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怎样利用期货市场进行套期保值的优势?股指期货投机原理是什么?

时间:2018-11-01 20:02:12  来源:股指期货操作指南  本篇文章有1620字,看完大约需要5分钟的时间

怎样利用期货市场进行套期保值的优势?股指期货投机原理是什么?

时间:2018-11-01 20:02:12  来源:股指期货操作指南

怎样利用股指期货市场进行套期保值的优势?

(1)由于期货市场采用保证金制度,这就使投资者的现货资金占用量大大降低,资金利用率大幅提高。

(2)股票的价格风险大大降低,并且存在市场价格风险转化为交易利润的可能。

(3)利用股指期货市场进行套期保值,有利于对于国际国内市场行情分析深度的提高。中国加入WTO以后,金融证券市场和商品市场都在和国际接轨,可以预计价格体制将向着更加透明的方向发展,学会利用股指期货市场服务现货市场的功能,实际上就已经站在了中国价格体制改革的前列。

(4)利用股指期货市场建立股票头寸,有利于将股票投资者的成本锁定在低位。这对于股票投资具有积极作用,从而在以后的股票投资中占据有利的市场地位和赢利优势。

怎样利用期货市场进行套期保值的优势?股指期货投机原理是什么?

当股指期货的实际价格偏离理论价格时,市场就存在着套利机会,我们称之为“指数套利”。若实际的期货价格高于理论价格,投资者可以通过买入该股指的成份股并卖出相应的该股指期货合约来进行套利;反之,若实际的期货价格

股指期货投机的原理是什么?

对那些寻求市场风险的人士,股市指数期货为他们提供了冒很高风险的机会。其中一种简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升,投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升,相对于投资股票,其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更具吸引力。他们亦可考虑购入那个交易月份的合约或投资于恒生指数或分类指数期货合约。

另一种较保守的投机方法是利用两个指数间的差价来套 ,若投资者预期地产市道将回升,但同时希望减低市场风险,他们便可以利用地产分类指数及恒生指数来套戮,持有地产好仓而恒生指数淡仓来进行套戮。

类似的方法亦可利用同一指数但不同合约月份来达到。通常远期合约对市场的反应较短期合约和指数更大。若投机者相信市场指数将上升但却

不愿承受估计错误的后果,他可购入远期合约而同时沽出现月合约;但需留意远期合约可能受交投薄弱的影响而面对低变现机会的风险。

利用不同指数作分散投资,可以减低风险但同时亦减低了回报率。一种保守的投资策略,最后结果可能是在完全避免风险之时得不到任何的回报。

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