【市场新鲜事】
据媒体报道，国家铁路货物发送量持续增长，受此影响今日京沪高铁上涨4%，涨幅虽然不大，但是相对涨幅对于京沪高铁来说确实很大的。
另外今日盘面中还出现一个现象，京东方A涨停炸板，收盘大涨9%，成交额突破百亿。再百晓生的经验中，京东方一般在牛市中发动，而且需要大量的增量资金。那么我们看一下今日的成交额上证2746亿，4097亿。成交量较上一个交易日放大，但是目前的成交量不足以支撑百亿股票的连续上涨。或者说百亿成交就不应该出现，那么为什么出现呢？因为今日的消费、医药出现下跌。
说白了，推动京东方A的上涨资金来自于消费与医药下跌板块的资金。另外在美股纳斯达克再创历史新高的时间点出现，不免让人怀疑这笔资金的动机。
上周五美国非农数据出炉，就业数据大超预期。这导致美股大涨，其中科技板块的代表纳斯达克盘中再创新高。目前A股受到外围市场的影响，就连板块也效仿美股，美股中上涨的是消费、医药、科技，A股中上涨的也是消费、医药、科技。由于美股大涨，A股出现高开，但是机构却趁着这次机会减仓了“消费与医药”，所以说从年初至今的消费与医药股的上涨趋势大概率要结束了。具体原因无法落实，这里百晓生仅做一下猜测！
周五美国非农数据中国就业人数超出预期，这表明目前的疫情对经济的影响已经改善，流动性冲击已经结束，世界经济正在步入正轨
那么我们要想一个问题：为什么新冠期间消费医药涨幅巨大！百晓生认为是“对经济的悲观预期”，期间我们还炒作过“世界崩溃的口罩、呼吸机、农业”等等，总体来说就是世界末日的逻辑。从悲观预期下手，机构选择了医药、消费。而宏观的周期代表的石油、有色、运输、金融，等等都出现大幅下跌。
而目前新冠影响在减少，悲观预期开始转变成乐观预期，所以在新冠期间超跌的板块需要均值回归。我认为这就是“美国非农对A股的影响”，所以医药、消费的资金流出后，大概率介入“困境反转”的板块。
困境反转的板块有那些呢？首先百晓生先说最确定的，最确定的应该是“科技属性的板块”例如消费电子在新冠期间被“砍单”目前看影响不大，5G手机替代潮的预期再度开启，这应该是京东发A 成交额位列市场第一的原因。再者例如新能源汽车，欧洲为了刺激经济加大对新能源的补贴，所以新能源与消费电子的“新旧代替”逻辑进一步强化。注意科技本就是“抱团板块”！目前抱团逻辑更硬了！
另外比较确定的就是“重宏观，强周期”的板块了，科技、医药、消费是“弱宏观、轻周期”，在石油价格上涨后，需求改善，加上政策预期。周期板块、政策板块比较有确定性。
首先就是与“石油石化”有关的个股，例如最近的“中海油服、杰瑞股份”都出现大涨，而需求复苏，油运板块的确定性非常强，油运的招商轮船、中远海能。储存罐的恒基达鑫、宏川智慧。天然气的玉龙股份、新天然气，最近走势都比较强；另外是航运，百晓生天天念叨着春秀航空最近走势稳健。
以上板块是周期性板块，本质逻辑都是“困境反转”。下面是与宏观政策的“重宏观”板块，例如今日爆发的“金融”，另外百晓生认为政策+周期的“水泥”板块需要关注，还有风电、光伏板块今日异动，例如隆基股份、通威股份出现大涨；而科技+基建的新基建方向中车联网方向的板块需要关注，不过今天没有活跃。
以上提到的个股多是板块的龙头，建议大家重点关注。
