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基金可以抄底吗?基金抄底有什么诀窍?

时间:2018-08-02 21:31:28  来源:抄底  本篇文章有5831字,看完大约需要19分钟的时间

基金可以抄底吗?基金抄底有什么诀窍?

时间:2018-08-02 21:31:28  来源:抄底

基金可以抄底吗?

这是近期有人问到的一个问题,我相信肯定有很多人搞不清楚,所以今天和大家说道说道。

先来说一下股票的抄底。

一只股票能不能抄底,可以从两个方面来判断:股价和市场。

股价判断抄底:

某上市公司A,当前的股价是10元,但是市场上大家对A公司很看好,普遍认为A公司合理的股价在30元左右。

这个时候,A公司的股价就是被低估了价值的,值得买入。

此时买入相当于抄了这只股票的底,而你判断的依据就是根据股价的高低,你认为此时的股价已经过低地偏离它应有的价值了。

市场判断抄底:

如果当前的股市行情不好,一直跌倒了2000点,A公司的股价也好不到哪去,原本涨到过30元的A公司股票,跌到了15元左右。

这个时候,你认为股市应该差不多到底了,于是买入了你看好的A公司股票。

此时买入也相当于抄底,但你判断的依据就是根据市场行情的高低,你认为此时的股票市场已经跌倒了最低点了,尽管A公司的股价并没有跌到历史最低的10元,但你认为它会随着股票市场的好转而上涨。

关于股票抄底有非常多的评估方式,但是大方向就两个:一个是整体市场估值低估,二是个股价格被低估。

我们再来看看基金的抄底

某基金A,净值从1元跌到了历史最低的0.5元,可以抄底了吗?

股票能不能赚钱,其实是看一家公司的价值,在股票被低估的时候买入,在股价超出公司价值的时候卖出,考量的是一家公司的赚钱能力。但基金赚不赚钱,就是看这只基金能不能选到有价值的股票。

当你的基金选到了好股票,股票涨,基金净值也涨,股票涨到顶之后,基金经理抛掉再换一批股票继续涨。

如果你的基金没有选到好股票,股票跌,基金净值也跌,基金经理抛掉这批跌的股票,再换一批股票,如果运气不好,股票还是跌,基金净值照样也继续跌。

所以,股票是有贵和便宜的区别的,但基金却没有,所以并不能通过基金净值的高低判断能不能抄底。

那么通过市场来判断呢?

股市行情大跌,大部分基金肯定不能幸免,收益一定下跌。

如果股市跌到2000点了,此时你认为市场已经差不多跌倒底部了,买入基金A,随着市场的一波牛市反弹,你的基金也会随之获得不少收益。

事实上,在2006年1月至2007年10月和2014年8月至2015年6月的两个牛市单边上涨的行情中,有98%的基金都赚到了钱。所以,我们可以通过市场行情来判断能不能抄底。

那如果现在市场行情并没有在相对较低的点位,就没办法判断基金能否抄底了吗?

还有个法子。

通过基金的历史业绩追踪判断

拿国泰金龙(020003)这只基来举例,用健诊工具可以看到国泰金龙现在短期的评分是52。

国泰金龙健诊图

我们点进去,看看这只基的业绩追踪:

国泰金龙业绩图

可以看到,国泰金龙的短期评分在3月9日跌到过64分、6月5日跌到过50分,8月4日曾经跌到过9分。但在下跌之后,国泰金龙几乎每次都能回到80—90分的水平。

像这样跌得下去又涨的回来的基金,我们可不可以根据它短期评分的下跌来抄底呢?

我偷偷地计算了一下,8月4日单笔买入,8月18日的时候,收益达到了3.83%。而同期间的上证指数,从3262点涨到3268点,涨幅只有0.1%。

再来看一只:

银华富裕主题(180012)

银华富裕主题(180012)健诊图

当前的评分都在90以上,我们点进去看看业绩追踪:

银华富裕主题(180012)业绩图

这只基在7月12日的时候,短期评分掉到了50分,但很快又回到了90分以上,我们选取7月12—8月1日这个区间,看看抄底的效果。

计算的结果是,收益为7.83%,而同期的上证指数从3197涨到3292,涨幅为2.9%。

啊!不小心又发现了一个小秘密,这种跌得下去又能涨得上来的基金,反弹起来竟然比大盘还有更多超额利润!所以,在市场行情不明朗的情况下,我们还可以通过基金的历史业绩追踪来判断抄底。

总结一下:

关于基金能不能抄底,答案是能!

但是要注意三点:

1、不能根据基金净值的高低判断是否抄底。

2、如果市场点位跌到很低的情况下,可以放心地选一只好基,抄市场行情的底。

3、在市场行情并不能给我们明确指示的情况下,用健诊工具先看看这只基值不值得持有,再看看它的业绩追踪。

如果这只基值得持有,并且跌得下去也涨得回来,可以在业绩下降的时候抄底,或加仓。

基金抄底的诀窍

随着风险集中释放,越来越多的资金开始关注估值低估板块的投资价值。机构加仓的逻辑较为明晰:6月份市场在银行MPA考核以及美联储政策等内外风险因素释放后,受负面因素的影响将大幅降低,短期的低点正是配置具备价值和成长优势标的的最佳时点。

一、资金借“基”抄底

随着风险集中释放,越来越多的资金开始关注估值低估板块的投资价值,同时逐渐对前期涨幅较高的权重蓝筹股及消费股获利了结。

东方财富Choice数据显示,华夏上证50ETF场内流通份额在5月2日为132.98亿份,到了6月2日缩减为116.71亿份;华夏沪深300ETF场内份额5月2日为46.97亿份,到6月2日降至43.99亿份;广发中证消费ETF的场内份额则在近两个月时间内,由4732万份下降至4132万份。

与此同时,跟踪创业板指数和军工指数的ETF,则在近两个月双双获得净申购,资金借“基”抄底博取反弹的意图明显。

数据显示,易方达创业板ETF场内流通份额在4月初仅为27.93亿份,相较于2月初的31.87亿份,减少了3.94亿份。不过,随着创业板风险的集中释放,易方达创业板ETF开始受到资金青睐,5月2日其场内流动份额回升至28.73亿份,到了6月2日进一步增长至34.69亿份。如果按照近两个月易方达创业板ETF每份1.75元的均价估算,约有11.83亿元资金流入该ETF.

此外,广发中证军工ETF、华宝兴业中证军工ETF和国泰中证军工ETF近两个月也持续获得资金净申购。其中,广发中证军工ETF的场内流通规模在4月初为2.79亿份,到了5月2日和6月2日,分别增长至3.55亿份、3.76亿份。华宝兴业中证军工ETF和国泰中证军工ETF的场内规模,则分别由4月初的1.35亿份和1.16亿份,增长至6月2日的1.42亿份和3.64亿份。

在业内人士看来,ETF申购者向来是A股市场最为专业的投资者之一,它们的持仓变动极有可能对行情波动产生一定的指向意义。

在经历市场下跌后,我们对市场未来的表现反而逐步乐观。当然我们对创业板的看法还相对偏谨慎,核心还是很多创业板公司的基本面欠缺和估值高估。博时基金李权胜坦言。但他同时表示,目前节点会去做一些微调,比如部分中小盘个股前期经历了大幅下跌,其中有部分基本面仍然较好的个股估值已经趋向合理甚至低估,会逐步增加对这类个股的配置。

二、基金低位加仓三板块

在目前胶着的市况下,防御性配置成为多数机构的首选。从5日市场数据来看,电子消费板块成为资金第一大流入板块,吸引约10亿元资金。

受访机构指出,今年以来消费电子尤其是苹果产业链上的相关公司,随着市场调整最高下跌幅度达到30%。然而,预计9月份苹果新一代产品即将发布,6-9月份这几个月的备货阶段,对相关产业链公司的收益提升至关重要。

除此以外,一些表现默默无闻的股票也开始成为机构逐渐加仓的对象,其中传媒板块获增持迹象明显,东方财富、网宿科技等个股一周涨幅超过4%。数据显示,经过两年调整,传媒板块PE估值已经处于5年来最低水平。根据一季报显示,传媒板块129家上市公司净利润增速为30%,业绩与估值水平匹配。同样,医药板块也受到机构持续增持,相关企业业绩与估值合理。

周期股行情后,板块轮动到大消费,相对而言,电子消费、传媒、医药等成长板块表现更低调。然而,正是这种默默无闻的表现,吸引了资金驻足。

三、定投基金抄底的一些小诀窍

不同类型的产品选择方法也不尽相同。小编分别帮大家来理一理这其中的不同,供小伙伴参考。

1.主动管理型产品要看选股能力及稳定性

要想从主动管理型产品中获取收益,最核心的关注点还是基金经理的资产管理能力和业绩。通过拉长投资时间来获取稳健收益,选择主动管理型产品做定投,要重点关注基金经理的稳定程度,最好是找那种基金经理变动不大的产品。比如,定投3年的股票产品,如果基金经理变更较为频繁,则产品的业绩也会存在波动较大的可能。

其次,若选择存续期较长的老产品,需要考察基金的中长期业绩表现,唯有在市场中擅长“耐久跑”的基金产品,才能在较长的投资时间中获取稳定收益。在这里教你一个诀窍,如果一个知名基金经理管了3只以上的产品,最好首选他赖以成名、管理时间最长的产品,一般来说,这只产品在公司最为重视,相对来说业绩表现会更好一些。

此外,在基金经理的风格上,擅长选股型的、关注上市公司基本面的基金经理管理的产品更适合做定投,因为长期而言,这类基金更能产生超额收益。说到底,选基金最终还是选基金经理。

2.指数型基金要有足够耐心

如果计划的时间足够长,能够跨越整个牛熊周期,那另一个品种就是指数基金。相比主动管理产品,指数基金的优势在于可以规避基金经理变更频繁的问题。不过,选择指数型基金,最好需要有更多耐心,定投计划的时间要足够长。

选择指数基金做定投,可重点参考基金所跟踪的指数,波动较大,中长期有上涨预期的指数,其跟踪的基金产品较为适合做定投。如中证500等中小型指数弹性较大,未来走出来的机会也就更大,可考虑跟踪这些指数的基金产品。当然,在筛选基金产品时,和所跟踪的指数偏离度越小越好。

另外,定投抄底的手段也可多样化,除了每个月固定申购一定数量的基金,您也可以在市场低位时根据点位来申购,比如有的投资者近期指数创新低时,以交易日为单位,大跌大买,小跌小买,这适合部分老基民,他们希望在股市底部布局,因此采取密集定投的方式。

另一方面,也有一些投资者选择在二级市场买入的方式,由于市场波动大,盘中经常出现低点,对于一些股民来说,也会在二级市场定投基金。

耐心!耐心!耐心!重要的事情说三遍,基金定投抄底最重要的还是耐心,如果没有明确投资目的,不能持之以恒,定投也很难带来收益哦。

关键字: 抄底股票抄底好的个股
来源:抄底 编辑:零点财经

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