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什么是基本面分析和技术分析

时间:2017-10-17 18:47:58  来源:成交量分析  本篇文章有1348字,看完大约需要4分钟的时间

什么是基本面分析和技术分析

时间:2017-10-17 18:47:58  来源:成交量分析

1.基本面分析

基本面分析认为股票的价格是基于上市公司的内在价值,股票价格的形成是基于上市公司有关的价值和事实。表面上看,这是一个非常合乎逻辑的思路,许多人认为在大部分市场的大部分时间都是这样的。基本面分析师认为,随着时间的推移,股票的价格(现值)和它们的内在价值之间的差异将会逐渐减小。因此,基本面分析认为预测一只股票的未来前景的最好办法是通过分析来评估该上市公司的内在价值。

基本面分析是不关心以股票价格或成交量衡量的投资者行为。纯粹的基本面分析师致力于评估公司的真正价值。为了评估公司的价值,基本面分析师收集和分析公司的收益、资产、负债、销售额、收人等相关信息,并建立各种模型来评估公司。基本面分析师的假设前提包括:市场并非完全有效、所有必要的信息都提供给了公众,以及上市公司的股票价格并不总是合理的。总体而言,基本面分析师关注的是根据自己的估值模型,股票的价格应该是多高,这些应用基本面分析的投资者的集体行为决定了市场对某只股票的价值的总体判断,这是今天的股票市场变化的主要动力。

2.技术分析

基本面分析着重于投资的内在价值,技术分析研究的则是市场的创造者——投资者的行为。因此,技术分析的重点是通过观察投资者的行动来分析他们的行为和动机。决定市场价格的是不完美的人,而非完美的估值模型。然而,技术分析师不否认对价值的追求是市场波动的一个主要来源,从技术分析的角度来看,市场价格是由追求价值的市场参与者的集体看法决定的。因此,在技术人员的头脑中,股票的价格主要和投资者对上市公司情况的感受和认识直接相关,而不是和这些事实本身直接相关。

证券交易所的市场上,股票的价格取决于购买的一方愿意支付多少钱和售出的一方想要得到多少钱,因而,价格是由供给方和需求方的力量共同决定的,而供需双方力量的对比又通过投资者的行动和行为表现出来。价格代表了市场上投资者所有已知的、担心的和期望的因素。技术分析师正是通过对反映了市场参与者的行为和情绪的价格、成交量和其他技术指标的诊断来判断股票的表现。

技术分析假设市场参与者能促成有效的股票价格,从而不需要对上市公司内在价值做任何判断。技术分析师不关心某只股票理想的价格应该在哪个价位,他只关心它是什么。因此,公司本身或用于决定公司价值的任何数据都不是纯粹的技术分析师直接关注的问题。技术分析师的目标是理解股票价格变动后面的力量(如供给和需求)。技术分析师的核心信念包括:市场是有效的,价格变动的趋势是可以预测的,投资者既有逻辑又受情感支配,历史会重演——特别是在已被人遗忘后。

技术分析

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