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期货高手多年经验分享?期货轻仓的意义有哪些?

时间:2018-09-05 11:14:07  来源:轻仓  本篇文章有7884字,看完大约需要26分钟的时间

期货高手多年经验分享?期货轻仓的意义有哪些?

时间:2018-09-05 11:14:07  来源:轻仓

交易已无秘密。就此离去。能看到此贴的人是缘份。

若干年后,诸君功成名就时,希望记得专一投机这个名字。

与有缘人结个善缘,永久关贴。

我一直都认为日K的中期均线具有不可逆性,100亿资金逆势也是死。我在前面已说过:每一根中级均线大势的有效跌破或站上,开启的都是宏大的趋势行情,逆之则死。它们代表的是一种经济大势或商品大势,反应了诸多的宏观的深刻基本面,在一定的时间窗口,几乎没有人可以改变这种大势。只有你们对这种势的理解深入骨髓了,才能有完全的信心去运作大波段。比如,上证指数有效跌破60日均线,请问天下有几人能随便改变这种势呢??

有人说我是轻仓死扛?我的前提是稳固的大势观+科学的相对大的止损,这个“相对大”不是你们所理解的无限大,稳固的大势观,更不是你们这些倒了1-5年的人所理解的势。

道氏很早就极其正确的指出,长期趋势(PRIMARYTREND)是无法被操纵的。巴林银行的李森,在1995年,以100亿美元逆日K的60日均线,做多日经指数,只3-4个月时间就被市场消灭了。

我对日K的中期均线与30分K的小势的中期均线,有特别的敬畏,一个是判断大势的依据,一个是具体操作的依据。

本人写下这篇文章,不指望也从不屑于与无知自负爱抬杆之人交流,更不屑于与做广告者打听隐私者交流。

一个好的观众就够了。我追求的是平凡宁静的生活,真挚的朋友与以诚相待。我不希望期货人的漂浮,自卑,盲目自负的,丧失理性的情绪反应在这篇贴下。平凡中的宁静是我最大的追求。

期货高手多年经验分享?期货轻仓的意义有哪些?

《一个期货老人的苦口忠告》这篇文章的精彩摘选

维奥莱塔静静地听,当克罗尔先生开始专注于自己的独白后,维奥莱塔就被对方类似神话般的叙述所吸引,她不再去想其他事情了,来时的烦躁情绪消失无踪了。

“这个世界上只有一种东西是永恒不变的,那就是死亡。”克罗尔先生说,“任何一个生命都逃脱不了,而那些有魔力的孢子也一样逃脱不了。作为一个观察者一定要清醒地知道那些孢子是另一个世界的生命,是脱离开观察者生命的自由存在。所以观察者只能去认识和发现它,却无法干预和左右这些孢子。也就是说,人永远不能左右那些孢子的活动。当我刚开始步入这个领域的时候,当我最开始作为观察者认识这些孢子的时候,我自信地认为自己能左右大局。但经过与这些孢子四十年的交锋后,我才明白我左右不了它们。我永远只能是个观察者,而不是个控制者。”

克罗尔先生喘了口气,低下头冥想了一阵。然后继续说:“你可能对我这种叙述感觉费解,从而理不出头绪。实际上我的叙述是一种自我意识的表露,很多时候需要你去把握我思想中的火花,那些真知灼见。有些东西我是叙述不准确的,需要你有智慧去破解它。现在我们继续谈孢子吧--”

“一个观察者必须了解自己和孢子之间的相互地位,绝不要去试图做控制者,永远把自己当作观察者。在这个过程中有三点原则需要注意:第一,孢子是有生命的,是活的。它是能够躲避,并有能力随着环境的改变和时间的推移而灵动的。也就是说孢子不具有稳定的形态,对孢子过去的认识不能预测将来。当观察者了解到孢子的新形态后,孢子同样也了解到它被观察者所认识,于是变异就发生了。孢子一定会趋向于向观察者未知的方向去变异。它具有足够的智慧防止观察者捕捉到它的灵动规律。所以,孢子的第一个认识就是它的永恒变异性。第二,孢子不可捕捉性。这是什么意思呢?它的意思通俗的讲就是不可掌控性。观察者不能单独把一个孢子从众多孢子中分离出来,当你把一个孢子从#体分离开后,你会发现其他所有的孢子也都消失了。也就是说,孢子的#体和个体是统一的。孢子无所谓单个,也无所谓多个,孢子是一种即存在又虚无的生命。第三,孢子的单纯性。孢子就是孢子,它不代表任何事物,任何事物也不代表它。孢子单纯到只遵循一种规律,除这个规律外任何的表象都是虚假的镜像。也就是说孢子反映的是整个世界的本原。不要用复杂的理论去表述孢子,越精细的表述越背离孢子的本质。”

克罗尔先生不去管维奥莱塔这个虽然天资聪颖,但却知识量并不多的女孩是否能听懂,他继续用几乎魔怪搬的语言讲课。这种场景假如被一个不了解真相的人看到真以为是在做某种宗教传道。

“能告诉我孢子遵循的规律是什么吗?”维奥莱塔轻声问。

克罗尔先生转过脸,定定地看着维奥莱塔。片刻,问:“你知道期货市场有名的汉克•卡费罗、贝托•斯坦、迈克•豪斯吗?”

维奥莱塔摇摇头。

“汉克•卡费罗是美国证券史上最有名的资深分析师,曾创下连续22月盈利不亏损的纪录;贝托•斯坦曾是华尔街创下一单赚取十亿美金的人;而迈克•豪斯则七年雄居华尔街富豪榜第一。”

“哦!”维奥莱塔点点头。

“但你知道他的结局吗?”

维奥莱塔又摇摇头。

“汉克•卡费罗死时身上只有五美元,贝托•斯坦被几百名愤怒的客户控告诈骗而入狱十年,出来时一文不名,而迈克•豪斯更惨,他在四十五岁就破产多次了。”

“为什么会这样?”

“原因很简单,他们都有一个共同的特点,就是操作成功的概率总是远远高于众人。但奇怪的是他们九十九次成功积累的金钱却没能经受住一次失败打击造成的损失。”

“为什么会这样?”

“你要问为什么?道理很简单,因为他们试图去控制孢子。他们都认为自己找到一条一劳永逸的预测孢子变异的方案。有时间的话你可以去看看汉克•卡费罗曾经写过的一本有关期货理论的书籍,叫《期货市场黄金技术分析》,书很有名,至今都是期货界人士的必读书。到现在为止很多期货精英依然推崇那种最终只能是失败而绝不会成功的东西。”

“你的意思是说,他们这些人的失败是源于他们的理论,是这样吗?”

“对!当他们把经验上升到理论的时候,失败就注定了。我曾说过,孢子是一种智能生命,它具有向观察者未知的方向变异的趋势,而且它总是向观察者未知的方向变异。当它意识到观察者看透了它的真相后,它一定会发生变异,从而让观察者总结的理论失败。”

“你的意思是说,如果观察者不把经验上升到理论,那么孢子就不会发生变异,对吗?”

“你说的对!当观察者不试图用规律去解释孢子的时候,那么孢子同样也无法预知自己被观察者认识。也就是说,道在不长高的同时,魔也不会长高;但是道如何试图要超过魔的时候,魔必然要长高。”

。。。上个片段中,那位40年人生经验的期货人,用“孢子”这个词来类比期货市场的行情。

一个纵横期市40年的老人,其理解力与所经历的交易的沧桑,难道没有几个三五年经验的小P孩深刻?

孢子的生生灭灭分裂组合又是多么的不可揣测。。。

当一个定法(指标)上升到交易系统与程序交易,基本也是毁灭的开始。孢子与行情一样,处在未知的无穷变化之中。

均线系统其实是最为高深的指标之一,它的最大价值不是固定死板的运用其某一均线,而是在变化在运用。均线本身就是一个无穷变化的孢子。我从不敢用某一固定均线去做单,无论任何周期。我做不来也看不懂太小的势,我给自己留足够的时间去思考分析评判做计划。

勤做功课,认真分析与做计划,是在某一特定时间窗口接近与顺应市场的趋势的捷径。

世尊说法,无法可得。一切有为法,皆是梦幻泡影。金融市场的一切有为法,同样是梦幻泡影。

所有的法,仅仅是某一个行情,某一个时间段,某一个品种,可能不错的参照物。当你迷信愚痴的认为,找到了定法,那不过是你的一厢情愿。本人从不认为有比均线更好的指标,均线都不该迷信,何况其它?均线都要认真分析,具体问题具体分析,勤作功课,相对的更顺应市场,难道有定法可以解决这不可揣测的行情?

你们所有的开仓的,止损的,止赢的疑问,问我没有丝毫用处,你们应该问自己,问自己每天做的功课够不够。

每天不做交易的功课,迷信高手,相信定法的人,不过是最无知最懒惰最游手好闲的一类人。

想以定法来一劳永逸。

所有的开仓平仓所有的止损止赢都是你心目中的法(参照物)的多空转变的一个过程。

我来定义下我心目中的法吧:

它漂浮不定无法预测,在某一个时间窗口,寻找一个相对稳固(过往大数概率统计)的势,而我又能承受这个势的多空反转带来的止损。那么我会选择这个法(大势观)作为我当时的参照。我谋取这个大势观下行情运作的时间与空间作为我的回报。所以,迷信高手的止损止赢,没有任何意义。可以参照借鉴学习,但不要复制。

把利费莫尔的另一条金言也写在身边:“钱是坐着赚来的,而不是靠操作赚来的。”请问下,那些一天交易十几次,几十次的人?一天真有那么多的趋势?那不过是人性的一种紧张,慌乱,恐惧的淋漓尽至的表现。。

“在华尔街混了多年,输赢了几百万美元之后,我要告诉你:“我之所以赚了大钱,从来跟我的思想无关,有关的是我稳如泰山的功夫,明白吗?我稳坐不动。看对走势没什么了不起的。在多头市场你总能找到许多很早就看涨的人,在空头市场也总能找到许多很早就看跌的人,然而他们却没有从中赚到多少钱。能看对市场而稳如泰山的人才能赚大钱。”

请告诉我操作是什么?想通过对日内小势的不停高抛低吸,不停的倒差价,积累财富吗?我可以告诉你们,那不过是你们美好的梦。能持久?你们所看到的日内高手,90%也是以日内波段的理念做日内做成功的,绝对不是小势的反复倒差价。一家之言,仅供参考。以日K的大势指导短线,一天也不会有几次交易。谋取日内与日K波段收益,一天2次交易已是多的了。日内的高昂成本,不是想得那么简单与单纯。本人曾倒短线时,N次开在日K极其经典位置的单,莫明其妙倒没了,有的本日K持仓巨赚的,乱倒短线成变成亏损。

赢利特别是波段赢利一定需要时间发展。赢利需要在你的开仓点位,不打止损的前提下,去坚定持仓。让赢利有时间去发展。

很多的人都是很有才华的,过度的盲目的交易,盲目的崇拜毁了自己的前程。。。也许只有一段灰暗的人生后,一段刻骨铭心的记忆后,一些人才会做回真正的自己。

金融市场唯一不变的就是变化。

所有的时间窗口,所有的指标都是种定性,都是定法,在某些行情中,它们都是错误的。

交易能确定的只有三件事:

1:你的止损

2:你的大势观(每次的大势观因具体的行情,位置与趋势及合理的止损而确定,它是经常变动的)

比如A次开仓你以一波杀跌后底部站上五日均线为大势观,止损,站上五日均线这根K线的最底价击破止损

比如B次开仓你以一波上涨后顶部出现一根明显的空头卖力K线,止损开仓K线最高价越过或固定止损

比如C次开仓是60日均线跌破做空,止损进场K线最高价

比如D次开仓是120日均线跌破做空,止损进场K线最高价

比如E次开仓是一根带一定上影的标志性空头周K做空,止损上影最高价

。。。法无定法,势无定势,寻找K线与均线的大数概率的势,用科学的合理的相对少的止损去赌出行情来,去赌出市场的那种常常发生的大波动。

法无定法,所有的交易系统都是伪命题。。。但是伪命题在某个品种或某个时段上也可以赢利所有的交易系统都是扯淡,想以一成不变的系统应对千变万化的行情,应对K线与均线的混沌凌乱,我用一个成语来定义它:刻舟求剑没有策略,思想,智慧的结合,所有的定法机械的执行,注定是悲剧。。。这是无法挑战的哲学原理,任何人任何系统概莫能外如果有定法可依可行,全地球的财富都要被掌握此法的人赚光,没有悬念的。

市场是什么?市场是各种人性汇集的场所,是各种大众心理波动的一面镜子。人性与人心都是变幻莫测的,想以一个指标去洞悉市场,就跟以一个指标去洞悉人性人心一样的艰难。。

谈到期货,大家的认识不外乎是这个市场的风险和利润非常惊人,不是暴亏就是暴赚!根源何在?——期货市场特有的保证金制度使交易者可以动用杠杆来放大自己的仓位,从而搏取超额收益或者产生超额亏损。

期货交易严格来说只存在两种参与主体:主力大资金和散户(非资金大鳄的大户和中户也算在内)。我们要根据这两种主体的特点来分析其各自在交易中的行为,并据此推导能适用于散户的交易理念。

首先分析散户:

散户基于以小搏大的想法,动用杠杆进场,通过试错来捕捉趋势行情从而实现赢利的目的。但散户有个特点,资金有限,出于保护本金的考虑,散户动用杠杆后注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动(动用的杠杆比越大,承受价格反向波动的幅度就越小)和来回的反复震荡。

可以说散户除了船小好调头(绝大部分散户却把船小好调头错误的理解为做短线见好就收)之外,其他没有任何优势,只能做行情的跟随者!

接着分析主力:

主力基于资金规模的优势,可以在行情盘中反复制造震荡行情。

我们知道,要引领或者操纵行情的走向,必须要有源源不断的资金根据需要在不同方向上做单。主力因为资金上的优势,在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下他可以扛单。说白了就是主力可以在反复的震荡行情中保护自己不同方向的头寸不被强行平仓。

理论上,在没有遭遇外来大资金狙击的情况下,主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情。

综合来看,主力可以利用资金的绝对优势制造反复的震荡行情,迫使散户(特别是爱做短线的散户)反复止损,最终使散户要么一刀一刀割肉流血死亡(慢死);要么对行情的判断变得无所适从,连挨几次左右耳光后被打懵,丧失继续交易的勇气或者赌气拿着一个方向的单子死扛(情绪失控),这样恶性循环最后就导致爆仓(猝死)。

这个就是所谓的大鱼吃小鱼,实质上体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面。

在真实的市场上,散户内部也会分成多空两派。

主力即使通过种种手段扰乱了散户对正确方向的判断,也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里。既然任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金站在同一边,而在期货市场上空单的成交必然对应着同样数量的多单,任何一方的利润都来自于对手方的亏损,基于此,主力要寻求利益的最大化,唯一的选择就是站在散户资金中的少数派那一边,和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金。这就是市场上获利的终究是少数交易者的根本原因。

那么在这种极端不利的情况下,散户在期货市场上到底有没有活路呢?

笔者的答案是:有!而且不仅能生存,还能有发展!

散户应对策略:

为了使自己能在主力反复制造的震荡行情中生存和发展,散户必须做到以下几点(和以小搏大和做短线见好就收这种最常见的散户思维完全相反):

1、轻仓试盘,降低杠杆倍数,最保险的是不动用杠杆。

这样做的目的是为了提高散户在反复震荡行情中的止损容忍度,不至于像在重仓的情况下遇上几十点百把点的价格反向波动就必须认赔止损。

为啥要轻仓?还有一个更重要的原因在于,在趋势行情启动之前,你不知道主力什么时候会结束震荡行情,不仅你不知道,很可能主力也不知道!因为主力没有培育出足够的对手盘,就无法赚到足够的利润。

交易市场变化莫测,就是主力也没有把握能在一个精确的时间内派发完对手单!这样就导致震荡行情的时间长度不可预测,我们无法真正控制好试盘止损的次数。散户重仓后可能遭遇砍单止损的次数多了,本金就会遭遇重大损失!为了以最小的代价来渡过行情的震荡阶段,我们就只有采用轻仓试盘的策略。

2、放大交易周期,降低交易频率。

在交易中,任何一次下单都不能保证一定能赚钱,必然有下单交易亏钱的情况出现,而且在现实中这种情况还很多,其中短线交易遇到交易亏损的次数是最多的,这就是所谓的做得多错得多。

放大交易周期,在交易策略的规范下,合理降低交易频率,这样:

一,可以尽可能的过滤掉中低幅度的震荡行情;

二,可以尽可能多的减少认赔止损的次数。

在行情试盘的阶段,轻仓大周期交易,既有效的保护了本金不被严重削弱,也避免了在短时间内左右挨耳光而产生情绪失控的危险。

主力运作一波行情,绝不可能让大家都赚钱,肯定会想方设法让对手的单子做错方向甚至看对方向做错单子。散户不死的七七八八或者被忽悠到坚定地捏着对手单,主力是不会启动主要趋势行情的。

只有合理的降低交易频率,减少实际止损的次数,你才能比大部分散户坚持的更久,才有希望带着你的资金和信心熬过艰难的震荡区间,迎来真正能给你带来收获的趋势行情。

3、只能在得到浮盈保护的前提下谨慎加仓。

在正常情况下,主力通过做局,培育好足够分量的对手盘之后,就会结束前期反复的震荡行情,继而启动主要的趋势行情。

散户只要能撑过前面反复的震荡行情,在之后的主要趋势行情中就会发现自己的原始仓位开始有了比在震荡行情中多的多的浮盈,这时才是散户谨慎加仓的时候。

综上所述,散户在期货市场的正确的交易理念应该归纳为:轻仓试盘,合理降低交易频率,在浮盈的保护下谨慎加仓!

关键字: 趋势证券止损开仓
来源:轻仓 编辑:零点财经

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