空头市场实战心理感悟
一、关于空头市场
关于空头市场,笔者想直接给投资者泼一盆冷水,即如果你在多头市场赚不到什么钱,那么空头市场你能够有什么作为呢?空头市场就是绞肉机和抽血机。空头市场来临时,最好就是休J邕与学习。休J急就是养精蓄锐,以逸待劳;学习的含义就是“牛市做股票,熊市做学问”,这是大原则。笔者给出空头市场几个关键词:空仓、短线、抢反弹。
1.空仓
空仓是空头市场最好的操作方式。不操作就等于操作,不亏损就等于盈利。因为A股市场牛短熊长的原因,很多投资者在牛市中赚得很少,而在空头市场来临时又没有及时躲避凤险,以致亏损累累,长此以往何以不亏?假如反过来,空头市场我们能够做到空仓回避风险,那么在多头市场多多少少还是可以实现盈利的,而且无论盈利多少,只要做到盈利,长期坚持下去依然是大赢家。事实上,A股市场经历了凡轮的“牛熊”,仍然保持着七亏二平一赢的规律性,所以空仓避险应该是市场大多数人最好的选择。当趋势拐点、技术拐点来临时,当务之急就是选择当机立断。虽然如此,很多人依然下不了决心,有的因为股票被套牢舍不得割肉,有的因为抱有侥幸心理,有的因为技术功底浅看不懂盘面,还有的根本就没有领教过空头市场的厉害。
以上这些情况都属于缺乏有效的实战心理控制和必要的风险控制,完完全全地“跟着感觉走”。趋势拐点信号及技术拐点信号的出现并非很难识别,“断头铡刀”应该是一个最为显著的信号。这个信号既简单又非常明确地预示了市场行情的终结。比如2009年7月20日171点的“断头铡刀”的出现,3479顶部成立;2010年4月19日150点的“断头铡刀”的出现,3181顶部成立;2010年11月12日162点的“断头铡刀”的出现,3186顶部成立。所以“断头铡刀”是一个再明确不过的趋势逆转信号。
据统计,不管出于什么因素,“断头铡刀”信号出现当天完全可以做到止损出局,可是抱有侥幸心理不愿出局的投资者却大有人在。所以从风险控制和实战心理控制的角度,无论你的持股成本是赢是亏,都要第一时间采取止损措施。空头市场空仓的优点是可以做到静观其变。当空头市场来临时,如果空仓出局,你将会以一个乐观的心态看市场,随着市场泥沙俱下,股价暴趺,你的心态是喜而不是悲,是庆幸而不是侥幸,是泰然处之而不是心理扭曲,是坐山观虎斗而不是身处熊窝被熊咬。空仓时你的心态通常是明智而不是麻木的。你在静默地等待黎明前的曙光而不是在漫漫长夜忍受着煎熬。
2.短线
空头市场最好以短线为主,而且要快进快出,这是忠告。空头市场风险远远大于机会,赔钱容易赚钱难。空头市场做短线选择股票的原则:量+价+线+形。量即股价大幅放量;价即股价形成技术性突破;线即均线保持多头排列;形即底部形态、多头形态。空头市场操作原则:快进快出,速战速决。不要做成快进慢出,慢进慢出。买人原则:低吸为主。实战心理控制要做到不贪婪,不恐惧,见好就收,快进快出;降低操作频率和收益水平,严格控制仓位。
3.抢反弹
空头市场抢反弹不是容易的事情,需要丰富的实战经验,需要准确地把握股价的运行节奏,深刻了解股价的运行规律。可以抢反弹的品种包括股价刚刚形成突破的品种,强势股回调到位的品种和多头排列刚刚放量的品种。但是需要切记的是,有些股票不能抢反弹:如刚刚形成暴趺趋势的股票、极端弱势的股票、大幅爆炒过的股票和弱势无量的股票。抢反弹的原则依然是上面介绍的量+价+线+形。
在空头市场,如果你不是顶级高手,不作为就是作为,作为不如不作为。如果你真的手痒痒的话,那么本书在短线及抢反弹的分析中已经给出了原则,需要强调的一点是,势必要严格按照这些原则去做,不要看到什么都抢,看到什么都搏。
空头市场实战心理控制的重点:①深刻认识空头市场的规律性;②识别标志性K线;③及时止损出局;④无为。
二、空头南场四忌
(1)忌捂。投资者“喜欢”在空头市场捂股,只不过这种“喜欢”是没办法,可能被套牢了。多头市场以上涨为主,空头市场以调整为主,多头市场多采用捂股的方式,空头市场多以空仓及少量博反弹的方式。捂的最高境界是买在“阴之极”,卖在“阳之末”。空头市场选择“捂股”是极端的缺乏“悟性”。
(2)忌补,即补仓。空头市场不要随意采取补仓动作,因为补仓可能面临着从浅套到深套的后果。正确的补仓方式及原则:①股价放量突破下降通道上轨压力线;②股价突破BOLL中轨由弱转强;③股价出现明显的底背离;④趋势拐点、技术拐点的来临。补仓不是抢最低点,而是寻找最安全点,否则你的资金将可能再次面临险境。所以要耐心等待“最安全点”的到来,空头趋势没有发生实质性改变前千万不要轻易补仓。
(3)忌搏。频繁操作是空头市场大忌中的大忌。空头市场跌易涨难,重心向下、频繁操作将会面临很多的不确定性因素,风险控制很难起到作用。
(4)忌换,即换股。空头市场换股风险非常大,换股不当反而会弄巧成拙,甚至出现换出去的股没有下趺,而换进来的股反而“趺趺不休”,非常尴尬。换股同补仓道理一样,尽量选择在趋势发生明显逆转之时,因为市场的系统J眭凤险基本上释放完毕。
