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研判、分析底部的基本分析描述

时间:2017-10-10 21:52:04  来源:主力建仓策略  本篇文章有2064字,看完大约需要7分钟的时间

研判、分析底部的基本分析描述

时间:2017-10-10 21:52:04  来源:主力建仓策略

从基本分析方面进行研判、分析底部

基本面分析可分为:

(1)宏观基本面分析。

(2)微观基本面分析。

研判分析底部

分析宏观基木面的主要作用是:通过分析国家的经济运行状态,清楚当前的股市是处于经济运行趋势的哪一个阶段位置,然后制定股市实战运作策略并付诸实施。众所周知,经济的运行是呈现出周期性波动的,一轮完整的经济循环周期是波谷一复苏一繁荣一波峰一衰退一萧条一波谷。股市的牛市运行背景通常是处于宏观经济的波谷一复苏一景荣阶段;股市的熊市运行背景通常是处于宏观经济的波峰一衰退一萧条阶段。通过宏观经济基本面的分析后,在股市实战中根据当时的股市是处于宏观经济运行周期的哪一个阶段,而采取相对应的实战策略就是战略上的顺势而为。譬如:宏观经济处于繁荣阶段,股市刚好处于牛市中的阶段底部,那么投资者的实战策略整体上就应该是以做多为主。如果宏观经济处于衰退阶段,而股市中的历史大顶已构筑完成,那么投资者的实战策略整体上就应该以做空为主。此时投资者就应以空仓休息为主。由以上分析得出,投资者可通过宏观经济运行周期的分析得出股市中的历史性大顶与历史性大底。股市中的历史大顶通常发生在宏观经济的波峰阶段,而股市中的历史大底通常发生在宏观经济的波谷阶段。因为股市的运行相比宏观经济的运行具有超前性质或滞后性质。正如德国证券教父斯科托兰尼的比喻:“一个人带着他的狗在街上散步,狗总是这样一会儿跑在前面,一会儿又返回主人那里,然后又跑开,意识到跑得太远了,就又跑回主人那里,一直都这样反复,最后他们同时到达终点,那个人就是经济,狗就是股市.”狗跑在主人前边就是超前性质的反映,狗跑在主人后边就是滞后性质的反映。微观基本面的分析主要是从行业及个股上进行详细的分析,股市中有很多个股及它所属的行业都是呈现出周期性波动的.市场投资者称这类型的个股为周期性个股。例如翎铁行业就是属于周期性行业。也有很多个股

是属于非周期类型。例如食品饮料行业个股。

对于个股的基本面分析主要可从以下方面入手:

(1)个股的业绩。

(2)个股的市盈率

(3)个股的市场规模。

(4)个股的技术壁垒。

(5)个股在行业中的地位。

(5)个股的品牌知名度。

(7)个股的经营管理层。

(8)个股的内部治理制度。

如果该家上市公司的业绩优秀且具有持续大幅增长的成长性,当股价处于底部区域时优先买入.个股的业绩优秀,但如果股价已被炒上了高位,那么投资价值也已失去,至多只具有投机价值了。根据个股的优秀业绩与股价高低的关系,可使用市盈率来衡量个股的投资价值大小,两只其他条件相同的个股,市盈率低者优先选择.上市公司的产品的市场占有率是高还是低,从他的市场规模大小上就可推理出该股的市场竞争力.选股当然要选择竞争力优秀的个股买入。上市公司是否具有先进的技术及自主知识产权也是衡盘公司是否能够在市场上取胜并且能持续发展的一个指标,具有技术壁垒的个股将优先买入。上市公司在行业中的地位是否居于龙头位置也是选股时需重点考虑的一个方面。在一些子行业中隐藏着很多隐形冠军,在选股时,如果该股是行业中的龙头企业或隐形冠军将优先买入。如果该股的市场占有率又很大,那真是锦上添花之举。拥有知名品牌反映了该股在社会上的内在价值,拥有知名品牌的上市公司不但是在卖产品也是在卖信誉。一只拥有知名品牌的个股与一只默默无名的个股都生产同一种类的产品时,拥有知名品牌的上市公司的竞争力无疑更胜一筹。上市公司需要优秀的人才经营管理,个股经营管理层如果优秀,那么上市公司的经营就可高质高效地运行。而优秀的人才也需要有优秀的内部治理制度才可留住,并达到人尽其才、物尽其用的效果。例如:股权激励就是留住优秀人才并发挥其特长的一种制度。投资者在分析个股的基本面时需综合研判、分析,然后结合股价的高低及主力庄家的运作阶段再制定实战操作策略,这样买入成功概率就可达到最高级别。

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