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组合投资有何具体操作方法

时间:2017-11-20 08:50:51  来源:中短线滚动操作技法揭秘  本篇文章有3164字,看完大约需要11分钟的时间

组合投资有何具体操作方法

时间:2017-11-20 08:50:51  来源:中短线滚动操作技法揭秘

组合投资有何具体操作方法

组合投资操作

组合投资的最大功效在于,能在充满变数的股市里确保风险可控,这就等于把股市投资的主动权牢牢掌握在了自己的手里,这是在股市得以长久立足的关键所在。组合投资的操作技法主要有三个部分组成。

首先是组合对象的选择。正确地选择对象,是取得组合投资成功的重要前提。否则,组合投资也就无从谈起。

组合对象的选择重在把握两个方面:

一是基本面。了解个股基本面的方法和途径很多,普通投资者还是应以通过正规媒体发布的公司公告为准,主要包括:最新动态、公司概况、股本结构、公司公告、财务分析、重要事项、持股情况、历年分配等,特别是财务报表中的每股收益、每股净资产、每股资本公积金、每股未分配利润等,都要仔细阅读,做到心中有数。另外,最新一期财报中的“十大股东”、“十大流通股东”,以及股东关联关系及一致行动的说明等,也应引起重点关注。

第二是技术面。即二级市场走势,其中的关键是阶段涨幅尤其是短线涨幅不能太大。在此基础上,再考虑其他技术面因素,如阶段热点、买盘力量、运行趋势等。此外,在综合考虑基本面和技术面的同时,若能与个股的历史股性、群众基础和市场形象结合起来一并考虑,组合对象的选择效果会更佳。

第三是组合操作的方式。

主要是单一品种占全部市值百分点的确定,主要方法也有两种:

一是根据资金总量确定组合投资的持仓品种家数。一般情况下,资金量中等(50万元——100万元)的投资者,单一品种占全部市值的比例控制在20%左右,持仓家数确定为5支股票左右为宜;资金量较小(少于50万元)的投资者,单一品种占全部市值的比例控制在30%左右,持仓家数确定为3支股票左右为宜;资金量较大(多于100万元)的投资者,单一品种占全部市值的比例控制在10%-15%之间,持仓家数确定在7-10支股票为宜。

二是根据操作习惯确定组合投资的,A种配置方式。譬如,采取平均法配置股票:持仓2支股票时各配置二分之一,3支时各三分之一,4支时各四分之一等;再如,利用比例法配置股票:持仓2支股票时比例确定为1:2(一支股票的持仓量是另一支股票的两倍),持仓3支股票时比例确定为1:2:3(其余股票的持仓量分别是某一股票的2倍和3倍),持仓4支股票时比例确定为1:2:3:4(其余股票的持仓量分别是某一股票的2倍、3倍和4倍)等。在具体比例的确定中,一般是将确定性较大(机会大于风险)的股票作为占比较大的股票进行配置,将确定性较小(风险大于机会)的股票作为占比较小的股票进行配置,具体配置比例可因人而宜,无须千篇一律。

最后是组合交易的时机。品种家数和具体比例确定后,即可择机进行组合投资的具体交易,但要做好同一品种内部的搭配工作。如,按照组合投资计划,准备买入某一股票20万元(时价10元),此时就有多种“内搭”方式,如“二分法内搭”、“三分法内搭”、“四分法内搭”等。若投资者采取的是“四分法内搭”,可先以时价(10元)买入5万元(5 000股),跌至9元时再买5 000股(可节省成本5 000元),再跌至8元时再买5 000股(节省10 000元),再跌至7元时再买5 000股(节省15 000元)。不难看出,“内搭”方式的操作重在时机的把握,其中的关键是要做到越跌越买(卖出则是越涨越卖),好处在于买入时的成本一次比一次低,卖出时的收益一次比一次高。

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