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简单介绍移动止损?为何知道要设置止损止盈还是被套?

时间:2018-08-17 23:59:51  来源:  本篇文章有4058字,看完大约需要14分钟的时间

简单介绍移动止损?为何知道要设置止损止盈还是被套?

时间:2018-08-17 23:59:51  来源:

移动止损

移动止损又称追踪止损,就是追随最新价格设置一定点数的止损,只随汇价朝仓位的有利方向变动而触发。虽然成功的交易不一定要用到移动止损,不过了解它能以备不时之需。

 在实际操作中,移动止损又分为动态移动止损以及固态移动止损两种。如下图所示,你可以在下单之时点击右侧的进阶下单,就可以开始设置移动止损∶

动态移动止损

动态移动止损是最常用的移动止损类型。这种方法是在当价格朝著盈利的方向移动时,止损价就会朝著这个方向不断变化。举例而言,假定我们设置动态移动止损为开仓价-10个基点,同时价格向对我们有利的方向移动了1基点。那么,这时我们的止损会从原先开仓价的-10基点移动到-9基点。价格波动越是对你有利,你的止损也会跟著不断上调(或者下移,取决於做多或者做空)。

那么,如果价格波动方向对我们不利,移动止损又会怎么表现?

什么都不会做。移动止损只有在价格波动方向对交易者有利时才会移动止损点位。故而如果价格波动对我们不利,止损点位将不会有任何改变。同理,如果交易者做多,经过一波上涨,移动止损也跟著上移,但遇到了回调,这种情况下移动止损也不会发生改变。移动止损的好处是它不但有普通止损单的“止损”功能,还能够帮助你锁定利润。

固定移动止损

固定移动止损与动态移动止损十分相似,两者的区别是,动态移动止损是一旦汇价朝著盈利的方向移动,止损位置会随之移动,上升多少点,止损也跟进多少点。而在设置固态移动止损时,碰到汇价上升,止损点也会移动,但只移动您事先所设置的点数。比如事先设置了10点,那么汇价上升时,您的止损位置就好上升10点。

举例而言,比如你在1.5000价位做多欧元/美元,止损位1.4980,固态移动止损10点。如果汇价上涨了10点,便触发了你的移动止损,止损将从1.4980上调至1.4990。只有在汇价再度上涨10个基点时,固态移动止损才会再次被触发。而当市场走势与你相左时,固态移动止损并不会下调,交易单将在最新的止损价平仓。

设置<a href='/zhisun/105132.html'>止损止盈</a>

为何知道要设置止损止盈还是被套?

明明很多人都知道要设置止盈与止损,却还是频繁的被套,或者到手的利润化为乌有。 

实际情况是,往往到了自己设定的点位后,或由于贪婪,或由于心存侥幸,抱着再看看的想法,最终导致失败。

或者朋友会说,这只是我的心态原因,如果我坚定信念,到了设定的止盈止损比例一定卖出,就不会这样了。

可惜的是,很多时候却是到了止损点位执行后,前脚卖出后脚涨停,或者到了心中的涨幅点,刚出局后,后面猛拉,然后只能自嘲的说,这牛股我曾拥有过。

存在这样情况,是对止盈止损存在几个问题;

其一,不知道怎么设定止盈止损。 

买卖的时候没有明确的想法,只知道现在忽然放量拉了,赶紧进,怕错过时机,放量跌的时候害怕主力出货,赶紧跑,或者已经亏损了,妄想某天突然大涨,给自己解套,但事与愿违,一直跌不停,导致亏损太多,已经无法下决心割肉。 

其二,机械的设定止盈止损目标。

有朋友说,我不贪,赚5个点必走,后面的不是我的,或者亏5个点必跑,这样我就不会亏了。也有固定设8点3点等等。这样的机械设定固定点位,就可能出现前脚刚走,后面涨停的情况。

在股票操作中资金(风险)管理是重点,而止损及止盈点的设置更是重中之重。下面我和大家探讨一下止损及止盈点的设置,请指正。 

在理想状态下,在某一价位买入股票后,股价上涨和下跌的概率各是 50% ,即你设置任何止损、止盈点,比如 5% 或 10% ,获利都为 0 在理想状态下,在某一价位买入股票后,股价上涨和下跌的概率各是 50% ,即你设置任何止损、止盈点,比如 5% 。但考虑到操作股票要交纳税费,买卖股票实际是亏损的。 

那我们如何根据自身的实际水平(获胜概率)来设置止损、止盈点呢?现假设止盈点 = 止损点(以百分比表示), A 代表最低止盈、止损点, B 代表你 100 次操作中上涨的次数,那么我们可以得到下面的数学模型: 

那我们如何根据自身的实际水平(获胜概率)来设置止损、止盈点呢?现假设止盈点 = 止损点(以百分比表示), A 代表最低止盈、止损点, B 盈利额 =A × B 

亏损额 =A × (100-B)  × B 

亏损额 =A 盈利(理想状态) = 盈利额-亏损额 =A × B - A × (100-B)=A ( 2B - 100 ) 

B - A × (100-B)=A ( 100 次操作所交纳的税费 =100 ×双向交易费率 

由上可见,只有我们盈利(理想状态)大于税费的情况下,我们才能真正获得利润,所以得出数学模型: A ( 2B - 100 ×双向交易费率 

由上可见,只有我们盈利(理想状态)大于税费的情况下,我们才能真正获得利润,所以得出数学模型: A ) >100 ×双向交易费率,即 A> ( 100 ×双向交易费率)÷( 2B - 100 ) 

( 100 ×双向交易费率)÷( 2B - 100 模型在数学上成立的条件是 50 < B ≤ 100 ,又因 A ≤ 20 (因止损点超过 20% 不利于风险控制),所以得出 2.5(20+ 双向交易费率 ) 100 ,又因 A ≤ 20 (因止损点超过 < B ≤ 100 

举例:假如某人操作水平恒定,双向交易费率为 1.2% , 100 次操作中股价达到止盈点(获利)的次数是 60 次,则达到止损点(亏损)的次数应为 40 举例:假如某人操作水平恒定,双向交易费率为 1.2% , 100 次,则套入数学模型后,止盈(止损)点应为大于 6% 。 

由数学模型可得出结论,在止盈(止损)点设置越小的情况下,对操作股票的水平要求越高,换句话说,炒短线一定要有相当的水平,否则,获利概率极小。 

那么朋友们也许要说了,那我把止损(止盈)点尽量设得大一些,不就可以了吗?止损(止盈)点越大,税费对你的影响就越小,但系统风险却越大,所以这里面要根据你的风险承受能力和股票操作水平选一个平衡点,给个建议 6% 由数学模型可得出结论,在止盈(止损)点设置越小的情况下,对操作股票的水平要求越高,换句话说,炒短线一定要有相当的水平,否则,获利概率极小。

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