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为什么控制股票风险比买股票更重要?

时间:2018-03-01 14:12:40  来源:股票常见问题解答  本篇文章有3972字,看完大约需要13分钟的时间

为什么控制股票风险比买股票更重要?

时间:2018-03-01 14:12:40  来源:股票常见问题解答

股市有风险,入市需谨慎”想必每一个股市投资者,最早开户接触股票,知道的股市风险提示就是这10个字了!“风险”“谨慎”是里面的核心,也是可提示着投资者,股市是高风险市场,不是固定收益市场!“风险”“谨慎”引用下来就是必须要有一套资金管理的手段来应对市场了。资金管理----基本风险控制在市场中交易,可能再没有什么因素会比风险控制更为重要了。

为什么控制股票风险比买股票更重要

为什么控制股票风险比买股票更重要

如果说给你一个支点,你可以翘起地球的话,那么给你一颗原子弹,你还不把地球给毁了。话虽这样讲,但现实当中大多数都是这样,比如如果你有50万,那么账户可用余额一定是剩下几点几元或者是几十点几元,为什么不是零呢?因为剩下的钱不够买100股。当然有些投资者对自己的仓位还是很有研究的,不至于被股市搞得太被动。关于如何逐渐入市,如何仓位配比,逐渐降低风险,有一些想法分享一下。

为什么要控制仓位呢?这是刚入市的投资者最容易问到的,他们的理由是,我投入的多不是赚的就多嘛,当然是全部买进了。这句话貌似很有道理,但是却忽略了股市的性质,他们永远把盈利放到了第一位,这本身没有错,错就错在这种0风险意识的操作模式制造了后期百分之八十以上的风险。仓位控制往往在上升市中令人很不爽,因为它缩小了收益。表面看会暂时使得总收益落后。然而,它却是一剂行走江湖,居家旅行的必备良药甚至是保命丹。

在使用仓位管理模式之前,首先我们得给市场定性,市场是上升趋势,还是震荡趋势,还是下降趋势,不同的趋势,我们可以采取不同的模式,增加账户的抗风险性。实际上这个很容易定性,主要观察几个参考指标

a.上升趋势

1.几个主要股指在中,长期均线以上。

2.最近1个月,涨的个股多余跌的个股。

b.震荡趋势

1.主要股指在一段时间内,一直在一个区间内震荡,均线缠绕

2.涨跌个股基本平衡。大多数个股也一直在震荡

c.下跌趋势

1.主要股指在中,长期均线以下。

2.最近1个月,跌的个股多余涨的个股。

我们给大环境定位以后,我们就可以通过几种策略指导操作。

实际上不同的趋势,针对的模式,更多是资金配置上的,如果市场定位是 上升趋势,那么基本可以大多数时间满仓.

资金运作

由于5万到20万的投资者资金都不是很大,就不用太过于的去计较股票的流通盘的大小了。

5万的人可以把资金分为:2万\3万。也就是说你只有两次的交易机会。当你判断一个股票后势将可能上升,那你就要找到合适的价格买进。如果你的第一笔2万进去了,而且股票当天就上涨让你盈利,那请记住,你接下来要做的是这笔单明天或者过几天你要盈利走人。而你的3万只能空仓!记住,只能空仓!你不能把这部分资金再去做其他的股票!只要做到了,你的亏损概率就会大大降低。

接下来要谈的是,万一买错了怎么办?有两种选择,第一种是快速止损,这就不说了。我们主要来说第二种,怎么补仓。

大多的人会这么操作:10元买进1000股,9元再买1000股补仓,最后自己计算如下:持有2000股平均成本9.5元。于是当股价反弹到9.4元的时候,他是不会对股票做出操作动作的,因为他觉得股票的成本还没到。其实这时候他该做的是最少要平掉1300股的仓位,然后看看股票走势再说。因为他必须这样想,后期的补仓动作已经救出了前期的几百股的资金了。如果这时候出来的话不管股价下跌或者上涨,他都有拥有操作的主动权。

10万到20万的人可以把资金分为四份:2.5×4;5×4。

首先,如果你对5万的操作风格已经能掌握的话,就不需要用我现在要说的方法了。如果你没办法的话,就学下面的:

第一,找来两个强势的股票,但你又不能确定哪个是比较可能在短期内马上拉升。以10万为例:各用2.5万分别买进两个股票。万一其中一个买进,短期内进入调整,就先不管它。另一个就等拉升后盈利走人,收回资金后记得休息一下。再看看手中的另一只股是不是已经调整到位,如果调整到位就用5万的资金进行补仓,一拉高就把股票全部出局,力求能减亏。记得别求保本,操作完后,资金全部休息。等待,等自己心态又调整好了再进行操作。

控制仓位的技巧:

1、加减进出法:加减仓的手法目的是逐渐降低成本价,将风险缩至最小。能加仓的前提是初次买进时要留足余仓到后米娜才有加仓的资金,也就是说初次买入的底仓最好不要大于5成。

在什么情况下加仓?一是起涨信号出现时立即加仓2成;二是在突破后回踩确认支撑有效时立即加仓2成;三是在上升通道形成沿5日线缩量回踩时低吸2成,这三大加仓要点都是属于安全性较高的。

在什么情况下减仓呢?一是在起涨信号出现之后上涨至前高点附近时减仓2成以防受阻回落,减仓后待进一步整理后再决定下一步操作;二是在上升通道中的上轨处出现放量拉高或顶背离现象时减仓三成,以防出现阶段顶回调,回调时观察是否以缩量为主或下方均线有无支撑再决定下一步操作;三是在跌破第一道支撑线时减仓两成,以防技术图形遭破坏造成更大的损失,例如收盘在5日线之下或收盘在前低点之下等等;四是在主升浪中的第二根大阳线起每天至少减仓2成,越拉越减,拉倒第五天时最好是已经清仓,可防止煮熟的鸭子飞了反被套在山顶。

2、条件增加法:无论你是技术派还是基础派,在决定买进一只股票时肯定是有自己的理由,至于理由条件有多少个或发出信号有多少个?这就要看你选股的方式以及能否洞察出个股的潜力。按照笔者技术派来讲是这样的:

先给自己设一定的起步仓,如3成,例如在选股中发现该股具备蜻蜓点水的买入条件便计划买进3成仓,然后又发现在蜻蜓点水过程中串阳组合的条件时,可计划再加多1成仓就是4成仓,在从蜻蜓点水的阶段位置来看是刚处在洗盘之后就计划再加多1成仓就是5呈仓,最后往下看MACD线也是在0轴之上出现蜻蜓点水的买入条件,计划再加1成仓也就是一共6成仓买进这只个股。如此每次符合一个买入信号的条件就加多1成仓的手法,这样可以在扩大利润的同时还缩小了风险性,符合买入的条件越多,上涨的潜力就越大,仓位也随之加多。

3、成交量分配法:指通过上证指数成交量变化来决定仓位比重。

4、金字塔分批法:指在建仓时以金字塔分批方式买进,例如,初次买3成仓,每上涨3%-5%的台阶时加仓1成,根据技术图形或自己能接受的仓位范围内进行操作。在高位卖出也要按照倒金字塔分批方式卖出。

例如,在主升浪拉升第二天就卖出4成仓,往后每一天的盘中高点都分别各卖出2成仓,切记在主升浪后主力很容易做诱多的图形,千万不要轻易在卖出后又追进去,最终赔了夫人又折兵。

仓位和止损策略

做股票,一定要有风险意识,要有自己的止损策略,并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。例如做短线,你可以把止损位定为全部资本的2%。现在大盘一路下跌,势头开始减弱,同时个股开始横盘,在某个价位表现出抗跌性,你打算抄底买入。你还考虑到这个股的庄家很霸道,如果明天大盘还是走弱,根据经验该股也有可能明天继续下砸5%,这时候买入仓位应该控制在40%(5%*40%=2%)左右。

仓位和买入时机

中国的股市实行T+1交易制度,买入的股票不能在当天卖出,但卖出后可以当天买入。这意味着上午买入的股票要承担更大风险。有时候,上午走势是一路向上,到下午很可能风云突变,掉头往下。我们在控制仓位时,要充分考虑到这一点。上午即时出现了好的买入时机,也要额外降低仓位;而下午现买入时机时,可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时,要坚决减仓,因为你如果实在看好这支股票,后面还有低位买入的机会。

由上面的分析可以看出,仓位控制是一个动态的持续的过程,需要随时根据大盘和个股的走势调整仓位。这样做肯定很累,但却可以有效地控制风险,实现稳步的盈利。

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