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短线仓位分配及管理方法的详解

时间:2017-09-14 20:51:58  来源:四维操盘  本篇文章有2782字,看完大约需要9分钟的时间

短线仓位分配及管理方法的详解

时间:2017-09-14 20:51:58  来源:四维操盘

1.仓位配置

在短线投资中,建仓个股数量以及仓位分配,是非常重要的一项工作。若资金或仓位分配不合理,会导致账户中的持股品种逐渐增加,短线投机变为长期持股,甚至演变为长期套牢。若持股期间出现热点个股或题材,就没有充足的资金参与短线投机。为了避免这种情况,短线投资者要对仓位配置与持股周期进行机械化操作。

首先,账户内的持股品种不能过多。一旦持股品种数量过多,投资者就不能在盘中一一关注所持个股,盘中出现补仓或卖出机会时,也不能在第一时间作出反应,及时进行正确的操作。

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图1 短线仓位图

实战中,投资者可以按资金规模大小来分配仓位。10万元以下的投资者,标准的持股数量为2只。如果超过2只,那么由于单只个股投入资金较少,就会导致盈利有限。若持有的个股仅1只上涨,其他个股投资失利,投资者在一只个股上的收益会被其他亏损个股抵消,甚至出现整体亏损。

在不进行长线投资,完全以短线投资为主的情况下,拥有10~40万元资金的投资者,可以同时持有3只股票,最多不要超过4只。拥有50万元以上资金的投资者,最多不要持有超过5只股票。

以50万元资金,持有5只股票为例,每只股票可以平均分配20%即10万元的资金。在单只股票平均分配的10万元资金中,建仓时的资金要限制在80%即8万元以内,因为投资者还要留出一部分资金,在股价调整后受到明显支撑出现反弹时进行补仓,或是在建仓后股价如期上涨时,采取补仓操作以扩大收益,或者应对持股期间的突发情况。若持股期间风平浪静,那么剩余的20%即2万元资金可以暂不使用。

在短线持股时间方面,要坚持3—5—7的持股原则。正常情况下,若持股一个交易周没有盈利,或者短线行情结束,便要将其出清。若股价仍处于上涨趋势中,上涨行情并未结束,投资者可以在7个交易日左右卖出。

此外,在持股的5个交易日内,股价向预期的相反方向运行,跌幅超过7%,或出现了明显的做空信号,投资者也应该按照机械化的操作方式将其出清。尤其是对于资金量较小的投资者而言,7%以上的亏损,再想赚回是比较困难的。

短线投资就是在承担较大风险的同时赚取最大收益,所以在面临风险时,投资者要加以控制。否则一旦出现严重亏损,短期内就很难翻身了。

需要提醒的是,当投资者对目标股进行投资时,应注意不要同时持有同一行业或同一概念上市公司的股票,这是规避非系统性风险的方式之一。

2.仓位管理

在持仓过程中,投资者每个交易日应较多地关注所持股票的股价走势及盘口变动情况,同时可用少量时间浏览及分析其他股价走势。

投资者持有的多只个股,其运行方向以及涨跌幅度一定不会相同。面对这种情况,投资者应适当对持有的个股进行调换。下面介绍3种调换所持个股的方法。

(1)换题材。当持股期间市场突发利好时,投资者可以将仓内涨幅落后或表现最差的个股卖掉,或将妙作期已经基本结束的个股清仓,买入当前热点概念中符合标准的个股。

(2)换潜力股。若投资者持有某只股票超过了5个交易日且没有盈利,或者盈利较少的情况下,也应及时出清,然后在自选股中买入新的潜力股。

(3)换风格。这种个股的调换方式,是建立在市场行情分化基础之上的。当市场出现了二八分化现象,小盘股走势萎靡时,投资者应将持有的小盘股出清,买入符合做多标准的权重股。相反,若二八行情出现了转换,小盘股跃跃欲试,同样应该对持股作出调整。

(4)换行业。当国家出台政策,对某行业进行调控,引发行业整体利空,或行业业绩整体下滑,股价集体走弱时,投资者若持有此行业上市公司股票,应替换至其他行业。相反,若某行业受到政策扶持,引发行业利好,或行业内上市公司业绩普遍预增时,也应及时将个股调换至该行业中。

以上4种调仓换股方法,可以确保持有的个股始终为优质品种。

有些投资者会问,频繁地调仓换股,岂不是要花去很多的交易费与印花税?

很多投资者在调仓换股时,都会出现舍不得支付交易成本的问题。首先,进行短线投机,要习惯于支付交易费与印花税,否则就无法进行短线交易。当然,为了保证短线交易的收益,投资者要尽量向证券公司争取较低的佣金费率。

其次,投资者买入目标股后,该股上涨1%,便足以弥补这些交易费用。何况投资者持仓过程中,也并非每一只股票的盈亏都为零或负数。若投资者舍不得支付交易费用,不能及时调换持有的个股,一旦之后股价盘跌,那么投资者承担的亏损,可就不止交易费那么多了。如果短线投机者对于1%的交易费用十分在意的话,那么更适合作一名长线投资者。

调仓换股时,投资者要注意当前大盘的形势。当大盘处于盘整、上涨或区间波动的情况下,对个股进行调换时,可以保证持有的都是优质股票。若市场展开了长期的调整或处于熊市行情中,频繁调仓换股不但会损失很多交易费用,而且还会导致连续出现选股失误,影响自己的操作心态,最终导致亏损和资产大量缩水。

当大盘处于不利的调整行情或下跌行情时,投资者一定要克制自己的操作冲动,避免见到走势形态好的个股就想参与的心态。除非在市场调整期间出现概念或行业炒作,可以参与短期套利,否则一定要耐心等待市场底部的到来。

当大盘处于调整行情时,某些个股的技术形态却十分完美。出现这种走势情况,存在3种可能。

(1)主力诱多。

(2)兑现前期利好。

(3)有未公布的利好。

出现这种走势情况时,投资者若想参与,仓位最多不能超过账户总资产的30%。

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