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李立峰最新股市消息:国金策略——摒弃短期“噪音” 结构性机会犹存

时间:2018-04-09 17:35:32  来源:李立峰  本篇文章有1850字,看完大约需要6分钟的时间

李立峰最新股市消息:国金策略——摒弃短期“噪音” 结构性机会犹存

时间:2018-04-09 17:35:32  来源:李立峰

主要观点

一、海外市场:中美贸易摩擦持续不断,全球风险偏好回落;原油价格连续调整,避险品种黄金小幅上涨;汇率方面,看好人民币的反弹

刚刚过去的一周,全球主要权益类市场涨少跌多,全球风险偏好回落,主要是因为“中美贸易摩擦的持续发酵”。4日凌晨,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的1300余种进口商品加征25%的关税,涉及“航空航天、信息、通讯技术、机器人和机械”等行业,涉及约500亿美元的中国对美出口额。当天下午,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的“大豆、汽车、化工品”等14类106项商品加征25%的关税,涉及中国自美约500亿美元的进口额,实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况(预计双方在今年6月前或不会开始开征关税)。

中美贸易摩擦不断,导致投资者对全球经济增速预期的降温,大宗商品普遍表现较弱。原油价格持续调整,ICE布油周跌幅3.48%,已回落至66.93美元/桶,而“铜、铝、锌”在连续下跌后本周小幅反弹。避险品种黄金小幅上涨。汇率方面,人民币指数与美元指数相互胶着,当前美元指数90.1428,美元兑人民币6.3027,从买卖盘来看,后续我们仍看好人民币相对强势。

由于中国“清明节”小长假的原因,A股仅有3个交易日,但交易期间A股整体表现偏弱。

图1-3交易期间A股整体表现偏弱

图1-3   交易期间A股整体表现偏弱

二、步入季报披露期,业绩为验金石:18Q1单季度TMT行业分化明显,通信、传媒、电子行业业绩整体表现平稳,而计算机增速回落

截至2018年4月8日,沪深两市共有2家上市公司披露了一季报(分别是航天发展、ST匹凸),沪深两市共有769家上市公司发布2018年Q1业绩预告,整体披露率为21.94%。相对来讲,按“主板中小板创业板”Q1披露率来测算,中小板披露率相对最高,达59.64%,其次是创业板披露率,达40.16%,Q1披露率最低的属“主板”,约在2.21%。

从已披露的上市公司业绩分布来看,创业板Q1业绩区间为正的占比高于中小板。由于主板披露率过低,我们主要以“中小板、创业板”作为主要分析对象。从中小板已披露Q1归属母公司净利润增速(我们以“净利润预告增速下限”来统计)来看,同比增速在【100%,+∞)区间的上市公司106家,占比23.76%;同比增速在【0,+100%)区间的上市公司160家,占比38.57%;同比增速在(-∞,0)区间的上市公司180家,占比40.35%。从创业板已披露Q1归属母公司净利润增速(我们以“净利润预告增速下限”来统计)来看,同比增速在【100%,+∞)区间的上市公司61家,占比21.70%;同比增速在【0,+100%)区间的上市公司145家,占比51.60%;同比增速在(-∞,0)区间的上市公司75家,占比26.69%。

根据已披露的2018Q1业绩预告,按照可比口径计算得出中小板、创业板18Q1单季预告归母净利润同比增速预计分别为46.6%、48.83%。需要注意是由于权重股披露的相对较少,后期实际中小板、创业板业绩增速存在一定的修正可能。行业角度,从已披露的一季报业绩预告来看,18Q1单季度TMT行业分化明显,通信、传媒、电子行业业绩整体表现平稳,而计算机增速回落。

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