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杨德龙股市最新消息:积极配置优质龙头股 抓住下半年市场机会

2021-06-17 22:17:01  来源:杨德龙  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

杨德龙股市最新消息:积极配置优质龙头股 抓住下半年市场机会

时间:2021-06-17 22:17:01  来源:杨德龙

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6月17日周四,沪深两市出现震荡回升的态势。今天北京时间凌晨2点,美联储议息会议发表声明,表示将不会加息,保持当前的购债规模,预计2023年前将有两次加息。美联储的声明,一方面打消了投资者的疑虑,使今天市场出现回升,另一方面又预期未来可能会加息,释放出鹰派的声音,这两方面的影响对于A股短期的走势形成了一定的干扰。

事实上,在周三市场大幅下跌的时候,我就提出,美联储当前不会加息,也不会缩减购债规模,因为美联储仍然会把经济复苏当作一个重要的任务。美联储宣布将基准利率维持在0%~0.25%区间不变,从而稳定市场预期,而将超额准备金利率从0.1%上调至0.15%,将隔夜逆回购利率从0%上调至0.05%。这显示出在通胀预期逐步增强之后,美联储采取了相应的措施,防止资金再去大幅的炒作这些大宗商品等资产,从而进一步推高通胀。

美联储的政策对全球资本市场都会有一定的影响。在今年通胀预期提升,就业数据改善之后,很多投资者都担心美联储可能会加息,这是本周A股市场下跌的一个主因,而美联储的声明一定程度上打消了投资者的疑虑。这次声明也表明,美联储将来加息是确定的,只是加息的时点可能会推后。美联储的货币政策对于A股市场的影响实际上是间接的,美股出现了一定的回调,但并没有出现大幅下跌,其实投资者不必过于担心。

坚持价值投资,做好公司的股东,抓住好股票、好基金长期的机会才是正确的投资策略。而追涨杀跌,过度关注短期市场的波动,往往是很多投资者亏损的根源。其实投资的本质是做好企业的股东,这就要求投资者要忽略短期指数的变化,更多的去关注企业本身基本面的变化,好的企业是能够从长期给投资者带来机会,通过业绩增长来提高企业的价值的,而不是去关注股价短期的波动。

新能源板块儿在经过一波大幅上涨之后,周三出现集体回调,回调的时候,很多人甚至对新能源的方向发生了动摇。我就坚定的认为每一轮下跌都是抄底优质股票或者优质基金的时机。今天新能源板块集体大涨,龙头股更是大幅回升。这说明短期的波动不会改变投资的大方向。

今年我国提出“双碳”目标,即“碳达峰”和“碳中和”,这将是未来长达40年的投资方向。要想实现生态目标,大力发展新能源是必由之路,而新能源中的光伏和新能源汽车又是最为确定的两大品种。所以建议大家要坚定不移的来配置新能源龙头股,以及“前海开源清洁能源主题基金”。

我多次给大家讲过做价值投资的三要素。第一点:不要把股票当作股票来炒,而要把它当作一个股东证来看,这样的话就离价值投资不远了。如果我们以股东的心态去看上市公司,就不会在意短期市场的波动,股价的波动并不会影响到你持有的股份数量。即使昨天市场大跌,你持有的好股票股份一股没少。当好股票下跌的时候,如果有钱补仓去趁低去多买一些股份,那么你的股份数量会不断增加,也就是说自己拥有的公司股权在不断增加,这样的话投资就相对比较简单。

第二点:要在自己能力圈范围内来做投资。很多投资者投资几十只甚至上百只股票,经常换来换去,其实对这些股票并不了解。在能力圈范围内去投资自己看得懂的公司,做好公司的股东,这样的话,你长期投资回报才是可以预期的。

巴菲特严格在能力圈范围内投资,不去投看不懂的公司。虽然这让他错过了科技互联网的大机会,后来不得不以较高的价格买入苹果,但却让巴菲特长期基本上没有踩雷,获得了复利增长,从过去60年巴菲特实现3万倍的回报也可以看出他的策略是对的。像08年次贷危机,很多美国的投资人都中招,但是巴菲特完美躲过,就是因为他不投能力圈范围内以外的资产。

第三点: 交易投资要有安全边际。很多人对安全边际的理解是错误的,有的人认为买股价低的就是安全边际,这是错的,应该是买入股价低于公司内在价值的股票。那么问题来了,公司的股价是确定的,每个人都可以看到,但是公司内在价值怎么确定?

很多人对于好公司的内在价值认识是不足的。我给大家强调过,对于白龙马股,他的股权价值是应该享受溢价的,如果只看公司的财务回报,实际上是低估了这些企业的价值。因为一个公司品牌消费品,它的品牌价值是更值钱的,而企业的财务回报仅仅是企业价值中内在价值的一部分。比方说白酒龙头股,它的品牌价值可以说是企业最值钱的资产,但是并不在资产负债表上。所以只看市盈率市净率这些指标并不能充分的反应这些企业的内在价值。

而对于高成长的企业,比如说新能源汽车,如果从现在占有率仅仅5%的新能源汽车行业的状况来看,这些企业的价值也是低估的,等到新能源汽车的渗透率提升了50% 甚至百分百的话,这些新能源汽车龙头股的内在价值就势必会更高。

所以做价值投资,我们要认真的去研究不同的估值方法来判断不同企业的投资价值,而不能机械的来,认为买便宜的就是价值投资。事实上,过去几年估值最低,分红率最高的像银行、地产、保险、煤炭等行业的投资回报是非常低的。

7月5日,我将重磅首发“前海开源优质龙头六个月持有期混合型基金”,主要投资于优质龙头股。现在我国各行各业已经逐步完成了自由竞争阶段,进入到寡头垄断阶段,优质龙头的投资价值越来越高。通过配置大消费、新能源和科技互联网这三大方向的优质龙头股,可以分享经济转型的成果,分享这些好企业的股权的溢价。

大消费和新能源的龙头股主要是在A股上市,可以通过配置这两大方向的龙头股来分享A股最好公司的价值。科技互联网巨头主要是在美股和港股上市,“前开源优质龙头基金”可以以不超过50%的仓位来配置港股,通过港股通来配置在港上市的优质科技互联网龙头股,从而不错过这些互联网巨头的机会。

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