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某公司账上资金躺着不动,却用经营现金去买理财产品,导致经营现金流为负数,为什么?

时间:2018-04-20 15:50:08  来源:财务报表常见问题解答  本篇文章有1002字,看完大约需要3分钟的时间

某公司账上资金躺着不动,却用经营现金去买理财产品,导致经营现金流为负数,为什么?

时间:2018-04-20 15:50:08  来源:财务报表常见问题解答

大量的货币资金全部都集中在几个合并报表经营不错的子公司上,母公司手上并没有多少现金,公司大股东投资参股的公司项目也很难获得银行贷款,于是他们母公司用经营中的现金借道购买理财产品,去买大股东投资参股的公司债券。这样一来,母公司为了维持经营,就必须向银行申请了不少贷款。

某公司账上资金躺着不动,却用经营现金去买理财产品,导致经营现金流为负数,为什么?

简单的说就是富儿子不愿意借钱给这个穷爸爸的私生子,爸爸为了私生子,又怕富儿子反对,所以把自己的钱通过别人的手借给他,然后自己没钱生活又不得不为了生计申请贷款

这个过程持续了一年时间。没借钱之前富儿子肯定不知道穷爸爸不但外面有女人还有私生子,但纸包不住火的。当穷爸爸申请银行银行贷款之后富儿子基本上就门清了。所以富儿子很生气,不愿意给他的穷爸爸钱。怕他的穷爸爸一有钱又拿给他的私生子。富儿子既恨穷爸爸也恨私生子,他想。丫的,别人富爸爸才有小三有私生子,老子这个爸爸这么穷他外面都有女人有私生子。你这是瞒着我瞒不下去了才借钱给私生子啊

让我来解释这个探案过程。首先我用一个小时时间翻阅了这家上市公司最近四年的财务报表。找到了上述疑点。慢慢发现货币资金大多一直集中在几个优质子公司上。而母公司从去年下半年才开始买理财。买理财和申请贷款的是同一家银行分行。

接着通过中小企业查询系统我查到大股东控制人参股的一家子公司。这家公司授信额度极少。在母公司购买理财后规模扩大了许多。

明显是获得了大量资金来源。所以我开始推理出上述过程了。为了验证我的推理,我打电话给了优质子公司的财务总监。了解到他们不愿意为母公司提供资金来源。接着我打电话给了上市公司董秘问其经营情况。接着通过公开资料查到大股东控制人最近一直在参股公司活动。所以把所有信息点链接起来。就得到上述事实。大家可以回忆一下我在2016上半年如何推论小米两年内要上市的。逻辑推理过程基本一样。

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