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主力机构的持仓变化的解读分析

时间:2017-11-20 06:30:48  来源:主力建仓策略  本篇文章有2836字,看完大约需要9分钟的时间

主力机构的持仓变化的解读分析

时间:2017-11-20 06:30:48  来源:主力建仓策略

正确解读主力机构的持仓变化

 通过主力庄家的行为所留下的蛛丝马迹来准确揣摩主力庄家的操盘意图是决定跟庄实战交易成败的关键之一,跟庄操作是否成功就在于市场上的跟庄投资者是否有正确识别主力庄家操盘意图的跟庄技术。而跟庄技术中的核心除了正确解读主力庄家的操盘手法外,余下的就是怎样去正确解读主力机构的持仓变化。分析、研判主力机构的持仓变化是把握主力机构战略运作方向的重中之重,因为沪深股市规定,上市公司在每一个季度的季报中都必须披露持有该股的前十大流通股东。而从个股的前十大流通股东持仓数据中就可以轻易地解读出主力机构的战略动作意图,从主力机构的持仓变化中就可以揣摩出主力庄家的行为动向。跟庄实战交易中的重点之一就是分析主力机构的持仓数据,而主力机构的持仓数据有大有小,有新建仓的个股,也有主力机构早已驻扎在其中的个股。不同的主力机构持仓数据就会反映出主力机构的不同意图。以下就是从主力机构持仓数据的变化中解读主力庄家意图的详细分析方法。

个股是否有主力机构入驻

确定目标个股是否有主力机构入驻

从上市公司每一个季度的季报持仓数据上分析就可理清主力庄家建仓吸筹、拉升推高、筑顶出货的脉络,这样,市场上跟庄的投资者在实战交易过程中就会因为知己知彼而心中有数。当投资者胸有成竹地实战操作时,是买入还是卖出或者是空仓休息,就会根据主力庄家的意图而进退自如。一只股票在公布前十大流通股东持仓数据时可将它分成两大类型。

它们分别是:

(1)有主力机构入驻。

(2)无主力机构入驻。

市场投资者群体是由主力机构投资者与个人投资者组成。在个股的前十大流通股东持仓数据表中就可看出:有的个股的前十大流通股东持仓数据表里的成员是清一色的主力机构投资者,有的个股的前十大流通股东持仓数据表里的成员是清一色的个人投资者,有的个股的前十大流通股东持仓数据表里的成员既有主力机构成员又有个人投资者成员。因为沪深股市中的明庄主力机构都是经过法定程序注册成立,比如:基金管理公司、证券公司、资产管理公司……这些经过合法程序注册成立的机构投资者在成为某一只股票的前十大流通股东时,在上市公司披露季度报告后就会抛头露脸,从上市公司前十大流通股东持仓数据表上一眼就可以认出他们来。

但是,因为我国的私募基金阳光化进程还处于初级阶段,由于监管法规还未完善,绝大多数的私募投资机构都仍然未有阳光化,股市上很多的个股都是私募资金在暗庄运作,他们在入驻个股时就会以个人投资者的身份出现在个股的前十大流通股东行列中。在此提醒读者朋友,有的个股上的前十大流通股东是清一色的个人投资者并不一定代表了该股没有主力资金入驻,而是有可能是市场上的私募资金在暗庄运作。美国前财政部长鲁宾先生说过一句名言:“风险市场中唯一能够确定的就是它的种种不确定性。

股市中的跟庄风险同样来源于不确定性,市场上跟庄的投资者在实战交易中如果能够确定个股上有明庄主力机构入驻,那么将优先选择可以确定有主力机构入驻的个股跟庄实战,而在个股季报的前十大流通股东持仓数据表中,有主力机构入驻的个股将优先列入自选股中,为后续的实战交易圈定候选目标。三、比较当前季度与先前季度的主力持仓数据就可发现主力庄家的动向

以公募证券投资基金为代表的主力机构在持仓数据大小上有轻仓、中仓、重仓三大级别。因为上市公司在公布季报期间有先有后,前后时间的差距较长,主力庄家可以在持仓数据公布期间或前后利用时间差腾挪仓位来欺骗市场上的投资者。比如:公募基金原先中仓或重仓某一只股票,但在持仓数据截止日后的一段时间里却在悄悄出货,而上市公司的季报由于延后很长一段时间公布,当市场投资者看到该股季报的前十大流通股东里有公募基金中仓或重仓持有而跟庄买入时则正中主力庄家的下怀,主力庄家就可趁机尽情倒货。这是主力利用持仓数据欺骗市场投资者的典型伎俩。

此外,还有一种典型表现是:某公募基金原先只是轻仓某一只股票,但在持仓数据截止日后的一段时间里却在悄悄吸纳加仓,此时该股票己由原先的轻仓演变为中仓甚至重仓。而市场上的投资者在看到上市公司公布的前十大流通股东数据后,只是看到主力机构轻仓持有该股,所以就没有引起仁足够的重视,结果一匹“大黑马”就此擦肩而过。实际上,主力庄家的持一仓数据是在动态变化的,主力庄家的持仓数据变化有可能变大,有可能变小、,也有可能不变。市场上的跟庄者首先要在头脑中树立此种观念才可灵一活有效地分析主力机构的持仓数据。

当前季度的主力机构持仓数据与先前季度的主力机构持仓数据相比较有以下三个结果:

(1)主力机构后续的行为是增仓。

(2)主力机构后续的行为是减仓或清仓。

(3)主力机构后续的行为是维持原样不变。

所以,市场上的投资者在看主力机构的持仓数据时最忌讳的就是呆板地、静态地看待这些数据。实质上,正确分析主力机构持仓数据的前提就是:应该以动态的眼光观察主力的持仓数据并结合主力庄家的操盘手法所形成的K线走势进行综合的分析、研判才是正途。

公募基金群体是目前股市中最大的一个主力机构群体。下面将详细分析以公募基金为代表的主力机构的持仓数据变化。以公募证券投资基金为代表的主力机构如果在上市公司季报公布中的持仓数据是属于轻仓级别,那么市场上跟庄的投资者首先应该确定主力机构在该股上的该次轻仓持有是这一个季度新入驻建仓品种还是上一个季度就已建仓的老品种。

正确区分主力机构的新仓品种和老仓品种,对跟庄实战意义重大。新仓就是主力机构在该股的前一个季度公布的前十大流通股东中没有上榜,但在当前的一个季度公布中名列前十大流通股东行列;老仓就是主力机构在该股的前一个季度公布的前十大流通股东中就己榜上有名,而当前公布的最新季报中仍然名列前十大流通股东之列。

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