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如何看待QFII加仓中小创股票?QFII频频抄底大牛股背后的三大操作原则是什么?

时间:2018-09-08 17:04:43  来源:QFII  本篇文章有5720字,看完大约需要19分钟的时间

如何看待QFII加仓中小创股票?QFII频频抄底大牛股背后的三大操作原则是什么?

时间:2018-09-08 17:04:43  来源:QFII

投资人期待的深港通已通车,外资进入A股市场的通道将更加通畅。多数业内人士认为深港通开通后,外资投资风格并不会出现太多的变化,蓝筹股仍然将是其主要投资方向。但季报数据显示,今年二、三季度以来,外资开始大幅加仓中小创个股。而从近一个月的上市公司调研记录来看,外资也加大了对深市上市公司的调研力度。

QFII加仓中小创股票取得不错收益

深港通预期自今年上半年便开始不断升温,QFII资金自二季度开始已进行提前布局。

如何看待QFII加仓<a href='/qfii/108649.html'>中小创股票</a>?QFII频频<a href='/chaodi/'>抄底</a>大<a href='/qfii/108649.html'>牛股</a>背后的三大操作原则是什么?

统计显示,二季度QFII进行大规模调仓换股,除一直备受外资钟爱的银行业之外,化工、交通运输、医药生物、食品饮料等行业,也开始受到QFII资金的青睐,新进股占重仓股比例接近四成。瑞士银行、摩根大通、新加坡政府投资有限公司等,均大幅增持海康威视;美的集团也是外资增持的对象之一,美林国际、瑞士银行等进行了增持。而歌尔股份汇川技术深圳机场燕京啤酒老板电器等中小创个股,也被多家外资增持。

进入三季度之后,这种现象依然存在,新增持股85家,分布于汽车、新能源、医药、环保等领域。对于此前加仓的美的集团、海康威视等个股,多家外资再度进行增持。统计显示,瑞士银行、摩根士丹利国际股份有限公司,三季度继续增持海康威视;此前并未持股的高瓴资本管理有限公司、香港上海汇丰银行有限公司,也分别加仓11389万股及10128万股。外资新进入的85家上市公司中,超过半数为中小创个股。

同花顺数据显示,QFII近期收益十分理想,超过14只个股在近60个交易日中涨幅超过10%。其中,格力电器春晖股份理工环科威孚高科四只个股涨幅超过20%,QFII持股涨幅居前的个股中,多数来自于中小板

QFII调研路径藏投资机会

近期,QFII对上市公司的调研力度也在加强,而其他资本对于有外资持股的上市公司也较为青睐。

同花顺数据显示,近一个月各类机构共对583家上市公司进行现场调研,其中58家公司中已有外资进驻。而比亚迪、燕京啤酒、格林美盐田港九阳股份等多只个股,在近一个月内被多家外资机构集中调研。而从海外机构调研公司所属行业分布来看,主要集中在电子、机械设备、计算机、医药生物、家用电器、化工、食品饮料等。

谁牛金融研究院表示,外资的主要投资风格是基于价值投资逻辑的。无论是大盘蓝筹股还是中小盘股,只要估值不要太高、具有确定成长性,就能得到外资的青睐。深港通开通后,目前市场存在的沪港深基金和QDII基金都会受益。

长江证券则认为,投资者目前可关注QFII基金的偏好股,包括QFII连续重仓但前期涨幅较小,以及符合QFII投资风格且尚未重仓两种。

QFII频频抄底大牛股背后的三大操作原则

奥本海默基金、新加坡政府投资、瑞士银行、花旗环球、德意志银行、摩根大通等QFII,在2017年A股白酒股行情中赚得盆满钵满。不过,这些QFII并不是在近期买入的白酒股,而是远在2015年,一路布局、增持到如今的,贵州茅台五粮液洋河股份水井坊等皆在其中。

不过在最初的2015年-2016年,白酒股的赚钱效应一般,直到2016年-2017年才最终实现了大反弹。因此,“捂股”成为了盈利的关键,在最近两年行情中,A股热点层出不穷,特斯拉、精准医疗、石墨烯、量子通信、5G、锂电池、自贸区、一带一路、国企改革等各种概念股很多,但均是你方唱罢我登场,“追涨被套,卖出就涨”的情况屡屡上演,能在这样纷繁复杂的行情中坚守一份价值,实属不易。

通过对2010年以来的QFII持股数据进行分析,最近几年QFII持股具备以下几大特征:

第一,外资不习惯炒股价、赚价差,一年15%的收益就是比较理想的结果,具有非常强的耐心。因此,一些牛股在处于底部周期时,QFII就已经开始建仓了,如水井坊、科大讯飞西藏珠峰伟星新材山东海化云海金属、贵州茅台、老板电器、安琪酵母福耀玻璃汤臣倍健等均有QFII购买。

第二,作为长期价值投资者,QFII对个股持有时间较长,平均持股时间在1年以上。其中,比尔·盖茨创办的比尔及梅林达-盖茨基金会持股平均周期达到4.9个季度以上。实际上,这也源于QFII有提前布局特性:QFII持仓市值最高的前10只股票中,5只为银行股,兴业银行北京银行华夏银行南京银行宁波银行均榜上有名。而当时市场对此不太理解,到了2014年四季度,银行股大爆发,QFII成为最后的大赢家。

第三,抱团取暖,扎堆龙头股。2016年以来,贵州茅台、水井坊、苏泊尔上海机场等个股均已连续七个季度被三家以上QFII持有。此外,若剔除QFII作为上市公司原始股东的持股,QFII持有的消费类行业市值占比超过60%,其中持仓规模较大的贵州茅台、海康威视、格力电器、恒瑞医药等均是各自行业的龙头企业。

QFII选股的几个重要特征。

第一,QFII对于业绩方面要求较高,追求较强的盈利能力、稳健增长的个股。如上述公司中6成以上个股实现三季报业绩预喜,其中,京东方A、科陆电子英威腾当升科技华灿光电永利股份大族激光精测电子瑞康医药欧菲光超图软件岭南园林、格林美、深天马A等14家公司三季报净利润均有望实现同比翻番。

第二,偏好大市值个股,也就是说其更偏好于已经被市场认可的行业和个股。如在上述个股中,最新总市值在100亿元以上的个股占比逾七成。海康威视、美的集团、格力电器、京东方A、洋河股份、广发证券分众传媒苏宁云商中兴通讯等个股最新总市值均超过1000亿元。

第三,调研之后,马上进行买入跟进行为。而且相比于国内机构调研多,而买入较少的情况,通过沪股通、深股通数据发现,近期受到QFII扎堆调研的中兴通讯、海康威视、格力电器、老板电器等个股均受到北上资金的重点布局,也就是说,QFII在调研后认可了个股,都会积极布局。

从已经披露的季报来看,恒瑞医药、苏泊尔等两只个股三季度末QFII持股市值均超过10亿元,此外,QFII持股市值超过1亿元的个股还包括:歌尔股份、恩华药业栖霞建设、西藏珠峰、天山股份中工国际涪陵电力科士达北京文化。其中,北京文化、宁夏建材、涪陵电力、贝斯特东音股份江化微等6只个股受到了QFII资金的新进布局,但这并不意味着这些个股马上会涨,很可能是为后面的布局。

有6只个股三季度受到QFII的增持,它们分别为:恩华药业、恒瑞医药、栖霞建设、沧州明珠、科士达、南京化纤,这些持续增持的,是之前布局的,如今增仓的,表示对之前的认可。

关键字: 抄底证券龙头股
来源:QFII 编辑:零点财经

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