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操作股票控制风险为何需要组合投资

时间:2018-03-02 01:51:19  来源:中短线滚动操作技法揭秘  本篇文章有2468字,看完大约需要8分钟的时间

操作股票控制风险为何需要组合投资

时间:2018-03-02 01:51:19  来源:中短线滚动操作技法揭秘

操作股票控制风险为何需要组合投资

股票组合投资

按照账户内持仓品种的家数分,投资方法大致可分为两类:

一是满仓进出法。即,在日常交易中,要么不买,要买就满仓买入一只股票;卖出也一样,要么不卖,要卖就将持有的股票一次性全部卖出。

不难看出,满仓进出法是把“双刃剑”。当投资者赶上的是一轮大牛市,买入并持有的又是大牛股,满仓操作的结果无疑是投资收益的暴发式增长。但要是遇到的是熊市,持有的又是熊股,满仓交易的结果无疑是账户资产的快速缩水。

以三年前始于1949点的这波行情为例。自2012年12月4日起至2013年3月22日止,上证指数涨18.80%,深证成指21.17%,两大指数平均涨幅为19.99%。在此期问,沪深股市牌交易的可比股票共有2455支,其中表现最牛的冠豪高新区间涨幅高达261.83%,表现最差的ST贤成大跌39.66%。投资者在此期间采取的如果是满仓进出法,并能幸运地买入并持有冠豪高新,无疑是最大的赢家,但若在满仓进出的同时买入并持有的恰恰是ST贤成,将会导致巨大亏损,不仅与大盘和多数个股的大涨无缘,而且要想将39.66%的亏损额夺回来,须在以后上涨65.73%才能解套,难度可想而知。

二是组合投资法。即在股票交易中,无论是买入还是卖出都采取搭配式交易,在数个投资品种之间分批、依次买卖的交易方法。此法同样具有明显的两重性:一方面,收益不会随单一品种的大涨而暴增;另一方面,损失也不会随单一品种的大跌而快速缩水。

还是以2012年12月4日至2013年3月22日这一区间为例。在此期间,虽然个股存在明显的分化状态,超过两大指数平均涨幅的股票多达1712支,占股票总数的69.74%,未达两大指数平均涨幅的股票也有743支,占30.26%,但涨幅居中的股票(第1228名,长江润发)区间涨幅高达27.97%,明显跑赢大盘(7.98个百分点)。这一数据表明:投资者只要实行组合投资,且技法正确、心态良好,最终大多能跑赢指数,达到稳定获利的目的。

更为神奇的是,即使持仓的品种正巧有ST贤成这样的大熊股(大跌39.66%),假如采取的是组合投资(持有5个品种,每个品种各占市值五分之一),对整个账户总值的影响也会非常有限——由于ST贤成暴跌引起的账户损失比例也只有7.93个百分点,缩水程度明显少于ST贤成自身跌幅,这就是组合投资的魅力所在。

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