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股票买卖基本面操作案例解读

时间:2018-03-02 01:29:39  来源:股票交易精准买卖点  本篇文章有1959字,看完大约需要7分钟的时间

股票买卖基本面操作案例解读

时间:2018-03-02 01:29:39  来源:股票交易精准买卖点

买卖股票的依据其实就两个:要么以基本面为参考,要么以技术面作决策。这两者各有优势,难分伯仲,就看你擅长什么。一般讲,以技术面为切入点的,不以基本面为抛出点;以基本面为切入点的,不以技术面为抛出理由。把两者完美地结合起来最为理想,然而此事古难全,实战中往往顾此失彼,遗憾连连。

据不完全统计,在股票交易中按基本面操作的大致占到70%以上,而把一只股票的亏损与赢利作为买卖依据的占的比重非常大,这样研判基本面显然过于草率。其实,基本面包括宏观和微观两个方面。宏观基本面是指国内外政治、经济、军事、外交、金融以及政府对股市所采取的政策等。微观基本而单指上市公司的基本情况。把握宏观基本面需要足够的知识,敏锐的观察,缜密的思考和较强的综合研判能力,不是一朝一夕就能奏效的,它需要长时问、多方面的积累才能够奏效。这里我们重点说上市公司的基本面,它主要包括股本结构,行业特点,赢利能力以及历年分红情况等。

(1)股本分析。一个股本结构复杂的公司,它的股票在市场上很少有上乘表现。比如,一个公司除了国家股、法人股以外,还含有大量的H股和B股.这些因素都将制约公司的业绩和扩张能力,而流通盘的大小对股价的上涨空间有一定影响。盘子小的升势轻盈,盘子大的升势凝重。从供求关系上讲,小盘股供求关系相对紧张,股票容易上涨,但抗风险能力较弱;小盘股具有大比例送转能力,留给人们极大的想象空间,但不适合大资金进出。大盘股启动慢,但后劲足,不动则已,动则山呼海啸,但需要有足够的耐心。

(2)价值分析。一只股票是否具备投资价值,首先要看它的每股收益、公积金、未分配利润、净资产和负债情况,如前四项高最后一项低,就具备投资价值,同时还要看它在二级市场上的表现,最好把它放在所属行业或同类板块中进行比较。不同行业的赢利标准是不一样的,只有那些既在二级市场表现活跃,又在所属行业表现突出的个股才是好股票。分析业绩时,首先要把它的利润构成搞清楚,如果公司的业绩不是来自主营,而是来源于政府补贴或国债回购,业绩虽好,但缺乏发展后劲。其次,要审视该股历年送配情况,如果每年都有大比例的送配,股票的含金量相对较低。业绩好,公积金高,送配比例不大,往往具有很高的投资价值。再次,看它所处的行业是否符合国家产业政策的支持。

图283一只波动频繁的个股,往往有着出色的市场表现

(3)市场分析。一只波动频繁的个股,往往有着出色的市场表现。一只在市场上表现平平的个股,即使业绩再好,也不能称之为好股票。股价波幅大,波动次数多,说明该股的弹性好,说明有主力资金关照,介入这样的股票就容易获利,即使切入点把握不好,以后也有解套和获利的机会。

(4)价位分析。如果一只股票的基本面不错。在二级市场上也未种被爆炒过,即可引起适当关注。基本面虽好但股价高高在上,说明行情已被严重透支,买入则须谨慎。

(5)预期分析。有的公司业绩一般,股价却一路飞扬,表明该股有着潜在的利好。比如,公司经过重组整改,利润增长点增加等,都可能引来股票的大涨。只要投资者平时留意对该公司资料的收集、长期跟踪并加以分析,也能挖掘出潜力股来。

买股票,不论是投资,还是投机,目的都是为了获利。有人抱怨:我买的都是绩优股,股价为什么不涨!一方面,绩优股群众基础好,但筹码分散,庄家难以收集,所以涨起来很困难。另一方面,可能是只注重了业绩比较,但忽略了对公司投资规模或经营规模成长性的分析,一个持续赢利但缺乏成长性的公司,庄家一般是不会看中的。

(6)题材分析。题材是庄家造市的理由。市场上每一个热点的形成都是由不同的题材引发的。每一次热点的产生都会造就一批百万富翁,而每一次热点的转换,同样会消灭一大批富豪。因此,投资者不但要善于从上市公司中挖掘题材,也要善于从市场中捕捉题材。

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