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外汇交易该怎样合适的加仓或者减仓才能盈利?

时间:2018-09-03 12:59:24  来源:减仓  本篇文章有7405字,看完大约需要25分钟的时间

外汇交易该怎样合适的加仓或者减仓才能盈利?

时间:2018-09-03 12:59:24  来源:减仓

爆仓是所有的投资人都不愿意遇见的事情,发生爆仓往往就代表着投资人出现很大的损失。研究表明,造成爆仓的最主要的原因之一就是投资人没有能好好的控制自己的仓位。仓位控制是进行外汇交易最基本的操作技巧之一,下面编者就来为投资者介绍一下外汇交易仓位怎么控制。

外汇交易仓位控制

外汇交易仓位的控制可以分为三步,即头寸的控制、加仓和减仓的控制和平仓时机的控制。如果投资人能够掌握了这三种操作手法的话,就能够在外汇市场上屹立不倒了。

第一,头寸的控制

外汇交易的时候,建立头寸就投资人最先要做的事情。仓位的控制也就是从建立头寸的时候开始的。

头寸的控制简单的说,可以说是开仓时,仓位的大小。通常情况下,投资人在建立头寸的时候,头寸仓位的大小不能够超过自己总资金的20%。举例来说,投资人如果账户中总共有1000美元的资金的话,那么建立头寸的时候,仓位的大小不能超过200美元。否则的话,投资人发生爆仓的几率就会很大。

第二,加仓和减仓

加仓和减仓是投资人追加盈利或者是最主要的方法。投资人想要进行加仓或者是减仓的话,需要遵守严格最基本的原则,就是原先的仓位已经获取盈利了。如果投资人在亏损的状态下盲目进行加仓的话,最后只会让自己越亏越多。

加仓和减仓的时候,最常用的方法就是金字塔型加减仓方法。所谓金字塔型加减仓的方法就是指在加减仓位的时候,按照金字塔型由多到少进行加减仓。每次加仓的仓位都比上次加仓时仓位要少,减仓也是如此。

第三,平仓实际的控制

平仓时机的选择是投资人获利多少决定条件之一。过早的平仓在会让自己拜拜损失很多应该赚到的钱,而平仓的时机太晚的话,只会让自己的获利回吐。

很多投资人不知道什么时候进行平仓,其实简单的来说,如果自己对于汇市后期的发展没有把握的话,就选择平仓。如果有把握的话,就要等自己转到足够多的钱的时候在进行平仓。最合有一个技巧就是设置移动止盈来防止自己获利回吐。

股市中流传着这样一句老话:“会买的是徒弟,会卖的是师傅。”炒股无非就是这买卖二字,如何买如何卖都是很有讲究的。

之前我们说到了如何利用技术面去买,那么今天我们就再深入地聊聊买了之后如何加仓,以及怎么卖出的问题。

什么是加仓呢?

加仓是一种投资的技巧,它只是一种工具,而不是我们目的。我们投资的目的是以最小的风险获得最大的收益。加仓的目的要么是为了摊薄我们的持仓成本,要么就是增加筹码,只有当加仓可以帮助我们达到上述目的时,它才是有利用价值的,否则就不要加仓。

为什么这么说?

加仓是很有讲究的,如果盲目加仓反而会使自己被套得越来越深,在股市中80%被深套的股民都是因为加仓,导致自己仓位越来越高,甚至是满仓,以至于没有了调整和挽救的机会。

所以,我们在加仓时一定要注意几个问题:

首先,加仓对股民是有要求的。从分析能力来说,加仓者至少要对未来一周的市场方向有个大概的判断;从操作上讲,加仓主要适合做中短线的投资者;从仓位资金来看,加仓适合资金较充裕,且仓位在8成以下的投资者。

其次,加仓要选对方法。加仓通常采用的金字塔加仓法,即加仓数量是先多后少。以做多为例,最开始买入60手,等到行情继续走高符合预期时,再加仓40手,如果接着还在涨,那么就再加20手,这样一来低位买入的数量高于高位,才能保证自己的持仓成本低于市场平均价。

最后,加仓要有控制力。加仓一般适用于股票走出单边形态的时候,如果是震荡期或者反转的时候使用,往往得不偿失。所以,不要为了加仓而加仓,我们要对加仓品种的运行规律有个清晰的认识。

上面我们说到了加仓,那么加仓之后我们又该如何的卖出盈利呢:

股票价格受内外因素影响,有时明明涨得很好的个股,突然一下就急剧下跌,让人摸不着头脑,这有可能是消息面的利空,也可能是基本面出现了转变,这是都不是普通股民可以预测的,那么我们就只能从技术面分析。

K线是股市的心电图,也是最基本的技术分析手段,我们可以借助K线和其他技术指标,来对个股的趋势进行一个判断,并根据K线与均线的位置来决定卖出点的卖出信号。

这个信号一般具有以下几种特征:

1.均线处于逐步下降趋势,股价在均线之下波动一阶段后,开始向均线靠拢。当靠近移动平均线时,股价马上回落下滑,此时就是卖出信号的出现。

2.均线正处于上升过程中,股价在均线之上急剧上涨,并且与均线的乖离越来越大。而当乖离率已经达到30%-50%,同时股价开始急速反转下跌并与移动线的距离缩小时,这也形成了卖出信号。

3.先均线正处于下降过程中,股价自下而上突破均线后又马上回落,当跌回到移动平均线之下时便是卖出信号。若在行情下跌过程中出现多次这种卖出信号,那么越早脱手越好,或作短线对冲。

4.均线呈现上升趋势,经过一段时间后,均线开始走平,股价由上而下跌破走平的移动平均线,同时成交量也相应减少使,也是卖出信号。

外汇交易该怎样合适的加仓或者减仓才能盈利?

K线形态的“道”在何方?

K线是多空双方搏斗的过程和结果,多空搏斗的过程和结果体现出来的多空力量对比,对后市涨跌有昭示意义。大白话来解释一下,价格受供求关系影响,权且可以将多方看为供方,空方看做求方。供求影响价格,即多空双方力量的斗争影响价格。进一步,多方战胜空方,价格会继续上涨,此时K线收成什么形态?阳线,长阳线或短阳线,无论线长线短,总之多方获胜,长阳说明多方更强势,短阳说明多方险胜;反之,空方战胜多方,长短阴线。此时我们是可以确定战况的。?那么,多空双方力度不相伯仲,市场处于胶着状态,需要选择方向时,K线成何种形态?

K线形态的“道”在何方?

关于交易技术,我们总是希望能够精益求精。提升的无非是胜率和盈亏比。

提升胜率有2个路径,一个是以当前的技术为基础,进行改良,也就是继续用当前的方法,但是通过其他手段,过滤掉一部分低质量的信号,从而提高胜率。另一个是直接换一种方法。

一个交易员喜欢用某种方法,一方面有理智上的评估,另一方面,好像有天生的因素,即对某个方法有亲近感,用起来顺手、投缘。所以,宁愿改良,也不愿意更换。

有时候,去听别人讲课,讲一个方法,回头跟自己的方法比较一下,也不会考虑换,只是看看,能不能从别人那里汲取一点什么,帮自己改良罢了。这种情况多见于传统的技术派交易员,大多是手工操作。当然,也一定程度上是因为自身的数学、计算机功底差,拆除老设备,建立新厂房的能力有欠缺吧。

不愿意换的另一个理由呢,从我个人根深蒂固的观念来看,传统的技术分析交易工具,都差不太多,没有谁比谁更神奇。均线也好,突破也罢,KDJ等等,具体到单笔交易中去看,可能效果不一样,但是积累一定数量的交易后,整体看,胜率差不多。

什么意思呢?就是我觉得哈,胜率这个东西,可优化的空间,不大。投入的精力多,收获的效果差,性价比不高。当然,这个结论,仅限于我们趋势跟踪。也许别的流派中,这个结论不适用。

优化胜率,最极限的追求,是不亏。百战百胜。更现实一点的,是追求少亏,多赢少输。而我们更进一步,是不怕亏。输的次数多一点也没关系,仍然总体上能赢。

我们更注重于优化盈亏比。

盈亏比的优化,有2个途径。一个是幅度比,一个是仓位比。也就说,赚钱的幅度比亏损的幅度大,或者,赚钱时的仓位比亏损的时候重。前者靠持仓和止损,后者靠加仓和减仓。核心要遵守一个原则:赢冲输缩。赚钱的仓位要持有,亏损的仓位要砍掉;走运的时候要加仓,走霉运的时候要减仓。盈亏比,顾名思义,是个比值。不是绝对值,是比值。在比值中,一切都是因比较而生,大、小都是相对的。比大的小,就是小,比小的大,就是大。这不是在说绕口令,而是一种思维方式。也就是说,我们并不追求绝对的、大幅度的盈利区间,只要比你的止损区间大,最好是大1-3倍,够用就行了。同理,我们也不追求绝对的、大比例的获利仓位,比如单品种动辄1/3仓、半仓,甚至满仓。只要比亏损的仓位大,哪怕平均来说只大个25%,长期下来,也增益很多!做到了这2者,盈亏比有保障的前提下,胜率只要不太离谱,就问题不大了。

大致说一个优化的思路。

优化的思路

关于胜率的优化,我的办法是在原有系统的基础上,把过滤器加大一点,更迟钝。在盈亏比的优化,是在原有系统的基础上,把平仓标准缩小一点,更敏锐。大白话就是,更不容易入场——不轻易上当,更容易出场——发生上当了赶紧跑。当然,这种做法是治标不治本的。之前也说了,这本质就是调节交易系统参数。无论调成什么参数,都有与该参数匹配的震荡行情,都不可避免要亏损。没关系,反正我们的目标也不是消灭亏损。我们还是会亏,但是感觉自己亏的更值得、性价比更高了呢。

在加减仓方面,具体的方法没什么神奇,无非是 利用突破——调整——再次突破,来构建一个方法。原则上,没有浮赢不加仓,加仓一定是金字塔型,加仓后若亏损,风险不会超过初始头寸所承担的规模,甚至要小于它。

还有一个思路就是,不用更改交易系统,但是对交易策略做调整。我们可以把单子粗略地分成两组,一个是有浮赢的,一个是有浮亏的。我对浮赢单,基本上不做主观干预,还是运用交易系统来做,除非有平仓信号,否则不乱动,避免跟丢了以后,没有办法重新上车。

但是对浮亏单子,处理得更精细一点,是有必要的。具体的做法没什么神奇,原则上就是要实现这样一个效果:

1、主观处理以后,如果浮亏单继续亏损,亏损比不做处理要亏的少;

2、如果趋势调整完毕又延续,必须有明确的、可操作性强的二次上车点位,或者加仓点位,以免错过趋势;

3、如果我们二次上车了,趋势又停滞了,再次调整,新单子的亏损风险能够被限制住。

总之,交易策略的核心就是:持续占据优势。

这个优势的意思就是:我所承担的潜在风险总是可控的;而面对的潜在获利却是不可控的。

把利润扩张的可能性留给自己,把风险失控的可能性,送给敌人。

关于主动止盈。

一直以来我是没有做止盈的。只是有一个移动止损,来保护浮赢,跟海龟法则很像。在我们这里, 止损就是止盈。因为浮赢的回吐,也是一种损。把它截止住了,即移动止损被触发了,不也是保护浮赢的成果吗?所以,止损就是止盈。

另一方面,主观交易者往往对止盈的研究是比较多的。原则来说,我个人认为,趋势交易者还是尽量不要做这块。因为,它的核心思想是尽最大限度保留浮赢。而趋势跟踪的核心思想是尽最大限度跟踪趋势。

这二者,在局部案例中,可能是冲突的。比如说,我们过晚地退出平仓,导致浮赢回吐不少;但是在整体来看,正是因为以抽象的趋势为重,而非以具象的某笔浮赢为重,这种要风度不要温度的本事,才是我们能持续一贯捕捉并坐享大趋势的关键。

大作手利维摩尔曾经说过嘛,看得准,还要坐得住,这才是最难学的。还说自己有个重仓的单子,浮赢回吐100万美元,却岿然不动。有人说,大作手既然说自己能看到一个巨大的回吐不可避免,他既然能看到,就该躲掉,先平了,等回调/反弹了,再把仓开回去。其实,这里可能是有一些字眼上的误解。

利维摩尔所谓的能看到,不是指具象地看到了眼前这一个已经发生了的、大幅度的反向运动,而是说,在抽象的意义上说,相对于趋势,过程中必然有反向运动——可能早,可能晚,可能大,也可能小,具体表现为何,不知道,但,类似性质的玩意儿(利润回吐),必然要出现。他已经对这种玩意儿做好了心里准备,而且,充分认识到,接纳和忍耐这玩意儿,是做大趋势不可避免要修炼的功课。

大作手这里表现的,就是以不跟丢趋势为重,而非以单笔盈利最大化为追求。

还是那句话,不止盈,才能在趋势行情中止不住地赢。

对于趋势交易者来说,大行情是稀缺的,错过了,是无法弥补的。我们不怕亏损,亏损可以通过头寸规模管理和止损来控制住,而且还可以赚回来,是可以弥补的。但是,错过盈利,是无法弥补的,你没法从震荡行情中赚到等价于趋势行情 的钱,来弥补它——如果真的能,也没必要做趋势了。

拉瑞·威廉姆斯说过,对于一个已经具备了盈利能力的系统,人工干预的结果大多是摧毁他。我之前也是被吓住了,奉持机械系统为圭臬,不敢越雷池,很少做优化。现在好一点了。

优化是可以的,有几个原则。

第一,明确优化的目标。要么是优化获利,要么是优化亏损。我比较偏重于后者。如果经过优化,盈利并没有大幅度增加,但是亏损减少了,那么,也是很好的。

第二、优化的方式不重要,重要是优化的逻辑。我们的交易技术、系统,本身也是有一套逻辑的,技术和系统只是逻辑的外衣。如果对它做优化,那么,优化的逻辑,和系统被开发时,所依据的逻辑,是不是相符?

这个东西是思维模式。如果用做鞭子的思路优化宝剑,就容易出问题。比如上文说的止盈。止盈是震荡交易者要重视的,用它来优化趋势交易……也不是不行,可能效果不会很好。除非是怎么办呢,止盈策略有了以后,还有一个配套措施,就是,如果止盈以后发现止错了,不止的话还能继续盈,那么,必须配套一个追市技术,来弥补。

第三、认识到优化的局限性。比如我前文提到的2个优化思路,钝化开仓和敏化平仓。效果肯定是有一点,但是有限。不能不亏,但或许能少亏——注意,是或许哈。或者说出现了“开口喇叭”的走势,就是震荡中,高点更高,低点也更低,那么,还是很郁闷的。反之,如果是出现了“旗型整理”,也就是,在震荡过程中,高点更低,低点更高,那么就难以触发开仓信号,而且,逆向的走势幅度也小,亏损也会小。所以,我提出的优化思路,局限性很明显——优化效果好不好,还是要看市场。有些东西,是无法优化的。比如资金曲线的回撤,再怎么搞,也不至于把这段儿掐了,别播。如果完全不优化,可能给人的感觉是不思进取,固守老一套,没有开创性。如果总是在优化,可能感觉是没定性,没有择善固执的能力。

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