上帝设下的一个局,你想向前走,上帝偏在背后打开一扇门。你能做的从来都不是向前奔跑,而是看着千万人向后退去时,依旧坚守住自己的脚步,截断亏损生存下来!这样,上帝才会欣然一笑,给你应得的犒赏。

止损是每一个期货人必备的生存技能。尤其对于刚刚踏入市场的人而言,更是重中之重。有人会觉得止损是一种耻辱,好像自己输给了市场一样;有的人则觉得止损是一种伤痛,止损完了心情却久久不能平复。但有一点必须要有所认知:止损是为了生存,为生存而做的动作都是本能,没有荣辱悲喜之分。就像壁虎在面对危险时会毫不犹豫地折断尾巴,难道它就不痛吗?但它骨子里的本能告诉它在危险的境遇下断尾是必须的。如此来看,止损又何尝不是交易员应该刻在骨子里的本能反应?

可控的止损

止损按照方式方法来分会有很多种,但按照风险程度来分则无非是可控和不可控两种。

其中可控的止损指的是你计划中的止损。比如螺纹3000多单入场,目标价位3500,止损点为2800。用200的亏损博取500的收益就是所谓的交易计划,而其中对于亏损部分的设定就可以认为是可控的止损。

对于可控性止损的处理相对简单,而常用到的方法也大概可以分为固定止损、跟踪止损和条件止损三种。

固定止损就是按照一定的资金回撤比例或者时间来寻找止损位。比如单次入场资金浮亏到5%就止损离场,或者进场5分钟行情走向相悖就止损离场。这样的设置方式多数和交易者心理承受能力相关联,而且在一定程度上可以保护账户资金、美化收益曲线。但固定止损存在一些弊端,因为止损标准和行情本身没有太大关联,所以很有可能出现刚刚离场行情就出现反转的情况。

跟踪止损是一种动态的止损方式。比如金刚经(易家ID)老师在波段大讲堂中讲到的交易系统:以上升趋势中的W底为例,行情在第二个底部靠近均线位置突破前K高点入场,止损位置设到前K的低点,当行情继续向上运行时,止损位也随之变为进场价(不能让盈利的单子变成亏损)。如果浮赢继续加大,那就把止盈出场点设为当前K线前一根的低点。这一系列变化着的止损方式就是跟踪止损了。因为止损标准和行情发展有着密切的关系和逻辑,同时也能覆盖止盈策略,所以也是很多老手常用的方式之一。但由于止损方式是结合行情来具体决定的,所以不像固定止损那样可以把每一笔交易的亏损控制在一定数额之内。这也就要求进场点的选择要风险更小、更为准确。

条件止损是以某一个或某几个预先假定的条件为准,如果没有得以验证就止损出局。比如某一个事件发生,先假定行情会出现大幅的上涨,但结果并未如预期所想那样波澜壮阔,只是缓慢拖沓地小幅上升,这时就要止损出局了。再如狙击手动量交易团队那样,重要点位入场行情加速,但如果行情加速后出现减缓或停顿则要考虑出场了。由于这种止损方法兼容了一些主观的成分,所以最好可以和其他方法结合起来使用,这样才能保证止损上可以做到“软硬兼施”。

不可控止损与对策

正如上文中说的那样,可控性止损的辨别和操作都相对简单,因为它是可以预期的。但不可控止损就没有那么“乖”了,它不会按照你的路数出牌,而你也极有可能被它的无序和不可控打得措手不及。

不可控止损指的是在突发情况下预先设定的止损点位被瞬间打破,在市场缺乏足够流动性的情况下导致无法顺利出场,或者没有连续的价位可以执行指令(比如跳空)。总而言之,就是超出可控止损之外的损失部分,至于超出的原因无非就是客观(上述行情自身的原因)和主观(止损不坚决,在可控范围内没有及时止损)两种。

比如在交易过程中把螺纹止损设为2800,但出现了2016年“双十一”行情,或者次日大幅低开,使得交易陷入一种尴尬的境地。如果止损就要付出可控范围之外的损失,而且在如此超跌的情况下行情极有可能反弹;如果不止损行情有可能一跌再跌,更难收拾。这样的心理斗争往往成为影响交易者理性决策的重要因素。

在实际交易过程中,不可控止损的情况会更加之多。除了客观因素外,主观人为地也会让交易陷入这种进退两难的尴尬境地,那对于此应该如何处置呢?

首先就是要在自己的交易系统中加入这方面情况的考虑,尽量避免此类情况的出现。比如平时止损按照跟踪止损的方式(假设跟踪止损一般以5到10个点为代价)执行,但同时设定20个点的固定止损。只要出现了不可控止损的情况,并且触及20个点的位置系统自动发出止损指令,从而达到控制风险的目的。

其次,加强对交易品种的研究,熟悉其运行特性。比如,把握该品种跳空情况的平均次数、超常运行后理性回归的激烈程度和时间、关键点位前后行情加速状况和与之相随的流动性真空的强度等等。同时,加强对交易品种基本面的分析,认清品种运行的内在逻辑和规律。

最后,就是做好资金管理。对于隔夜单仓位、节假日留仓比例作出符合自己资金体量和心理承受能力的设定,这对于交易者的心理而言,有助于减轻其压力,以便更加理性地作出决策。同时,还要增加自身对于交易的判断能力,绝不能逆势扛单。

从这三点来对不可控止损加以束缚,才能较为有效地降低风险,把亏损关在门内。其实,对于不可控止损的对策也是完善交易计划的一部分,因为科学合理的交易系统应该包括处置突发情况的措施。

突发情况和交易的失控对于交易者心理打击是很大的,在做好各项对策之余一定要多多关注自己的内心。只有用理性才能战胜人性,只有用规则才能战胜贪婪和恐惧,只有做到鬼谷子所说的“周”与“密”,才能达到“道相追”的境界。

学习止损减少风险

止损策略

许多投资者都在止损单的使用上存在这样或那样的问题,错误地使用止损单和根本不用止损单同样危险。制定止损单的初衷是为了控制风险,当人们看到自己倾注了大量感情的一笔投资屡屡遭创时,止损单就成了这些人自我毁灭式的固执心态的帮凶。本文就一些关于止损的逻辑做一些说明,希望可以帮助投资者更好地把握自己,能够在市场取得自己想要的成功。

判断与预测地位:首先你要知道,并不是你的良好判断及预测让你在市场上取得成功。在交易上,关键还是在于执行层面上的事件。这个策略充满了自相矛盾,如果你没有把里面的繁杂枝节想明白,没有把一些关键地方做到深思熟虑,你就整理不出自己的一套东西,永远也不能真正把握好自己。

出场与入场:有人说,交易是一连串的事件。关于这个有两个点是不能不提的,它们是,入场和出场。如何入场主要是一个如何预测趋势及时机的选择层面的问题,而如何出场更多的则是交易理念、市场哲学及心态控制等层面。是它在真正决定如何赢利,及如何亏损。

止损和止赢:这裡谈谈如何出场,出场有很多种方式,但一种机械式、或者说被动式的出场方式就是设立止赢和止损。对止赢还有很多的故事可以讲,一种说法是"只要把止损放在心上,利润会照看好自己",不管它说得对与不对,在这裡暂时只是对止损做一些展开叙述。

止损成功与否,在于你如何控制心态:不同的人做的同样的事情,结果却天壤之别。到底如何止损呢?主要说一下如何控制自己心态的问题,对心态控制,有一句无名氏格言:我割起肉来没心没肺。但是真正把情感与理智分开也是很难的,我们应该主动去把握行情,而不是靠被动止损来退出,在一定的胜算上是要去冒风险的,也要准备在止损位之前主动出局。

设置止损要深思熟虑:首先要考虑操作层面,在深入了解事件的来龙去脉的基础上尽可能简单。设置止损要求分分类,如果中线,可以设的大一点,短线可选择小一点。还有设置止损首先要了解它的目的,你是为了防止大的损失呢?还是只是作为一个短期的目标。如果比较倾向于前者,那么设置时应儘量避免市场行情能轻易达到此点位。

纪律性执行,依据在哪?如果行情真的达到停损点,我们最好理解为我们在这笔交易上犯了错误。虽然许多事情说不清,道不明,但我们仍然要通过一个划线来界定我们的界线,这界线取决于我们能够承受的风险及行情的波幅。在资本市场,了解自己的限度非常重要。

不止损,只止错:对一个事件,真正想要去谈它的话,还是从比较务虚的层面开始比较好。止损也是,许多市场成功人士把止损当成规则来使用。但这可能没有真正抓住止损的本质,本质上,止损和止赢都是对行情一种被动的处理方式。当我们在做足研究功课的基础上有能力,同时也有时间来对待行情时候,我们更应该在设立目标的同时,根据行情变化主动为之。

保护自己要用组合拳:如何保护自己,是从事投资领域应该学会的第一件大事,我们也应该在这一领域多讲一些策略。而我们应该把止损策略做为最后的补救,然后在没有后顾之忧的情况下行使我们的主动策略。主动策略首先要在我们的操作计划上做足文章,想像可能发生的哪些事情,对可能发生的事情做好应对上的措施,但行情仍然会以一种你想像不到的方式演绎开来,所以我们必须不断提高自己对一些不可预测事件的应对力。

从更务虚的层面上来看,主动策略还包括我们的主动不执行,如果我们对行情有足够自信和感觉,感到自己的计划有修改的必要,还想继续测试行情的可能性,那么我们可以主动不执行。但从历史概率上来看,这种策略充满了风险,最大的风险在于自己在这个过程中不可能保持足够的清醒和理智,所以这种策略应慎用。 

关键字: 趋势止损点位止损点
来源:止损 编辑:零点财经

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