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期货交易需要把握的重点有哪些?如何保持良好心态?

时间:2018-09-05 12:19:02  来源:轻仓  本篇文章有5179字,看完大约需要17分钟的时间

期货交易需要把握的重点有哪些?如何保持良好心态?

时间:2018-09-05 12:19:02  来源:轻仓

01期货中永胜的方法必须是求败,只有找到败原因和形式,然后排除了永败的可能就会得到永胜,价格是千变万化的,当然就没有固定不变的价格规律。所以我们不可能找到永远都能赚钱,永远都有效的赚钱的方法和模式,但我们完全可以找到一种败的模式。我们可以找到不败的方式,我们可以通过败中取胜,我们在一生的交易生涯中只有排除了永败,才会取得永胜,排除不了永败,那我们的胜只是暂时的短暂的,而在交易时,排除败的方。

可以是用不变的模式对应万变变化,用固定的模式加上“度”来对应千变万化的市场,用“度”来框定败的范围,只有有效的框定了败的范围,我们才会得到永胜,价格是千变万化的,不变才可怕。只有变化越多,我们胜的机会就越多,我们败的机会就越少,出现我们败的特性就越少,我们要做的就是控制好“度”,排除了永败的可能,剩下的就是永胜,这是我们投机生涯中一生的成功。

期货交易需要把握的重点有哪些?如何保持良好心态?

02一通百通,在平时我们的交易模式中,很好解释的东西就是固化止损,让利润奔跑,就是以不变的模式对应万变的市场。

期货的万变可以表现在波长上,也就是说波长是无限的,表现在行情上就是小行情中行情大行情等等,无限级别,而我们没有办法去测定未来行情的级别,就好像我们没办法绝对预测未来行情的走势一样,但我们可以固化亏损的级别,当我们使用的方法中因设定波幅而触发止损级别与现有市场走势相一致时,我们就会不断止损,这就是追踪趋势的交易法,在特定级别的盘整行情会不断止损的原因。但价格是万变的,不可能总是在一个级别的波幅上来回运转,总会出现任意的波幅,也就是说让你亏损的波幅是有限的,而让你赢利的波幅是无限的,我们只要遵循一些规则,我们的交易就会做到正期望,我们永胜的方法,就是怎么样保持不败,而保持不败的方法,只有在败的形式中去找,我们有用限的资金对抗败的形式,唯一的那就是“度”,也就是说在一生的交易生涯只要正确掌握了“度”,并严格执行固定的模型就可以对抗万变的市场,做到永胜。

在一些赚钱的交易模式中,过去我们只知其方法,不知其理,只有知其理才能更深入。

看看内容,是一生中的永胜,而永胜的条件是“度”的把握。

03找到输的形式才找到赚钱的理论和方法,从这个当中推断到一种交易模式是正确的,是有理论依据的,至于什么方法,不便多说。

察势,待时做到永不败,除了鸿头高照一生中都有运气以外,还有一个那就是天才的人。

固化止赢模式,很多人会止损不会止赢。

亏损的内容很多,但定死了亏损的方法,加严格执行交易,那亏损就变成简单了,简单的说只有控制亏损,才能做到赚钱,赚钱的空间是无限的而本金的数量是有限的,期货上不是看你赚钱有多快,而是看你亏损的风险有没有达到底限。

这个理论论证一个道理,程序化交易是可行的,可以用不变的模式对应万变的价格,从理论上可以论证,在实践中可以证实,程序化交易能做到正期货望值,而决定程序化交易的成败,不是万变的市场,相反万变的市场才是程序化交易赢利的基础,而对“度”的把握才是决定能败的关键。

本来就是在研究市场的,来源于市场,回归于市场,过程是:实战》总结》理论》反证实践。

我们要论证的我们交易的方法是不是正期望值的交易系统,如果是,我们就去做,我们要做的是怎样利用期货市场上无限的概率对应我们有限的交易生涯。

“跟随趋势的死于不相信趋势急速反转、死于价格反复震荡”

那是没有研究透市场的自然法则。市场的自然法则就是不断的变化,是随机的万变,这就是说反复震荡行情不可能永远这样,当我们的交易系统中亏损的波幅和市场上的波幅产生共震时,我们会来回止损,但这种波幅是有限的,且总会改变的,要不然就不是万变的市场,除去让我们产生亏损的波幅以外的波幅是无限的,也就是说我们可以用固定的交易模式用有限的亏损幅度对应无限的赢利幅度,关于亏损问题也就是趋势跟踪中反复震荡的问题,我们用“度”来解决。就是用资金管理方法,资金管理用很多种形式,我们要做的就是怎么样通过资金管理方法把有限的资金对抗我们交易生涯中所要遭遇的败的概率。

04概率学理论告诉我们,败的概率只会减少,但不可能杜绝,所以我们的一生中的永胜,只是相对性的,还要有运气的成份举个例子,保险公司的营运模式就是运用概率学原理,他们设计产品时先要调查一下人的平均死亡率,如果年死亡率是十万分之一,那他们对每个人收一年保险费是10元,100万人就是收入1000万,如果这一年有十个人死亡赔500万,那他们就赚500万,这就是正期望值的赢利模式。很多人都会这么干,但并不是说正期望值就一定没有风险,如果这家公司第一年刚开张,很不幸。但如果这一年死了超过二十五个人(概率学是不可能杜绝小概率出现的)那这家保险公司就会倒闭,所以有的时候运气很重要我们在一生的交易生涯中,可以通过方法策略来把我们的败的概率减少到十万分之一或者百万分之一等等,我们要做的就是用我们的正期望值的交易方法去交易期货,然后一切靠运气。

就是巴菲特,索罗斯也不能说他在临死之前不翻船,有很多对冲基金,老虎基金,长期投资基金,投行倒闭就是例子,投机生涯的成功,只有等到死才能盖棺定论。

资金管理有很多的形式,不且限于用一种方法如用少量的资金来回止损然后等到趋势的来临,我要论证的是期货中的单位赢利力,也就是用固定量的资金或固定量的手数去操作,长期做下去是不是正期望值,以前在实践中证实是可以的,而现在领悟的是在理论上推断是可行的。

另外还是强调我所说的,因为资金是有限的,所以正期望值的系统并不是绝对能赚钱的,而是要结合资金管理才能行得通的。

能把赌博运用到期货上是一大进步,因为赌博是负期货值游戏,也就是说如果用固定的资金量或固定的手数,长期去赌博,那总是亏钱的,而为什么有人开赌场,就是因为赌场的老板知道开赌场,和赌客对赌,是正期望值的系统,发彩票是正期货值,买彩票的人是负期望值的,其实期货中如果按固定的资金或固定的手数严格执行一种方法去做期货,很多技术方法是正期望值的,在赌博中有的高手通过资金管理能把负期望值的系统搞成稳定赚钱,难道正期货值的还难吗?这是我说的最明了的一次了,再说就把纸捣破了,我不能说的再说了,以后也不会说了,还有人悟不了那是太笨了。

05对于风险,我觉得最大的风险来自于方向选择的错误,然后才是资金管理,然后是高位新多的风险低位新空的风险。仓位太轻能赚几个子?

最大的风险是行情的不可测风险和交易时的连续累计亏损,也就是资金的最大回撤幅度,而非方向性的选择等你哪一天能悟到用抛硬币的方法来决定方向,用止赢,止损,反手,加仓,减仓等策略也能做到长期稳定赚钱,那你就不会再说这样的话了另高位和低位,是事后行情走势落在图表上用来总结行情的,实战中谁也不知高位和低位,那是马后炮式的语言。

这帖子想表达啥意思?想表达一种理论上能成立的交易模式,想表达长期稳定赚钱的必备条件。

在期货市场上长期稳定赚钱,非常关键的因素就是资金管理,而一些人对资金管理的理解比较狭隘,认为期货中资金管理就是轻仓操作,其实我认为资金管应当有很多内涵:

1,在开仓前对下一笔次交易的行情演变及开仓量所产生的的风险和收益比进行测估。

2。对各种商品的特性进行深入研究,根据各品种的特性,制定相应比例的开仓量,还可以在交易过程中对品种组合的比例和风险进行研判。

3,利用开仓寸头的变化,在不同时期不同情况下持有不同仓位,来达到风险最小化利润最大化。

4,制定完善的退市制度,用以防范期货市场的不可测风险。

导读

有人说期货盈利要素中,技术水平、资金管理、心态管理的重要性各占三分之一,也有人说技术水平只占10%,资金管理和心态管理合起来占90%。不管怎样,大概的意思就是说,没有良好的资金管理模式和心态,只是有能够盈利的操盘技术依然很难实现持续盈利。

当这种观点被越来越多的人认可和传播后,很多投资者也就越来越重视资金管理和心态管理了。只不过资金管理和心态管理看上去容易,实际上比操盘技术更难理解和掌握,也就是说,即便花很多时间去研究和解决资金管理和心态管理的问题,也不见得有效,而如果花过多的时间在这两方面,则用来提高技术水平的时间就变少了,技术的进步可能变慢了,最终的交易结果恐怕还不如以前。

虽然资金管理和心态管理在期货盈利要素中占大头,但投资者却不能花大头的时间去解决这两方面的问题。实际上,在这两方面花的时间越少越好,资金管理应该是技术水平的附属品,心态应该是技术水平提高后的副产品,是产物。

资金管理包括日常交易的仓位管理,还包括不同时段资金投入规模的管理。什么时候应该重仓,什么时候应该轻仓,什么时候应该加仓,什么时候应该减仓,什么时候应该把盈利取出,什么时候可以扩大投资规模……等等这些问题,理论上都无法取得一个完美的方案,更不用说在实际交易中无法获知下一步行情的具体变化、无法获知下一个阶段自己的方法能否适应行情的发展,也就更难获得一个完美的执行措施。

心态管理说起来很容易,就是要克服贪婪、恐惧、骄傲、懒惰、冲动、妒忌等人性缺点,要保持冷静、理性、淡定,要勇于尝试,要不怕犯错,要敢于止损,也要敢于收益。实际上上述的任何一点,几乎每一个投资者都明确知道或隐约知道,但在看着行情操作的时候,难免会受到外界和内心的干扰,无法真正做到。

资金管理和心态管理这么难,那些所谓的高手是不是真的解决了这些问题,才实现了持续盈利呢?非也,

某些有天赋的高手,确实可以灵活处理仓位,确实可以在任何时候都很好地把握自己的心态,但这样的人,在高手群体中也是少数。绝大部分高手也会遇到仓位问题和心态问题,他们并不是完全把问题解决了,而是巧妙地把问题推给了别人。

很多成熟的投资者,并不追求资金管理的最高境界,也不追求心态管理的最高境界,如果一定要让自己在这两方面达到最高境界,那得花太多太多的时间,也并不是不值得,而是当下实实在在的需求是赚钱,当下真真切切的任务是比别人技高一筹。

很多成熟的投资者,深知完美的资金管理和心态管理难以企及,因此用了取巧的办法,即把资金管理模式固化,同时把心态问题规避。他们会选择一套不错的加减仓规则和资金规模大小变化的规则,并把它相对固化,而不是不断寻找最优的资金管理模式;他们会选择一套能够约束自己的纪律,并严格执行,而不是不断去追求心态的至高境界。他们把无法完美解决的问题固化了或规避了,自己就不再承受这些问题的干扰,别人则依然在这些问题中煎熬,由此建立起来的对比优势是十分强大的。

虽然资金管理和心态管理在盈利要素中占大头,但它们可以通过规则来固化,通过纪律来规避;虽然技术掌握在盈利要素中占比小一些,但却必须不断完善,必须花很多时间去提升,必须适当调节自己的交易方法让它和行情节奏保持适当的共振。

交易技术是永无止境的科学,也是永不完美的艺术,把资金管理固化、把心态问题规避后,多花点时间研究技术、提升技术不但是值得的,也是非常有效的。在对抗性竞争中,它会让你取得能够胜出的相对优势,记住,心态应该是技术水平提高后的副产品,资金管理应该是技术水平的附属品。

关键字: 趋势趋势跟踪触发止损
来源:轻仓 编辑:零点财经

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