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面对自己的预测罗杰斯有什么打算?

时间:2018-11-10 13:01:53  来源:罗杰斯  本篇文章有3999字,看完大约需要13分钟的时间

面对自己的预测罗杰斯有什么打算?

时间:2018-11-10 13:01:53  来源:罗杰斯

种种迹象显示,局面真的有些无法收拾。自1971年5月美国首次出现贸易赤字以来,美国经济就在一系列货币政策的松紧之间起起伏伏。1985年在美国历史上具有标志性意义。这一年。美国首次由世界最大债权国变身为债务国,这可是白1914年以来头一遭!美国的年偿债利已就达2649亿美元,超过了社会保障开支(2450亿美元),成为仅次于国防开支(2998亿美元)的第三大支出项目。到这年年底,美国的外债高达1070亿美元。罗杰斯预测,到1987年底,情况将更糟,那时美国的外债很可能会比墨西哥、巴西、阿根廷等南美所有国家外债的总和还要多,而那时将是大祸临头之际!

这话听上去令人胆寒,但从美国当前的政策看,未来的状况确实不容乐观。可是,就真的没有办法阻止事态继续恶化吗?罗杰斯认为,目前对于美联储只有两个选择,要么他们能保证即便资金撤离美国,也坚持不增加货币供给;但这种情况发生的概率几乎为零,美国现在的储蓄串是2%,在日本这个数字是22%,而在新加坡却高达42%,确切地说,美国民众已经没有能力承担如此庞大的财政赤字了,美国所有的负债加起来很可能有3000亿美元。这意味着一旦外国人不愿再借钱给美国人,利率将直接跳到18%。

所谓利率将达18%的判断是罗杰斯对美联储主席沃克尔即将离任状况下的预测。一旦沃克尔离任,面对此情此景,感到恐慌的继任者将会再次大印钞票。

这将引发美元全面贬值,美国政府继而将对外汇交易进行控制,这反过来又会将美元推向更为严重的贬值深渊。“到那时你就把钱从银行里取出来,只有上帝才知道美元到底在哪里。”

大难来临之际,这位看穿未来大势的魔法师自己是如何规避巨大的暴跌风险呢?自打单飞之后,他已将自己的资产分为三块,即股市债券和外汇。今年除了新加坡、马来西亚和葡萄牙股市外,他看空全球其他市场。预感到即将来临的金融危机,从1986年夏天开始,他就对自己的投资组合进行重新分配,他卖空了大部分股票,只留下了美国的公共事业股票—他说准备继续持有这些公共事业股票,即便是熊市来临,也不打算抛掉。但如果连这些公共事业股也下跌了20%,他会考虑将它们卖掉。

“现在我的钱,都买了美国中期公众房屋债券(Intermediate-term PublicHousing Authority bonds),差不多是10年期债券,我丝毫不担心公众房星债券的信贷问题,因为它们都是些市政债券,它们与信用十足的美国政府签约。”他告诉《巴伦周刊》记者,自己并不太看多债券,毕竟在人们渴望降低利率的呼声中,西德反而已经调高了利率。

而在外汇市场的资产,他透露自己持有的既不是外汇债券,也不是外汇期货,而是外币现金。由于预测美元还将严重贬值,尤其是美元兑换德国马克,美元兑换日元还将下跌30%或40%,他现在手中持有瑞士法郎、德国马克、荷兰盾以及奥地利先令等外币。他没有日元,他也不想有日元,“那是个被操纵的市场。”他说。

万一情况真的像他所预测的那样发生了,他会怎么做?罗杰斯表示,届时他会提前卖了他手上所有的票据,将剩下的部分资金撤出各国,投入外汇市场

万一情况真的像他所预测的那样发生了,他会怎么做?罗杰斯表示,届时他会提前卖了他手上所有的票据,将剩下的部分资金撤出各国,投入外汇市场。尽管看好公共事业股,但目前,他手中依然有部分公共事业股的短期证券。按照他的理论,一旦熊市来临,不管企业如何蓬勃发展,一样会随市场下跌。此时持有一部分短期证券进行对冲是必要的。

他解释道,之所以他现在有一些分散的长期证券,是因为担心股市最近会有一波强劲的反弹。“如果我的判断是对的,最近的反弹应该会在第一周内让我的短期证券上涨25%。”

在这位有着古怪精灵微笑的“魔法师”眼里。现阶段并不看空生物科技、媒体和娱乐业。尽管媒体和娱乐业总是令人不可思议地在电视台烧钱,但他指出,在即将来临的新一波超级反弹中,媒体娱乐业和生物科技都将是担纲重任的领涨者。

对于他曾征战了12年的华尔街,罗杰斯的看法并不乐观。提及此前列举的华尔街怪现象,这位从“华尔街传奇”中引退的“魔法师”表达出强烈的看空意愿。“你能想象吗?美国的资产管理业准备拿出多么惊人的花费去买更多的基金经理?1980年雅利达(Atari)招了5%的哈佛商学院毕业生,可三年之后游戏结束了,他们有了很大的麻烦。1986年,高盛(Goldman Sachs)也招了5%的哈佛商学院毕业生和5%的哥伦比亚商学院毕业生,你还想知道更多这样的事吗?’

关键字: 证券债券股市
来源:罗杰斯 编辑:零点财经

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