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MSCI纳入A股在即!北上资金正悄悄布局这三个方向

时间:2018-05-04 18:53:49  来源:涨停板预测  本篇文章有3371字,看完大约需要11分钟的时间

MSCI纳入A股在即!北上资金正悄悄布局这三个方向

时间:2018-05-04 18:53:49  来源:涨停板预测

导语

医疗与医药齐飞,农业与涨价一色,芯片、环保试争高,无奈冲高回落,软件、保险纷纷领跌,市场热点乱而不持久,到底如何甄别投资方向呢?

一、千亿资金等待入场?

距离A股纳入MSCI指数的日子越来越近了,A股市场却越来越乱了,难道是因为资金纷纷借此押宝么?不无可能!

A股纳入MSCI之后,借道投资A股的资金规模尚可,对A股行情肯定大有裨益,能不惹人眼热么?提前布局的心思已经悄然酝酿。

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问题是,A股纳入MSCI之后,能给市场带来多少资金呢?

百晓生发现,此前MSCI发布公告称,今年6月和9月将分两步把符合条件的A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数。那么,资金可能也是分批流入。

就规模而言,中金公司给出的测算结果是,预计能给A股带来的资金规模约为212亿美元,5月和8月的资金流入规模分别为106亿美元,其中包含了主动型以及被动型资金。规模看起来并不大啊?但是其撬动的资金规模呢?

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而百晓生认为,资金分批进入算是正常,但是等额进入就需要打上个问号了,无论是什么类型资金,进场的动力就是盈利。谁也不愿意给谁“抬轿”滴,吸引资金规模是一回事,能不能流入A股市场是另外一回事了。

当然,也需要考虑进场周期。外资一定会在6月份之后进场么?其实小部队已经开始有动作了。百晓生发现,借道沪股通、深股通的海外资金4月出现大幅流入,北上资金累计净买入额超过380亿元。

那么,为避免晚进场却成为“抬轿”者的尴尬,关注MSCI行情,宜早不宜迟!

二、外资会选择哪些股票

从市场表现来看,市场也在借此打破“五穷六绝七翻身”的魔咒,缩量企稳,想要给接下来行情打出一个坚实的底部,但板块却乱了:

近期热度不错的板块有芯片、软件、医药和农业以及涨价板块,但特点都比较明显,持续性差和轮动快速。那么,谁才是乱世当中的英雄呢?

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就估值来看,A股市场中,金融、地产和基建估值相对偏低;

就稀缺性来看,中医药和白酒具备的稀缺性;

而从热度来看,医药、涨价板块(化工、水泥)热度较好,当然,芯片和软件板块热度不错,但企业并未纳入MSCI成份。

问题是谁才是投资重点呢?接下来,咱们就盘点一下板块内部的驱动逻辑。

1.估值优势板块

金融板块中,权重较大的有银行、证券和保险。就银行来说,全球货币宽松周期结束,利率有抬升预期,再加上定向降准,貌似是利好,但是资管新规对银行理财冲击较大,对冲之下,利好并不大了。

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就证券来说,资管新规对券商资管业务有一定的冲击,但对整体业绩影响不大;再加上,SDR试点刺激券商投行业务发展,券商更多的是利好;

至于保险的看点就是商业养老保险迎来政策利好,对保险行业算是长期利好。

2.稀缺优势板块

存在稀缺性优势的有中医药和白酒,但是近期化学药热度也不错,咱们就对整个医药板块进行挖掘。

今年算是医药大年,去年新版医保目录发布,而今已进入放量期,参考上一版医保目录更改,本轮医药行业市场空间也非常大!

再从政策角度来看,18年医药行业迎来多项政策利好,针对药品神评审批的,针对仿制药的,针对创新药的,接连不断,最近《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》也印发了,对医疗医药均是利好。

而从整体业绩来看,一季度医药行业收入增速为16.10%,利润总额增速为22.50%,相比去年一季度提升了8.3个百分点。

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这样来看,医药行业长期趋势不错,但是板块内部的轮动也算正常,百晓生认为,可以盯住仿制药和创新药以及部分医疗器械的低吸机会。

至于白酒板块,就估值来看,板块整体估值水平处在历史高位,长期的投资价值就稍差一些。

3.涨价板块

近期,涨价板块也在跃跃欲试,其中,化工和水泥涨价比较明显。

先看水泥,水泥的驱动逻辑在于供给侧改革和环保要求,致使水泥减产,叠加因工地复工需求大增,水泥维持高位,特别是近几周,华东地区水泥价格不断攀升,全国的水泥均价也在缓慢抬升。

再考虑到一季度房房屋新开工面积持续增长,从数据来看,房屋新开工面积34615万平方米,增长9.7%,增速提高6.8%,但3月份商品房销售面积增速稍有疲态,但是整体还是增长。这样来看,水泥价格仍有支撑,可以留意,特别是南方的水泥企业,如华新水泥海螺水泥;当然,福建水泥万年青也可以关注。

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另外,就是化工品涨价了,近期分散染料、三氯甲烷等化学产品在涨价,可以留意其中的龙头股,如建新股份浙江龙盛鲁西化工等。驱动逻辑在于环保政策和石油价格抬升,短期来看,化工涨价仍有预期。

除了A股入摩之外,从5月1日起,沪港通、深港通每日额度将扩大四倍。倘若形成行情,北上的资金更多了,接下来行情值得期待。

总结:

A股纳入MSCI指数是好事儿,但是节奏宜早不宜迟;

筑底行情未改变,下周行情可期待。

医药、涨价或成投资重点,可以留意MSCI成份龙头股。

关键字: 趋势证券龙头股
来源:涨停板预测 编辑:零点财经

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