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如何分析股指期货套期保值?怎样对股指期货进行技术分析?

2019-04-17 19:13:01  来源:股指期货实战交易策略  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

如何分析股指期货套期保值?怎样对股指期货进行技术分析?

时间:2019-04-17 19:13:01  来源:股指期货实战交易策略

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1、股指期货套期保值分析

①卖出股指期货套期保值

已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者,如证券投资基金或股票仓位较重的机构等,在对未来的股市走势没有把握或预测股价将会下跌的时候,为避免股价下跌带来的损失,卖出股指期货合约进行保值。

如何分析股指期货套期保值?怎样对股指期货进行技术分析?

这样一旦股票市场真的下跌,投资者可以从期货市场上卖出股指期货合约的交易中获利,以弥补股票现货市场上的损失。

②买入股指期货套期保值

当投资者将要收到一笔资金,但在资金未到之前,该投资者预期股市短期内会上涨,为了便于控制购入股票的时间,他可以先在股指期货市场买入期指合约,预先固定将来购入股票的价格,资金到后便可运用这笔资金进行股票投资。通过股指期货市场上赚取的利润补偿股票价格上涨带来的损失。

2、股指期货技术分析

技术分析是以预测股票市场价格变化的未来趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行的研究,是不同研究途径和专业领域的完美结合。基础分析主要研究导致价格涨跌的供求关系,而技术分析主要研究市场行为。

通过技术分析可解决如下问题:

(1)测算出买卖双方相对强弱程度;

(2)预测成交量如何变动价格;

(3)决定买卖时间点;

(4)有效控制风险。

①技术分析理论基础:

(1)市场行为包括消化一切影响价格的任何因素:基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最终通过买卖反映在价格中,也就是价格变化反映供求关系,成交量决定价格变化。

(2)价格以趋势方式演变,对于已经形成的趋势来讲,通常是沿现存趋势继续演变。

(3)历史会重演,如技术分析和市场行为都与人类心理学有一定关系,价格形态通过特定的图表,表示人们对某市场看好或看淡的心理。

有效的技术分析方法:

(1)移动平均线

(2) K线图(5分钟和60分钟)

(3)成交量(每五分钟量、多空方量及期货未平仓量)

(4)波浪理论

(5)缺口理论

(6) KD, RSI及MACD

②股指期货基础分析

股票市场基础分析主要侧重于股票的基本面因素,如宏观经济、行业背景、企业经营能力、财务状况等对公司进行研究与分析,试图从公司角度找出股票的“潜在价值”,从而与同类股票及整体股票市场价值进行比较,挑选出最具投资价值的股票。

要确定公司股票的合理价格,首先要预测公司预期的股利和盈利,一般称分析上市公司的预期收益,以价值决定因素的方法称为基本面分析。

基本面分析包括:

(1)宏观经济数据,例如GDP、二业指数、PMI及CPI等;

(2)宏观经济政策,例如加息、汇率改革等;

(3)与成份股企业相关的各种信息,例如权重较大的成份股上市、增发、派息分红等;

(4)国际金融市场走势,例如NYSE的道琼斯指数价格的变动、国际原油期货市场价格变动等。

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