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封闭式基金可以赎回吗?怎样申购?

时间:2018-09-14 13:50:09  来源:封闭式基金  本篇文章有1988字,看完大约需要7分钟的时间

封闭式基金可以赎回吗?怎样申购?

时间:2018-09-14 13:50:09  来源:封闭式基金

一、关于封闭式基金的赎回问题,我们做以下两点解释:

1.封闭式基金的持有人不得申请赎回基金,还可以在证券交易所交易。

赎回和交易是不同的。

赎回是发生在投资者与基金公司之间的,基金赎回价格的计算是按赎回有效委托当日基金收盘单份净值计价的,基金赎回后,该份额即被基金公司注销。

基金交易是在投资者之间进行的,交易价是市场竞价形成的,可能高于基金单份净值或低于单份净值,交易完成后该基金份额不会被注销。

举例:

某封闭式基金,单份基金净值1.2元,市场价格1.1元,如果你赎回的话,基金公司会按1.2元/份付给你现金,如果你交易,因为竞价交易价是折价的1.1元,你只能以1.1元卖出才能成交兑现。如果该基金规模是20亿份,你赎回1亿份,不考虑其他投资者的申购,该基金规模会变成19亿份。如果你交易1亿份,那么该基金规模还是20亿份,只不过你名下的1亿份转移到了其他投资者的账户上。封闭式基金由于不能赎回,为了方便投资者变现,规定可以通过交易所挂牌交易以保证投资资金的流动性。由于基金不是股票,基金投资过程中购买股票交纳了印花税和红利税,所以基金交易不收印花税和红利税。

2.封闭式基金的赎回问题。

封闭式基金不能赎回,只能用股票账户场内交易。一般封闭式基金到期后有三种处理方式,一是封转开,这种可能性最大;二是到期清算,即基金公司将此基金持有股票和债券全部卖出,将资金清算给投资者;三是到期后延长期限。封转开后,基金公司会出公告,原来投资者持有份额有可能可以继续场内交易,也有可能申购赎回。

二、封闭式基金的申购。

封闭基金没有申购和赎回,只有买入和卖出,和股票一样。价格按市场价格,和净值没有必然的联系。也就是说,你想买的时候,要有人卖才行,同样,你卖的时候,也要有人买才行。买卖都是在投资人之间进行的,和基金公司没有关系。

接下来介绍一下封闭式基金的申购步骤

1、办理申购

已有沪、深股票账户或基金账户的投资者可直接进行申购;没有沪、深股票账户或基金账户的投资者,需要到当地开户网点办理股票账户或基金账户。投资者根据自己的计划申购量,在申购前向自己的资金账户中存入足够的资金,一经办理申购手续,申购资金即被冻结。

委托申购封闭式基金与委托申购新股的手续相同。投资者可通过填写申购委托单、电话委托或磁卡委托方式在其开立资金账户的证券经营机构办理申购委托。

2、确认中签并解冻资金

●T日:申购日。

●T+l日:将申购资金划入登记结算公司资金账户。

●T+2日:验资并出具验资报告,确认有效申购。

●T+3日:摇号抽签。

●T+4日:公布中签结果,对未中签的申购款予以解冻.

3、申购规则

●发行方式:上网定价发行。

●发行对象:中华人民共和国境内自然人、法人和其他组织

●发行面值:1.00元/册。

●发行费用:0.01元/份。

●申购价格:1.01元/份。

●申购地点:深、上证券交易所。

●申购单位:每份基金单位。

●申购份数:每一账户的申购量最少不得低于1000份;超过1000份的,必须为1000份的整数倍。

●申购限制:每一账户申购不设上限,投资者可以多次申购,但每笔申购不得超过99.9万份。同一账户多次申购的,将多次申购的数量全部累加,对同一账户的申购进行连续配号。

●配号方式:分段配号,统一抽签。

4、注意事项

●己开设股票账户的投资者不得再开设基金账户。

●一个投资者只能开设和使用一个资金账户,并只能对应一个服票账户或基金账户,不得开设和使用一个或多个资金账户对应多个股票账户或基金账户申购。

●沪市投资者必须在申购前办理完成上海证券交易所指定交易手续,在申购委托后,不得撤单。

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