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沪铜的波动特征及

时间:2018-10-31 13:47:32  来源:期货周期循环定律  本篇文章有5847字,看完大约需要19分钟的时间

沪铜的波动特征及

时间:2018-10-31 13:47:32  来源:期货周期循环定律

一、铜简介

铜是人类最早发现的古老金属之一,早在三千多年前人类就开始使用铜。

纯铜呈浅玫瑰色或淡红色,表面形成氧化铜膜后,外观呈紫铜色。铜具有许多可贵的物理化学特性。

比如说:热导率和电导率都很高,仅次于银,大大高于其他金属。该特性使铜成为电子电气工业中举足轻重的材料;化学稳定性强,具有耐腐蚀性。可用于制造接触腐蚀性介质的各种容器,因此广泛应用于能源及石化工业、轻工业中;抗张强度大,易熔接,具可塑性、延展性。纯铜可拉成很细的铜丝,制成很薄的铜箔。能与锌、锡、铅、锰、钴、镍、铝、铁等金属形成合金,用于机械冶金工业中的各种传动件和固定件;结构上刚柔并济,且具多彩的外观,用于建筑和装饰。

世界铜矿资源较为丰富,主要集中分布在智利、美国、中国、秘鲁、赞比亚、印度尼西亚、波兰、墨西哥、澳大利亚和加拿大等。以上这些国家的铜矿资源量或储量占全球铜资源的87.2%。而智利的铜资源最为丰富,其储量约占世界总储量的30%。

铜精矿主要出口国:智利、秘鲁、美国等。铜精矿主要进口国:中国、日本、德国等。精铜主要出口国:智利、俄罗斯等。

精铜主要进口国:中国、美国、日本、欧共体等。

二、沪铜的波动特征

沪铜1209——开盘波幅较高,跳空风险较大如图9-11所示。

图9-11沪铜1209——开盘波幅较高,跳空风险较大

图9-11沪铜1209——开盘波幅较高,跳空风险较大

如图9-11所示,沪铜1209合约的开盘价格波动空间还是很高的。图中显示,按照回升的趋势排序的开盘价格,回升的速度还是非常快的。在统计的193天的交易时间里,几乎一半的时间里,沪铜的开盘波动幅度是高于0.4%的,表明跳空走势出现的概率是很高的。

从收盘价格和盘中期货价格的波动幅度来看,收盘价格的波动幅度在0.6%~0.8%的范围内,而分时图中最高波动幅度在1.0%~1.2%的范围,说明价格的波动

空间很大。相比较螺纹的波动幅度,沪铜1209合约的波动幅度不仅高于螺纹近0.3%个百分点以上,沪铜的持续强势也是非常了得的。

图中显示,沪铜1209合约的收盘价格与盘中振幅,始终维持在高位,表明该品种不仅跳空走势能够频繁出现,价格波动的幅度也是很高的。资金量不高或者,风险承受能力不强的投资者,还是应该谨慎参与沪铜的交易。当然,对敢于冒风险的投资者来讲,沪铜将是不错的选择。

图9-12沪铜1209——操作机会适中(一)

图9-12沪铜1209——操作机会适中(一)

如图9-12所示,沪铜1209的分时图中波动幅度与收盘价格的波动幅度相差大概为0.4%,表明收盘价格还是很容易出现在高处或者低点的。收盘价格一般不会低于0.6%,而收盘价格距离盘中波动幅度也不过是0.4%,表明沪铜经常出现的跳空走势,不容易转变方向。沪铜1209——操作机会适中如图9-13所示。

如图9-13所示,沪铜1209合约的开盘价格不断回升的过程中,开盘价格的波动幅度一旦超过0.6%,就几乎与收盘价格的波动幅度重合了。这说明一个问题,沪铜跳空的涨跌幅度,也就跟期货价格的收盘波动幅度相差无几了。随着开盘价格的继续回升至盘中价格波动幅度以上,表明跳空波动的沪铜价格还是有调整的可能的。

大幅度高开的沪铜1209,会在收盘之前出现回落的情况;而开盘暴涨的沪

图9-13沪铜1209——操作机会适中(二)

图9-13沪铜1209——操作机会适中(二)

铜1209合约,也会在收盘之前出现见底回升的走势的。这种跳空波动却在收盘前减小波动幅度的走势,是持仓过夜投资者利润萎缩的重要原因。

小提示

沪铜波动的重要特征,就是经常会出现的跳空现象。沪铜不仅经常出现跳空,走势,调控的幅度也是非常惊人的。几乎在一半的时间当中,沪铜的跳空幅度都会在0.5%以上。考虑到收盘价格和盘中波动幅度都是非常大的,一旦出现跳空,投资者短线将很难挽回损失。因为,期货价格的波动方向就是跳空的方向,只不过价格是在短时间内形成而已。只有持仓方向与沪铜价格波动方向相同的时候,才能够获得相应的回报。

总的来说,沪铜作为非常活跃的金属期货品种,波动幅度较高、跳空较多并且风险大的特征不会改变。参与沪铜买卖的投资者,风险意识不但需要加强,还应该具备抵抗风险的能力以及减小风险的策略。只有这样,才能够在沪铜期货当中捞得利润。

三、沪铜1209的波动周期

沪铜1209——周K线KDJ(60,30,10)八浪循环如图9-14所示。

图9-14沪铜1209——周K线KDJ(60,30,10)八浪循环

图9-14沪铜1209——周K线KDJ(60,30,10)八浪循环

如图9-14所示,沪铜1209合约的KDJ八浪循环的情况,已经代表了沪铜的走势了。在KDJ指标的八浪中的五浪见顶阶段,沪铜1209合约也出现了见顶的迹象。这表明,长期的多头趋势,可以利用KDJ指标来减少持仓损失或者兑现利润的。不仅如此,KDJ指标的八浪循环阶段中,不同浪互相转换的时候,期间的调仓信号也是不少的。就是说KDJ指标的一浪到二浪的转换走势中,投资者就可以利用-浪的顶部来清仓多单,反向做空,获得KDJ二浪调整走势中的利润。

考虑到图中显示的是周K线中的KDJ八浪循环,每一个浪之间的转换是需要时间的,选择操作时机的时候,投资者应该更多地采取少量资金先动,最后完成仓位调整的做法,以便把握好操作灵活性,减少突然转换仓位的逆市操作风险。沪铜1209-周K线底部开始的49天循环如图9--15所示。

如图9-15所示,沪铜1209合约的空头趋势的结束点,可以当作49周的期货价格循环走势的起始位置。从图中的历史性底部算起,向后推的49周可以看作一个完成的循环行情。实战表明,这种持续时间达到49周的循环,不仅是数量上(49是7的平方,而7是江恩看重的重要循环数字)的可行,实战效果也是很好的。图中持续49周后沪铜价格的明显调整的走势,表明预测效果还是非常好的。

图9-15沪铜1209——周K线底部开始的49天循环

图9-15沪铜1209——周K线底部开始的49天循环

对待图中出现在49周后的调整,投资者可以短线兑现前期做多的利润,反向增加空单数量,以便在调整过程中获利。沪铜1209——同样的49周循环,预测价格顶部如图9-16所示。

图9-16沪铜1209——同样的49周循环,预测价格顶部

图9-16沪铜1209——同样的49周循环,预测价格顶部

如图9-16所示,沪铜1209合约的调整走势,出现在了49周循环后的周期当中。虽然短线调整并未改变多头行情,但是实实在在的调整,对持有多单的投资者打击还是很大的。如果提早采取做空策略,不仅能够获得短线回报,还不会造成太大的损失。

接下来的49周循环中,期货价格之所以回调后仍然反弹并且延续前期的多头趋势,与前期多头趋势较大不无关系。前期多头趋势比较明确,没有因为短线的调整受到明显的影响。在第二次49周循环中仍然维持了多头趋势,说明投资者短线做空长期持多单的做法是比较正确的。

从两次持续49周的循环走势中来看,沪铜1209合约的飙升幅度已经相当惊人了。从底部的2.5万元/吨大幅度飙升至高位的7.7万元/吨,不计算杠杆的情况,涨幅也高达308%,创造了一次名副其实的大牛市。接下来的期货价格如果再次调整,投资者显然是不能够忽视的。沪铜1209——空头趋势在49周完成一个阶段如图9-17所示。

图9-17沪铜1209——空头趋势在49周完成一个阶段

图9-17沪铜1209——空头趋势在49周完成一个阶段

如图9-17所示,沪铜1209合约的空头趋势出现在第三个为期49周的循环走势当中。这第三个49周循环中,期货价格震荡回落,一度调整到了前期低点附近。多头趋势虽然明确,随即出现的一个49周循环的空头行情也不能忽视。

期货价格大幅度调整到了5万元/吨的价位,下跌幅度高达35%,这对前期多头的杀伤力也是非常高的。沪铜1209——江恩周年循环如图9-18所示。

图9-18沪铜1209——江恩周年循环

图9-18沪铜1209——江恩周年循环

如图9-18所示,沪铜1209合约的周K线当中,期货价格的震荡下跌的循环作为江恩首次循环的起始点的话,接下来显然延续了这种趋势。两次不同的江恩循环当中,不仅沪铜的运行趋势相似,就连震荡的次数都是相同的。这个角度来看,江恩周年循环无疑提供了不错的操作机会。沪铜1209——周年循环的预测效果如图9-19所示。

如图9-19所示,从首次的江恩顶部到顶部的循环开始后,接下来的每-一次的循环当中,期货价格都出现了意想不到的循环走势。首先是2所示的循环,沪铜再次出现杀跌反弹的走势。图中3和4的循环中,沪铜出现了空头和多头趋势。而图中的5所示的循环,是4这个多头循环的延续。6所示的循环表明期货价格再次出现了空头的迹象。沪铜1209——更大的江恩周年循环如图9-20所示。

如图9-20所示,从更大的时间范围内划分江恩周年日,图中从周K线顶部到底部的走势成为江恩周年循环的第一个循环。在与此相同的时间间隔里,沪铜1209合约完成了接下来的空头趋势。这样,图中江恩两个时间相同的循环走势当中,沪铜完全实现了从多空头趋势到多头趋势的循环。

图9-19沪铜1209——周年循环的预测效果

图9-19沪铜1209——周年循环的预测效果

图9-20沪铜1209——更大的江恩周年循环

图9-20沪铜1209——更大的江恩周年循环

小提示

沪铜的运行趋势可以明显地看出,该品种的波动强度还是比较高的。即便是在期货价格的波动方向没有确认之前,短线波动的幅度较高,不利于投资者选择合适的止损点。这样看来,投资者要想在沪铜这个品种上获利,短线操作水平的要求还是非常高的。因为不管是短线操作,还是中长线的持仓操作,都需要短线完成开仓和平仓的动作,时机的把握上是很有难度的。总的来看,避免短线波动风险的投资者,才能在沪铜这样的活跃品种中获利。

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