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金鼎最新股市评论:下半年很多战友都有翻倍机会!

时间:2018-06-26 13:20:44  来源:金鼎  本篇文章有9918字,看完大约需要33分钟的时间

金鼎最新股市评论:下半年很多战友都有翻倍机会!

时间:2018-06-26 13:20:44  来源:金鼎

金鼎最新<a href='/yinhuashui/104931.html'>股市</a>评论:下半年很多战友都有翻倍机会!

降息利好并没有带来上涨!

昨日大盘高开低走,今日更是差点击穿2800点!

看起来更像是遭受了加息利空!

 何故?

主要还是戏提前做了,但是正餐还没有端出来!

国务院(6月20日):咱们监管层要准备降准了;

央行(6月24日):7月5日起,咱才开始降啊!

市场:我靠,是爷们吗?就不能痛苦点?

不过唯一值得欣慰的是,这次领跌的是我们近期不怎么关注的权重板块

首当其冲的是航空板块,昨日中国国航南方航空东方航空等个股悉数跌停,也算是完成了补跌!           

这个事情主要还是由于人民币贬值引发的!从这轮人民币贬值来看,外因方面的确是美元的强势拉涨。(6月11日-6月15日)新兴市场国家除巴西外均表现为贬值状态。俄罗斯罗布、阿根廷比索、土耳其里拉、巴黎雷亚尔、菲律宾比索等货币年内相继大幅贬值。         

MSCI新兴市场货币指数继四月高点后已下降超过4%。国际金融研究所的数据显示,五月份新兴市场资本流出创自16年11月以来新高,达到123亿美元,并大约平分在股市和债市,其中亚洲新兴市场流出资本80亿。           

不过看了很多分析,大致意思都是人民币贬值是可控的,从外贸角度来说,甚至有利于出口。尤记得当初米国选择小日本作为其干活奴的时候,日本对美贸易逆差相当大!           

而米国对待这个小弟可丝毫没有心慈手软,直接签订了《广场协议》,随后1985年到1988年,日元升值了100%!          

最终导致了出口萎缩,后面引发一系列危机,最终导致了1991年的大崩盘,随后的20年都陷进泥潭!

很显然,我们不是日本,我们汇率的升降是可以掌控的!

人民币贬值,纺织服装、玩具鞋帽等是最大受益者,有测算显示,人民币每贬值1%,纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。           

譬如华纺股份底部起来两个涨停!        

2.   恒大健康公告称,恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接获得Smart King公司45%的股权,成为公司第一大股东。Smart King全资持有“FF美国”和“FF香港”,这意味着恒大正式入主美国新能源汽车公司Faraday Future。           

时颖公司未来2年还要向Smart King投入12亿美元,还是要有恒大出钱。恒达健康合计相当于花了20.6亿美元(135亿元人民币),获得FF公司45%股份。           

相当于FF公司估值为45.78亿美元(299.39亿元人民币)

贾会计这融资能力确实是杠杠的!前有孙宏斌接盘乐视,接着许家印进来投资FF!           

不由得想起孙宏斌那痛苦的表情,痛哭流涕时的画面,如果这一刻是真的,按说许大佬也不是傻子啊!江湖上都知道许大佬在郑智上可是很能拧得清的,之前正是因为在万科上“吃了亏”,随后一跃成为中国首富的!           

难道贾会计背后也有高人?           

无论如何,乐视网今日直接封死了涨停!        

3.  中兴通讯昨日开板,成交额达74.8亿元,创历史新高。敢死队大举介入,不过今日继续创了新低,昨日开板资金从龙虎榜数据看,都是市场活跃的一线游资,正常情况下,这些资金讲究的是短平快,如果感觉短线没有肉吃,很快就会割肉出局的!          

在经过游资折腾后,形成最终底部后,中兴应该还是有价值的,中兴除了在通信领域是巨头外,其在房地产业务上也是颇具实力,手中握有的地皮价值就超过了千亿的市值!         

中兴旗下有中兴地产平台,其持有深圳湾总部价值约36亿的土地,深圳科技园的18万平米的土地,西丽工业园50万平米,张江12.5万平,天津73万平米,成都5万平米,廊坊为2000亩,河源3000亩,南京3000亩以及市区的12万平米,重庆150亩,西安2000亩,此外在三亚还有一个开发中心,这些土地的价值至少超过1000亿的水平,可以说这样的实力就算是不做通讯业务,也能很好的活下去。         

如果中兴真的宣布不交美国罚款,改名为中兴地产的话,估计股价反而扶摇直上了!         

昨日文章中重点分析了宁德时代,今日一度上涨9%!对于这个股票本都督会长期跟踪!         

下面是研报节选:        

预计CATL2018年-2020年动力电池出货量将分别为18、28和45GWh,而储能业务和锂电材料业务随着市场规模增长。2018-2020年公司归母净利分别为33、42和50亿元,对应eps分别为1.51、1.94和2.3元。锂电中游龙头2018年平均PEG值为1.7。CATL按锂电行业龙头,合理的估值溢价算未来三年业绩复合增速1.7的PEG,对应51倍PE,合计约1700亿估值。CATL截止2020年的产能规划是51GWH加上时代上汽18GWH权益产能,按70%产销比是17年销量的4.6倍,(按150辆新能源装机量算,50度/辆约75GWH,CATL 30%市场份额加上20GWH商用车),电池价格毛利率维持在25%,加上电池材料收入一倍,2020年毛利接近200亿。        

1400亿估值按CAGR 40%以上,对应2019年不到30倍PE,2020年21倍PE,未来3年净利润规模会在100亿以上,看资料去年CATL最后一轮融资一级市场估值已经在800多亿,中长期看收入规模一定是千亿级别企业。        

参考汽车零部件行业利润率测算,假设到2020年,中国新能源汽车销量在200万辆(按150万量车用车、50万辆商用车测算),对于上游锂电池的装机需求在100-120Gwh,假设宁德时代在40%-50%的市场份额,对应50Gwh左右(此仅考虑国内市场),对应500亿左右的收入规模(未计算储能和回收收入)。参照零部件行业合理利润率区间6%-20%,取中位数10%测算(德国博世净利润率为12%),对应约50亿净利润。按照200万辆新能源汽车,也仅占乘用车市场份额7%,未来5年仍有维持40%GARG,按行业符合增速2020年合理40倍PE,电池业务的合理估值应该在2000亿,未算入储能和材料估值情况下。  

4. 最后重点谈谈大盘,这一把翻多应该是早了一周,在于停留在了博弈的思维里面,而目前经济基本面出了一些确定性的变化,使得博弈思维只是市场一个趋势的第一阶段!          

第二阶段通常是确认预期的变化,这里做多最大损失是时间价值和承受可能存在的波动,所以也算是市场跌出价值了!起码中期不再担心再遭受估值压缩的风险了,估值上看,目前估值低于当时的2638点!         

从破净数看,今年二季度A股破净数达到278家,创2005年以来新高,历史上在市场底部区域A股破净股数量往往剧增。市场整体估值水平已经低于上证综指2638点,结构分布类似2013年6月的1849点,政策具备微调条件,市场望迎来破后而立的机会期。         

恐慌是一种惰绪。情绪这个东西是不讲道理的。就像有时候你执着地爱上一个人。市场似乎有这种惰绪。这样的话,即使实质上并没有那么糟糕,但在感觉上却糟透了。                      

而事实上,今日在沪指再创新低后,创业板指数并没有跟随新低,这是个很明显的信号,后面创业板个股的机会将远远超出主板个股机会!        

前期闹得沸沸扬扬的股票质押而导致个股不断闪崩,终于有权威的管理层出面表态了!认为上市公司股票质押风险总体可控。这个话既然说了,那可是要负责任的,所以后市对于股票质押风险传导到市场的利空,也不必过于放大了!

下面来看看数据:

截至目前,沪市股票质押平均履约保障比例为181%,股票质押总市值占沪市总市值的3%,其中,低于平仓线的股票质押市值在沪市总市值中的占比不到0.2%。上一周,上交所股票质押融资实际日均违约处置约1900万元,未见显著变化。

截至目前,深市股票质押平均(按质押市值加权平均)履约保障比例为223%。低于平仓线的股票质押市值占深市总市值的比例不到2%,考虑到司法冻结、股份限售、减持限制等因素,在二级市场可直接平仓处置的比例则更低。

权威数据显示:沪深两市低于平仓线的股票质押市值在两市总市值中的占比1%,其中,沪市低于平仓线的股票质押市值在沪市总市值中的占比不到0.2%,深市低于平仓线的股票质押市值占深市总市值的比例不到2%。

通过这组数据,我们可以明显的看到沪深的差距!沪市的“不到0.2%”和深市的“不到2%”,两者占比整整相差了10倍!

沪市目前的总市值约为30万亿元,根据比例计算,沪市低于平仓线的股票质押市值大概为600亿元。

深市目前的总市值约为20万亿元,根据比例计算,深市低于平仓线的股票质押市值大概为4000亿元。

也就是说,目前股票质押沪市的风险是小于深市的,而深市由于中小创企业居多,这个2%也是比较正常,在可控范围之内!

从股票质押交易定位、风险防范机制和实际情况看,违约处置对二级市场影响非常有限。对于最终确需处置的交易,证券公司也不会简单通过二级市场“一平了之”,更倾向于寻找有意整体承接股权的主体,通过协议转让达成交易。

总体来看股票质押风险对市场短期冲击有限。而正是由于这一托底似的表态,我们看到股票质押的重灾区创业板是率先企稳反弹,这个后文有详细阐述! 

方向上看,年初分析的医药依然很强,如果你一直持有医药老百姓的话,事实上今日还创了新高!就目前看,医药板块缺乏整体性机会,不过部分个股依然会持续新高!         

新能源汽车,如果说下游看不清晰的话,动力电池是相对确定的!根据专业的GGII数据,预计在2022年我国动力电池产能需求约为215G,相比于2017年的44.5G仍然具备380%的行业增幅空间!          

而事实上,新能源汽车板块合康新能安凯客车,欣锐科技,越博动力今日都涨停了!          

消费板块,不受毛衣战影响,尤其是个税降低后,消费板块方向再度得以强化,想必很多人都留意到了一个信息, 身披国内“唯一外资控股白酒上市公司”外衣的水井坊(600779),6月25日晚间又宣布了一件“大事”,公司实际控制人帝亚吉欧拟通过要约收购方式,将持有公司的股份比例从目前的39.71%提高至最多不超过60%。        

公告显示,此次要约收购,帝亚吉欧预定收购水井坊最多不超过9912.78万股,占公司总股本的20.29%;要约价格为62元/股,较公司最新收盘价溢价22.63%。基于要约价格为62元/股的前提,此次要约收购所需最高资金总额为61.46亿元。          近期也完成了对白酒行业的再度调研,白酒这个板块也是相对确定的!          

总之,在3000点以下,盲目悲观是没有意义的,相反,随着7月的到来,依然看好长达数月的大反攻行情,尤其是在目前这个位置,机会远远大于收益!

下半年很多战友都将获得两倍甚至三倍以上收益!不得不说,磨底是如此的煎熬!或许市场必须要失望麻木到极致的时候,当市场都不相信还有行情之时陷入绝望和恐慌,可能行情就悄然到来了!

关键字: 趋势证券出货
来源:金鼎 编辑:零点财经

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