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做期货应该如何和自己沟通?怎样做到见招拆招?不和市场争论价格正确吗?

时间:2018-10-22 21:03:32  来源:期货兵法  本篇文章有13674字,看完大约需要46分钟的时间

做期货应该如何和自己沟通?怎样做到见招拆招?不和市场争论价格正确吗?

时间:2018-10-22 21:03:32  来源:期货兵法

做交易和练武功

期货是一个江湖,武林是一个江湖,这两个江湖有着较多的相似之处,至少,做期货和练武功就极其相似。

练武功,一般都是先练招式,各门各派的招式可能雷同也可能完全不同。练武的人只要努力学习,都能练得有板有眼。但招式只是花架子,中看但不一定中用。

招式练完,熟能生巧了,还不一定是高手,因为高手拼得更多的不是招式,而是内功。所以练完招式之后续追求的便是内功的提高,当然内功的升级需要经年累月的积累,并非一朝一夕能达成。内功低的人,花架式再多也打不过内功高的人;而内功高的人,用一个木棍也可以比一把大刀厉害,打狗棒的威力有多大要看谁在使用它。

当然,练武的最高境界是见招拆招、无招胜有招。

做期货也是如此。先是追求操作技术,操作技术提高了,确实能够提高自己的交易成绩。但有了再好、再复杂的操作技术,如果没有内心修为的配合,亏钱依然可能是常态。而如果内心修为到家了,操作技术就变得相对次要一些,甚至境界高到一定程度后,也可以不受任何技术的制约、白由发挥就行了。

做期货和练武功,都是无止境的,值得参与者永恒探索;做期货和练武功,都容易上瘾,“期痴”和“武痴”  由此诞生;做期货和练武功没有固定的模式,也没有最好的手段,正规作战能够成功,剑走偏锋也能胜利,全面发展能够提升自我,一技之长也能实现自我。所谓顶级的盈利模式和上层武功,对不同的人来说是不一样的,关键是每个人要找到最适合自己的手段和心法,每个人的内心要有属于自己的终极信仰。

期货江湖和武林江湖一样,都需要英雄,有了英雄才有故事,有了英雄和故事,才吸引人,才能被称为江湖。于是各种擂台赛就出现了,在公开场合下,通过相互过招、切磋高下的方式发现高手,高手也可以在切磋的过程中实现自我提高。

当然擂台赛也是残酷的,因为冠军只有一个。人们羡慕、敬佩、崇拜冠军,冠军的光芒会压过其他所有选手,有时候甚至连亚军和季军都成为点缀。一旦通过打擂台获得冠军,就相当于树立了很高的江湖地位,能够运用冠军头衔吸引和整合高端资源。

只不过上擂台的人未必是为了冠军的名头,有些人打擂台纯粹是为了切磋提高,能得名次最好,没有名次也不遗憾,打擂台的时候只是把平时的打法展示出来。得了冠军也末必是最厉害的,冠军的获得要靠能力、靠运气、靠天时地利人和,可能在当时当地此人得了冠军,而到了那时那地就要换别人得冠军了。另外,事实上,真正的超级高手有可能不屑于上擂台,他们淡定,不需要浮名,也不需要所谓的切磋,自我修炼已经足够。

江湖,让显龙飞天,江湖,也期待潜龙出渊。

记忆和记录

有些朋友投资收益还不错的朋友,做交易完全依靠盘感或部分依靠盘感。所谓的盘感其实就是“经验+灵感+随机应变”其中的“ 经验”是指交易者脑子里记下的成千上万的具有代表性的“行情图表”以及曾经处理这些行情的成败经历。

简单地说,盘感分为“记忆”、“记忆输出”和‘  处理行情”三部分。交易者对以往交易经验或总结经验的记忆,以及根据当下的行情输出特定的记忆,并以此记忆为依据或借鉴灵活处理当下行情的行为和现象就是盘感。

能够实现成功的“记忆输出”和“处理行情”  的前提是拥有足够多并且足够正确的  “记忆”,但绝大部分交易者不具备这个前提。这就是为何大部分人很难实现成功的盘感交易的主要原因。

如果投资者的记忆量不够,那么面对当下的行情就没有处理经验,甚至无法处理;如果投资者的记忆错误,则可能直接导致错误处理行情;如果投资者的记忆模糊,则会因为当下没有时间去验证和思考而错过行情或做错行情。总之对少数投资者来说,依靠记忆很灵秒,但对大部分投资者米说依靠记忆是靠不住的。

实际上,对初人市场的投资者,或者是投资经验3年以下的投资者来说,做好记录要比依靠记忆更可靠一些。

做记录分为三方面:

1.记录自己经历的行情,以及当时处理这些行情的方法和对错结果。

2.记录自己没有经历的行情,通过看已经生成的K线,假设自已当时经历这些行情会如何处理,用什么方法处理这些行情会取得较高的盈利概率。

3.记录别人处理行情的经历和方法,通过阅读书籍、和同行交流、向赢家或专家学习等方法了解别人处理行情的经历和方法,

交流、向赢家或专家学习等方法了解别人处理行情的经历和方法,并找出对自已有用的部分。

这三个方面的记录可以直接生成记忆,然后在特定的行情下输出记忆、处理行情。也可以转化为系统化、半系统化的交易方法,再按照该方法去做交易。

而在交易、交流、学习等过程中,又可以进行新的记录,形成新的记忆,并完善自己的交易方法。自己做的或是别人做的一笔单子赚了钱,如果这笔单子有代表性,则可以记录这一笔单子,并且分析和记录以下问题:为什么赚钱?是应该赚的?是运气好赚的?还是不该赚的?这笔赚钱的交易可以总结利用,还是完全不可复制?同样,一笔有代表性的亏损的单子,也可以加以记录和分析。

记录和记忆的目的都是为了:在有盈利可能的行情出现时再次抓住它,在有亏损可能的行情出现时及时躲避它,在已经盈利的行情下有效保护利润,在已经亏损的行情下有效把控风险。其实也就是让抓取利润有章可循,让躲避亏损也有章可循。

当然,对绝大部分投资者来说,记录比记忆更重要,因为不是每个人的记忆都足够丰富、足够明确,只有依靠不断的、循环往复的记录、总结、完善、提升,才能让自己的交易进人良性盈利状态。

做生意和别人沟通,做期货和自己沟通

做期货和做生意有相似之处,都是“做买卖”,都需要高卖低买或低买高卖才能赚钱,做期货和做生意也有不同之处,做生意需要和别人沟通才能谈安价格、才能签立协议、才能交货收钱,而做期货只要和自己沟通就能完成所有交易环节了(交割除外)。

或者说,做生意也有自我沟通的环节,但主要环节是和别人沟通,做期货可能有和别人沟通的环节(讨论行情、获得咨询服务、获得技术指导等),但主要环节是和自己沟通。

“和自己沟通”与“和别人沟通”有较多的差别:

1.沟通速度的快慢

和自己沟通不需要约时间、约地点,不需要打电话,大部分情况也不需要说话,和自己沟通不需要顾忌观点能否被认同,不太需要考虑流程,不太需要做很多准备。自我沟通可以按照设定的条件来,也可以冲破-一切条件,自由度极高、便利度极高,沟通的速度比和别人沟通要快很多。

2.沟通的充分性

和别人沟通,即使给予充分的时间,有些观点也是说不透的,因为一方的语言表达有局限、双方的知识结构有偏差。而自我沟通则没有这些问题,自我沟通很容易就把某个事情充分沟通清楚,至于这个事情是否需要解决,用什么方法解决则是进一步沟通的层面。

3.决策的快慢

如果需要在沟通中或沟通后做出决策,那么很明显自己一个人做决策一般要快于多人商量做决策。一个人做央策可以单凭自己的想法、分析和判断,而多人商最做决策则需要权衡各方的想法和利益。

4.决策的制约性

央策做出之后,这个决策的制约性如何?如果是自我沟通、自我决策,那么这个决策的制约性相对不强,因为自我监督往往容易失效。如果和别人沟通、共同决策,那么这个决策的制约性就相对较强,因为一方为了自己的利益会监督另一方,同时很可能还有合同的法律制约。

5.决策的易变性

正因为自我沟通做出的决策制约性不强,所以自我改变或推翻这个决策也是轻而易举的事情。和别人沟通共同做出的决策制约性较强,所以要改变和推翻这个决策就比较难。

6.结果的可原谅性

不管是自我沟通、自我决策之后,还是与他人沟通、共同央策之后,做了一件事情,如果是正面结果,那么当然是好的。而如果是负面结果,则一个人更容易原谅自己,而不容易原谅别人。

7.结果的可遗忘性

自我沟通、自我决策之后做了一件事情,正面结果会自我强化,负面结果则会自我弱化,即很容易遗忘负面结果(下一次或之后一段时间做同样的事情时,很可能已经忘记了上一次的负面结果以及产生负面结果的原因);与他人沟通、共同决策之后做了一件事情,正面结果双方会去强化,负面结果则容易互相指责,难以忘怀(下一次或之后一段时间做同样的事情时,总会记起和考虑上一次的负面结果以及产生负面结果的原因,甚至会影响双方的后续合作)。

对做期货来说,在这七个差别当中,前三项是有利的,可以提高效率;后四项是不利的,容易侵蚀利润或造成亏损。因此,做期货应该发挥前三项的优势,谨防后四项的危害。

输给别人可以原谅,输给自己不可以原谅

在有竞争、有对抗的行业,不同的参与主体总会有输有贏。做企业有竞争、做- -份工作有竞争、做金融投资更有竞争。

在竞争性不强、对抗性不强的领域,赢家群体的数量可能大于输家群体,或者即便是输家群体,也不会很差,输家群体和赢家群体相差不是很远。比如老师这个行业就是如此。

而在竞争性很强、对抗性很强的领域,赢家群体的数量要远小于输家群体,输家和赢家的差距很大。比如期货投资这样的。或者,我们也可以说,人生本身就是一场竞赛,谁是赢家,谁是输家,在任何一个的时点都是一目了然的,只不过在不同的时点赢家和输家有所不同而已。另外,一个人可能在某个领域是贏家,而在另一个领域则是输家,最终还是要综合起来看,才能判定人生的输贏。

做任何竞争性、对抗性的事情,会有输赢。贏是正常的,输也是正常的,没有人可以做到永远不输。只不过输,可以分为两大类。一主要是输给别人。二主要是输给自己。

有时候,输了,主要是因为自己比别人差。比如一个球队比另一个球队差很多,一个棋手比另一个棋手差很多,或者一个武者比另一个武者差很多。那么竞技比赛输了,只是说明了自己的水平不如别人。既然是技不如人,输也是应该的,只要在比赛的过程中努力了就不用遗憾和后悔。输了也不一定是坏事,知道别人比自己厉害,就有了后续努力的方向了。

而另一些时候,输了,则主要是因为自己的问题。明明自己的水平和对手不相上下,甚至自己还优于对手。如果是因为自己害怕对手、害怕失败而过分谨慎,没有发挥出应有的水平而失败,或是因为过于自信、看不起对手而狂妄自大,疏忽大意而失败,那就一定是坏事了。因为这种失败是不应该发生的,输了,还得不到尊重。

参与期货投资,如果技不如人,亏钱是正常的。市场中本身就只有不到10%的人赚钱,一个参与者的水平比那些少数的赢家差一些甚至差很多都是正常的。那么在对抗的过程中,输点钱并不羞耻。关键是要在过程中发现别人厉害在哪里,自己差在哪里,同时控制亏损的额度。这样就能在后续的努力学习和实践中逐步提高自己,缩小差距。

做期货的人输给自己的事情经常会发生,因为期货是反人性的,更因为期货竞技的对手是看不见的,任何交易者在市场中只能看到行情的变动、感受自己的变化,因为自己的不合理变化而输了钱就是输给自己。贪婪、恐惧、骄傲、冲动、懒惰、妒忌、随意等导致失败的因素,都是自己的因素,都是需要靠自己去克服的。

打球也好、下棋也好,做期货也好,不管自己的水平是高是氐,都不要输给自己。自己的问题不解决,相当于还没有交手就已经输了一半,剩下的一半就看对手怎么收拾你了。

到底是不是心态问题?

有人看对了,没做好,他告诉自己“这是心态问题”;有人- -波行情没处理好,不小心亏了一点,别人说他“你的心态不好”;有人找到了盈利的方法,但在实际操作中没赚钱,高手告诉他“你的心态不成熟。”

看上去,导致交易不成功的问题,大多数是心态问题。实际上是不是这样呢?

心态问题”会不会成为交易失败的托辞、借口和安慰?

客观来说,交易中遇到失败,可能是心态问题,也可能是其他问题。交易中会遇到很多问题,任何一个问题,都可能导致亏损,甚至破产,心态问题只是其中一个。或许对交易高手来说,方法、技术、盘感都已没有问题,剩下的只是知行合一的问题,对他们来说,心态问题是最后一个需要解央的问题;而对新手和大部分投资者来说,在不同的阶段、不同的行情、不同的状态下,导致交易失败的主要原因可能不太一样,心态问题可能贯穿在整个失败过程中,但它在大部分情况下不是最主要的问题。投资者除了心态问题还有很多问题要解决,在每一次失败时必须弄清楚主要问题是不是心态问题,如果是其他问题,必须先把其他问题解决掉,而不是用心态问题来做借口,不去正视其他问题。

一般来说,可能导致交易失败的问题主要有以下几种:

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1.缺少必要的交易常识,不了解交易的品种、不熟悉合约的规则、不清楚市场功能。有句话是这样说的:如果没有掌握基本的知识,投资者亏损概率的会达到90%,而如果掌握的知识是错误的,投资者亏损的概率将,上升到99%。

2.自我定位不清晰。一上来就想要做高手,想要得暴利;或者--开始就动用大量资金,想通过自己的实际交易慢慢领悟盈利的方法;又或者自己完全不分析、不辨别,听风便是雨,跟着别人瞎做。在没有明确、合适的自我定位之前,很多努力可能都会变成无用功,甚至反作用力。

3.没有找到盈利的交易方法。一直在摸索,一直在实践,但一直没有开窍,不停地亏小钱或亏大钱,亏了之后没有总结,或者总结不到位,会导致交易一直处在没有章法之中,保持“稳定亏损”状态或偶尔赚钱、持续亏钱状态。

4.自以为找到了一个盈利的方法。通过一定的实践或突发奇想,以为自己找到了一个可以盈利的方法,甚至使用这个方法赚过-些钱,因此觉得自己已经“悟了”,可以大展拳脚了,而实际上这个方法是一个非常不稳定的方法,甚至是一个亏损的方法,只不过在特地条件下能赚一点钱而已,时间越长,经历的行情越多,亏损则必然出现。

5.找到了方法,但风险控制没做好。确实找到了一套或数套盈利的方法,但是每一-套盈利的方法都会在某些时候出现或大或小的回撤,如果风险没有处理好,在运气不好的时候,很可能抗不过数次连续亏损而狼狈出局。

6.找到了方法,但不坚持,或随意切换不同的交易方法。一套能够盈利的交易方法,是指在一个交易周期内能够盈利,而不是任何时候都能盈利,如果一有不顺就否定、一亏损就换方法,那么盈利的机会往往就会擦肩而过了。是任何时候都能盈利,如果一有不顺就否定、一亏损就换方法,那么盈利的机会往往就会擦肩而过了。

7.心态不好,情绪常被行情千扰或生括中的其他事情千扰,心情常被盈亏左右。涨了就亢奋、跌了就失落,速到机会就得意、错过机会就沮丧,大赚一把就骄傲、 大亏一把就恐惧,看别人赚多了就妒忌、自己赚不到就冲动.....不管有没有好的交易方法,如果心态是乱的,想要取胜都不太可能。

8.意外事件。比如在毫无准备的状况下断网、断电、电脑系统崩溃;好好的做交易,却突然地震了;老老实实呆在家里,却遇到上门打劫之类暴力事件....莫名其妙的意外事件保不准哪天就“凑巧”遇上了。

导致交易失败的原因,可能是其中一种,也可能是其中几种的综合。心态问题充其量只是一部分而已,或许在某些情况下是主要原因,但在很多情况下只是次要原因,甚至根本就搭不上边。

因此,如果在交易中还有些问题的朋友,请不要简单地把原因推给“心态问题”,好好找出自己的特定问题,正视它,然后解决它。

成熟的投资者会把心态问题留给别人

有人说期货盈利要素中,技术水平、资金管理、心态管理的重要性各占三分之一,也有人说技术水平只占10%,资金管理和心态管理合起来占90%。不管怎样,大概的意思就是说,没有良好的资金管理模式和心态,只是有能够盈利的操盘技术依然很难实现持续盈利。

当这种观点被越来越多的人认可和传播后,很多投资者也就越来越重视资金管理和心态管理了。只不过资金管理和心态管理看上去容易,实际上比操盘技术更难理解和掌握。也就是说,即便花很多时间去研究和解决资金管理和心态管理的问题,也不见得有效,而如果花过多的时间在这两方面,则用来提高技术水平的时间就变少了,技术的进步可能变慢了,最终的交易结果恐怕还不如以前。

虽然资金管理和心态管理在期货盈利要素中占大头,但投资者却不能花大头的时间去解决这两方面的问题。实际上,在这两方面花的时间越少越好。

资金管理包括日常交易的仓位管理,还包括不同时段资金投人规模的管理。什么时候应该重仓,什么时候应该轻仓,什么时候应该加仓,什么时候应该减仓,什么时候应该把盈利取出,什么时候可以扩大投资规模...等等这些问题,理论上都无法取得一个完美的方案,更不用说在实际交易中无法获知下一步行情的具体变化、无祛获知下一个阶段自己的方法能否适应行情的发展,也就更难获得一个完美的执行措施。

心态管理说起来很容易,就是要克服贪婪、恐惧、骄傲、懒惰、冲动、妒忌等人性缺点,要保持冷静、理性、谈定,要勇于尝试,要不怕犯错,要敢于止损,也要敢于收益。实际上上述的任何一点,几乎每一个投资者都明确知道或隐约知道,但在看着行情操作的时候,难免会受到外界和内心的干扰,无法真正做到。

资金管理和心态管理这么难,那些所谓的高手是不是真的解决了这些问题,才实现了持续盈利呢?不见得。某些有天赋的高手,确实可以灵活处理仓位,确实可以在任何时候都很好地把握自己的心态,但这样的人,在高手群体中也是少数。很多高手也会遇到仓位问题和心态问题,他们并不是完全把问题解决了,而是巧妙地把问题推给了别人。

很多成熟的投资者,并不追求资金管理的最高境界,也不追求心态管理的最高境界,如果一定要让自己在这两方面达到最高境界,那得花太多太多的时间,也并不是不值得,而是当下实实在在的需求是赚钱,当下真真切切的任务是比别人技高一筹。

很多成熟的投资者,深知完美的资金管理和心态管理难以企及,因此用了取巧的办法,即把资金管理模式固化,同时把心态问题规避。他们会选择一套不错的加减仓规则和资金规模大小变化的规则,并把它相对固化,而不是不断寻找最优的资金管理模式;他们会选择一套能够约束自己的纪律,并严格执行,而不是不断去追求心态的至高境界。他们把无法完美解决的问题固化了或规避了,自己就不再承受这些问题的干扰,别人则依然在这些问题中煎熬,由此建立起来的对比优势是十分强大的。

虽然资金管理和心态管理在盈利要素中占大头,但它们可以通过规则来固化,通过纪律来规避;虽然技术掌握在盈利要素中占比小一些,但却必须不断完善,必须花很多时间去提升,必须适当调节自己的交易方法让它和行情节奏保持适当的共振。

交易技术是永无止境的科学,也是永不完美的艺术,把资金管理固化、把心态问题规避后,多花点时间研究技术、提升技术不但是值得的,也是非常有效的。在对抗性竞争中,它会让你取得能够胜出的相对优势。

不应该下不了手、不应该乱下手

有些朋友已经有了一整套交易系统,或者有了进场/出场/止盈/止损的规则,但在现实的交易中却老是被行情的波动影响,老是被自己一时的想法影响,老是被相关信息或别人的观点影响,因此在原规则、纪律、信号提示该下单或平仓时犹豫了,在不该下单或平仓时又多做了。

自己管不住自己的手,在团队中增加下单员、风控员的配置,然后让他们代为执行,算是-种迫不得已的勉强可行的方法,但绝不是好方法。

既然交易系统是自己开发的,进场/出场/止盈/止损的规则是自己设计的,为什么自己执行还出问题呢?那只能说明自己还有些问题没有解决,或者对自己的系统不够自信,或者对自己的执行不够自信。

如果因为自己有问题,找别人代为解决是临时性的方法,那么更重要的必然是自己尽快把自己的问题解决掉。

一个团队里有下单员和风控员是正常的,不过他们的存在应该只是团队分工的不同,而不是因为策略设计者无法自我执行而找的“临时工”。策略设计者自己必须有100%的自信心和100%的执行力,如果因为时间分配问题、账户太多问题等,需要下单员和风控员的协助,那才说得过去。

由于自己下不了手或乱下手,才去找下单员和风控员,并把希望寄托在下单员和风控员身上,这是极其错误的,也是非常危险的,临时过渡一下可以,但自己一定要尽快把自己磨练起来,让自己敢于担当投资交易各个环节所面临的一切困难。

如果自己做也能执行得了,找别人执行是因为时间分配、团队分工的原因,同时能够提前设想到和控制好“找别人执行可能出现的各种问题”( 比如执行者的理解偏差、情绪波动、自作主张、一时贪婪、生病请假、路上塞车、反目成.....,找别人执行能够实现更高的效率、更好的效果,才可放心为止。

谁能做到见招拆招?

在武侠小说和武侠影视作品中,顶级的武林高手,不一定要有招式,他能做到见招拆招,往往随于一招便是好招、妙招。

当然,我们要纠正一种观点:即见招拆招必然招招制胜。实际上,见招拆招未必需要招招制胜,有时候如果敌人太强大或者对手的一招太厉害,有效的防御之招、躲避之招甚至逃跑之招就是好招、妙招。

不管是练武功还是做期货交易,如果能做到见招拆招,就是必胜的赢家了。但对普通人来说,如果连一般的招式都没学会,当然不可能见招拆招,只有好好学本事、练好技术才是根本,有了坚实的根本之后,再去寻求见招拆招的境界才有可能达成。

就我看来,在期货交易中,有两类人可以做到见招拆招。

第一类,是经验丰富、盘感很好的人。丰富的交易经验,让他具备看懂当下行情的能力,良好的盘感能让他当下即找到应对行情的方法。

第二类,是总结了在自己的交易周期内以往所有的经典形态,见到了相似的形态时,就知道后续涨跌的概率,并根据概率的大小决定是否参与。这类人一般会采用规则化的系统交易。

这两类能够做到见招拆招的交易高手着实让人羨慕,他们“坚实的根本”是很多人难以具备的。然而,即便是上述这两类人,他们的见招拆招也不一定能持久。他们的交易过程和结果,依然存在不确定性、存在风险。市场始终不存在100%包羸的方法。

第一类人,他们盘感的持续性未必能始终保持,盘感这东西是头脑中的灵光一闪,这“灵光”  以后可能不闪了,或者闪得不对路了。个人的状态变化,变好或者变坏,有时候连自己都控制不了,交易中的任何一个细节、生活中的任何一个细节都可能改变一个人的状态,有时候自己虽努力保持状态,但外来的纷扰、诱惑、怂恿可能会打破他虚幻的坚强。成功者的败笔,往往源于自己的骄傲、疏忽,或是别人的干扰、引诱。若是无法克服引发败笔的因素,一败涂地的风险依然隐约存在。

第二类人,规则化的东西处理有一定规律性的市场是可行的、有效的,但如果这有一-定规律性的市场发生了变化,而规则没有随之改变,规则就会饨化或失效。做交易的人都无奈地知道,市场一直在变化,历史或许会重演,但必然是变异式重演,变异的程度大了,当事人就可能看不懂、处理不好;另外当下的市场还可能会有一些全新的故事,这些故事在历史上找不到任何参照,从而导致以前的某些经典形态以后就不一定会发生,以后的一些形态则不一定在以前的形态中能找到,如此,当事人思路的更新、规则的更新如果赶不上市场的更新或超过市场的更新,节奏便不再和谐,盈亏结果可能巨变。

历史不是重复价格本身,而是重复人性特点

技术分析的一个重要假设前提是“历史会重演”,技术分析认为历史至少会“相似性”重演。如果没有这个前提,技术分析是没有道理的。

不管从整个人类历史的发展,一个国家历史的运行,不同行业历史的兴替,从某种层面来说,一个阶段的表现确实和之前的某个阶段有相似之处。中国历史的发展就有较多“循环”,比如一个大的帝国分崩离析之后,会出现多个“诸侯”争霸的局面,随后又会归于一统,这就是所谓的“分久必合、合久必分”;比如北方的游牧民族人侵南方农耕民族,北方的“狼”在武力,上战胜南方的“羊”,但在文化上“狼”则被慢慢同化成“羊”,然后新的狼再次出现....这就是循环多次的“狼与羊”的游戏。

我认为只要是有足够多的人参与的历史,都会有一定的“重复性”。与其说历史会重演,不如说人性没有改变。

一个人在不同的环境会有不同的反应,一群人在相同的环境会有趋同的反应,这是人性的表现形式。至于会出现怎样的趋同反应,则要看环境的变化和时间的长短。

在期货市场,所谓的价格规律,说到底也是人性规律。与其说价格走势会“ 相似性”重演,不如说在类似的阶段,人们对市场会有类似的反应。

简单来说,价格规律总是发散、收敛、发散、收敛....短周期、中周期、长周期都是如此,只是每次发散和收敛的形态都会有所不同,因为每一次发散和收敛所对应的市场环境、价格位置和前而的任何一次都有所不同。

复杂来说,市场价格的表现总是低迷、发展、疯狂、衰竭涨和跌都是如此,大中小周期都是如此。整个世界的经济发展规律也是如此循环。只不过这一次的低迷虽然和前一 次相似,但肯定有不同之处,同样,这一次的疯狂虽然和前一次相似,但也肯定有不同之处。不去借鉴历史的经验,无法分析当前的形势,但完全套用历史的经验,也无法获得当前的稍确预测。首先我们要认定人性没有变,正是因为人性没有变,才会有“低迷、发展疯狂、衰竭”的重复出现,绝大部分人担心风险/不情愿参与造成低迷、越来越多的人看到机会/逐步跟进形成发展、大家丧失理智/一窝蝉地上/已经不再顾及真实的状况造就疯狂、越来越多的人看到泡沫/逐步撤退导致衰竭;其次我们要清楚每一次市 场所处的历史环境、经济环境有所不同,每一次市场所在的价格位置有所不同,每一次参与市场的主体有所不同,任何这些,只要有一点微妙的差异,人们对它的反应也会有所不同,因此后续价格的走势虽然会和之前的某此相似,但一定只是相似而不是相同。

期货交易的关键是找到相似性规律,抓住相似性的机会,应对相似中的变化。

先看水的颜色,再探水的深浅

“你不知道,这里水有多深!”这句话是我们经常听到的,意思是对一个不熟悉的行业来说,这个行业是怎么运作的,特别是其“背光面”长得什么样、发生过和正在发生哪些故事,往往能令普通人大吃一惊。比如,在媒体的曝光之下,在大量事实的叠加之下,中国的食品行业、医疗行业在大部分民众眼中,已经成为“水很深”的行业,是需要谨慎防备的行业。

当然,在众人眼中,股票、期货等金融投资行业,也是“水很深”的行业。只不过,金融投资的财富效应和自由憧憬,让我们不顾危险,涉水而行,奢望自已能到达黄金彼岸。

不管怎样,在期货这个亏多赚少的行业,小心一点总是对的,对别人的劝诫即便遭来反反感,  是要劝的。的。在我看来  做期货应“先看水的颜色, 再探水的深浅”,水性不好,急着下水练习,期望在实战中提高,可能成本比较高、风险比较大

首先,在选择这个行业时,需要“先看水的颜色,再探水的深浅”。即在想做期货之前,不要急着下水,先看看期货这趟水浑不浑,颜色是不是你能接受的;看看它永远是浑的,还是有时比较浑,有时还算比较清。选择自己感觉不太浑的时候,再下水探深浅,可能效率更高一些、效果更好一些。

其次,在选择一个品种时,需要“先看水的颜色,再探水的深浅”。期货市场有二十几个品种,不同品种的“品性”是不同,有些品种比较恶劣,有些品种还能让人接受。在还没有练成高超的本事之前,尽量选择: “品性”相对善良的品种“交往”,这样的品种即使“使坏”,也不会把你弄得太慘。比如选择螺纹钢这类成交量比较大,同时受主力操控和外盘彤响都小一点的品种,再去实践、研究怎么盈利,可能成功的概率要高一些。

最后,在选择一波行情时,需要“ 先看水的颜色,再探水的深浅”。期货行情涨涨跌跌,看似在何时点进去都有赚钱的机会,守成不同的时间对应的风险县不同的,同样,一个价位同样,县亚深浅”。期货行情涨涨跌跌,看似任何时点进去都有赚钱的机会,实则不同的时间对应的风险是不同的。同样-个价位,同样是买多,可能今天买和三天前买就不一样,今天买对应的潜在风险或许要大很多,而对应的潜在利润却没有增多甚至减少了。比如同一个价位,在行情的启动位置就相对安全,而在剧烈波动的位置则相对危险。因此先选一个合适的时间,再进场博弈,这样胜利出场或安全退场的概率就增大了。

不和市场争论价格正确与否

市场价格瞬息万变,我们的分析和预期不可能如此。有时候,价格运行趋势甚至在短时间内彻底反转,人的思路更是不可能跟上。

当市场的价格和我们的预期不符合时,只可能有两种情况:

1. 我们的预期是错误的,市场的价格是正确的。即我们通过基本面分析也好、技术分析也好、量化统计分析也好,得出的接下来价格走势的预期和真实的价格走势偏差较大,甚至完全相反。如果价格走势是正确的,那么错的只能是我们的信息来源、分析方法或结论判断。

2.市场的价格是“错误”的,我们的预期是“正确”的。即虽然我们通过分析得出的价格预期是比较合理的,但是市场却在某些特殊力量的影响下没有往应该的方向运行或没有以应该的路径演化,而是出现了短期的反常波动。在多元参与的情况下,在所有个体的信息来源不相同甚至不相关的情况下,在不同个体思想、情绪极大差别的情况下,在某些资金可能想操控和影响市场走势的情况下,市场价格短期的“错误”也属于市场的正常表现,当然“错误”只能是短期的,市场会自我修复。

对交易者来说,不管是自己的预期错误,还是市场的价格“错误”,只要这两者不相符,就容易亏钱,甚至亏大钱。

若我们的预期是错误的,我们当然需要调整,甚至彻底否定自己;若我们的预期是“正确”的,只是市场出现的短期的“错误”,我们是否应该坚持自己的“正确”,甚至去想办祛纠正市场的“错误”呢?

我认为,作为一个普通的交易者,最好不要和市场争论价格是否正确。

一方面,在大多数情况下,由于我们自己的相对有限性无法理解和预测相对无限性的市场,因此错误的往往是我们自己。这时,减少错误损失的唯一办法就是承认错误、改正错误,并且想办法提高自己、契合市场,让自己以后少犯甚至不犯类似的错误。对市场本质理解度的提高和对交易技能操作度的提高,可以减少自已的错误,或虽然错误依然发生,但可以大幅减少错误的损失。

另一方面,即便在少数情况下,相对有限性的自我得出了“正确”的结论,相对无限性的市场被一股错误的力量影响而出现了短时间的“错误”。这时,也不可能用一己之力修正价格。因为自己是正确的,我们可能会有三种反应:①对抗市场的“错误”价格,越战越猛不但用自己的所有力量对抗,还调集所有可能召集的力量对抗。②坚守自己的“正确”预期,坚持“真理”,死不认输。③退出头寸,暂时观望,看市场下步的运行再做央策和跟进。

然而,正因为那股错误的力量非常强大,至少短期内非常强大,所以才导致市场价格的短期“错误”,那么在没弄明白这股力量到底有多厉害之前,单靠已方极其有限的力量对抗是绝对不明智的,靠自已的信念坚持也是不可取的,退出头寸暂时观望才是上策。

不管自己正确与否,不管市场错误与否,懂得妥协了,也就和谐了。

关键字: 趋势量比
来源:期货兵法 编辑:零点财经

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