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直接减仓型撤资路径

时间:2017-10-19 20:48:18  来源:股票资金流向分析  本篇文章有4030字,看完大约需要13分钟的时间

直接减仓型撤资路径

时间:2017-10-19 20:48:18  来源:股票资金流向分析

直接减仓型撤资路径

股价的变化可以容纳许多的资金流,盘子较大的个股容纳的资金流较大,盘子小的个股容纳的资金流要小一些。股性活跃的个股容易吸引较多的资金流,股性一般或者不好的个股,关注的资金流就要少一些。在大盘好时,个股的炒作多,股价的涨幅显得多,资金的获利多些。在大盘坏时,主力的规避多一些,个股的跌幅多,资金的流出多。

大盘股如万科A大秦铁路中国神华中国石油中国人寿每个交易日的资金流小时几百千万元,大时几亿元,稍微涨幅就是几亿元的资金流,一不留神撤资就是几千万元流出,资金流量非常大。

中小盘个股资金的流量相对于大盘股要小一些,资金的流最在股价的不同时期有所不同。在主力的入资期资金的流量相对小,经常是持续或者间接流入。在主力的拉升期个股的资金流较大,而且是较为明显地放大。在主力的撤资期,这种放大被延续、被利用,这也是主力成功撤资的需求。在主力的清洗期,资金流被急剧地压缩或者是虚假性地放大。对于中小盘个股而言,主力的撤资非常具有策略性。

下面我们举一个主力完整操作过程的例子,着重看主力的撤资策略。

例如主力要炒作一只个股,个股的流通盘为3亿元,现价为10元,市面流通筹码为流通股的20%。需要的基本操作资金为6亿元,后备资金为3亿元,储备金2亿元。计划赢利为15%,毛利率为6x15%=0.9亿元。初步计划炒作时间为30个交易日左右,分为入资吸筹阶段、拉升阶段、撤资阶段。

在每个阶段要根据大盘的跌幅、散户的跟风度、成交量的变化情况等不断进行部分筹码的清洗。计划赢利为15%,那么股价的拉升涨幅要略大于15%,大约操作股价的涨幅达25%,给撤资留出适当的作业空间。

如果当前个股的每日资金流约在1000万元,那么就要把每个交易日的吸筹资金控制在1000万元到2000万元之间。为了吸筹,可以让股价小幅度上仰,使成交量适当放大,但不能放得过大。股价的波动,上下幅度控制在一定的范围之内。吸筹的时间不宜过长,不宜超过五日,不宜连续,而且时间一长必须加以清洗,策略必须时常更换。

战略分四步:

1.潜伏入资期

操作资金规模为基本操作资金的30%,主要是吸纳市面浮动筹码和盘面稍大的卖单,以能控制股价的走势为入资阶段结束的基本标志。吸筹方式可以是直接连续式吸筹、间接性吸筹、拉升股价式吸筹、打压股价式吸筹、横盘式吸筹等。

2.缓步推升股价期

操作资金规模为基本操作资金的40%,期间要吸引一部分次级主力资金入场,逐步小幅度地推升股价,不断地垫高平均持仓成本,提高资金获利率。

3.大幅拉升股价

操作资金规模为基本操作资金的剩余部分,在大盘不太危险或者不太坏时,可以使用资金备用金来进行更大的炒作,目的是吸引一些资金大机构、游资等进行资金的接力,一步步较大幅度地拉升股价激活股性。起初拉升股价需要的资金较多,在后期要逐渐减少。在股价高位时要逐步撤离资金。要特别注意资金的撤退,尤其是在大盘走势向好时以及在股性好时进行较大撤资。

激活股性分三步,第一步是用较大的资金大幅拉升股价,必要时可用涨停板去激活股性。第二步是在前期的基础之上通过清洗对倒等技巧,达到随我所欲地控制股价走势的目的,可以用较少的资金流实现较大涨幅。第三步是使股性达到群体狂热乃至极度狂热的地步。

4.撤资阶段

在股价的高位要撤离全部资金的80%,假如基本操作资金为6亿元,那么在高位需要撤离的资金是4亿—5亿元。80%的资金为主要部分,20%为资金的次要部分。主体资金的退出一定要有策略,必须保证资金的安全,次要资金可以采取直接撤退的方式。

 主力操作的理想模型

主力操作的理想模型

 主力资金撤退幅度示意图

主力资金撤退幅度示意图

主力的撤资可以分为主要撤资区和次要撤资区。在主要撤资区,主力要撤退总体资金的80%左右。在次要撤离区,主力要撤退总体资金的20%左右。在主力拉升股价的最高点处,上下幅度在5%之间是主力的主要撤资区,即最高点+5%~-5%之间。在最高点+5%~-10%之间是主力的次级撤资区。

 主力涨停板的撤资幅度示意图

主力涨停板的撤资幅度示意图

对于一个突发的涨停板而言,主力的撤资幅度的主要区间在涨停板最高位的+3%~-3%之间。

直接式撤资的特点:

(1)股价几乎是连续性跌幅,涨少跌多,以连续性小阴线、大阴线为主。

(2)成交量明显地放大,成交量的变化通常呈弧形或梯度逐步减少。

(3)资金连续或者间断地大量流出,资金的流出比较快且量非常大。

(4)通常,整个撤资过程分两部分,前期撤资较多,后期撤资相对减少。

(5)在整个撤资过程中,主力对撤资的修饰遮掩并不多,策略性比较差。

(6)在主力的撤资中会有较明显的撤资起点标志,即经典的资金大减图出现,成交量放大且资金流出较多。

上海梅林 我们看下图,主力的撤资过程比较明显,一方面股价呈大阴线,另一方面成交量比较大。从整个撤资过程看,最前面有撤资开始标志点,股价走势呈大阴线,成交量巨幅放大。其中非常重要的原因,15.70元附近是一个历史相对高位,在这些重要位置,上升往往会有一些阻力。随后主力一路撤资,股价一泻千里。撤资中期有一小波上升,主要原因是大盘出现连续大的涨幅。整个撤资过程几乎毫无谋略可言,丝毫不修饰撤退过程。

 

主力的撤资—上海梅林

主力的撤资—上海梅林

主力的撤资—<a href='/ggnews/55538.html'>包钢股份</a>

主力的撤资—包钢股份

包钢股份 经典资金大减图并非完全无法辨别,只是一个“涨”字,就足以令人难以割舍。包钢股份的资金大减图(撤资的标准起点)就是一个非常好的例子,前两个交易日是连续两个涨停板,此日开盘停盘一小时,真是疯狂至极,用极度狂热也难以形容。

对于一些大盘股,主力资金的撤退很难遮掩修饰,几乎没有什么谋略可言,以直接撤资方式最为常见。

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