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三种对比分析技术精要的描述

时间:2017-09-21 22:18:06  来源:股票技术分析实战技法  本篇文章有7137字,看完大约需要24分钟的时间

三种对比分析技术精要的描述

时间:2017-09-21 22:18:06  来源:股票技术分析实战技法

对比分析技术精要

对比分析就是将两个或两个以上的对象互为参照物进行相同属性间的对比,以确定态势的强弱、大小。超级短线的对比分析主要包括两个方面:纵向对比分析和横向对比分析。

(一)纵向对比分析

纵向对比分析就是超级短线个股当前态势与其历史态势的对比分析。最典型的纵向对比分析方法是趋势强弱度分析。

趋势强弱主要用短期趋势与中长期趋势进行对比分析,以确定当前趋势的强弱程度。其规则为:

(1)短期趋势大于中长期趋势,表明当前趋势为多头强势趋势,超级短线个股多头概率较大。

(2)短期趋势小于中长期趋势,表明当前趋势为空头强势趋势,超级短线个股空头概率较大。

此外,当前趋势强弱度的对比可运用量能分析和量价综合分析等多种技术分析方法,但归结点都是确定当前趋势的强弱度。

均线指标MA是最常用的趋势类指标,也可以将短期趋势与中长期趋势进行对比,编制出趋势强弱态势指标,并以此衡量当前趋势的强弱度(图2-3-6)。

 衡量当前趋势的强弱度

图2-3-6

(二)横向对比分析

横向对比分析就是超级短线个股当前态势与同期市场态势的对比分析。最典型的横向对比分析方法主要有定向对比分析和市场排序分析。

需要指出的是,纵向对比分析与横向对比分析具有完全不同的技术内涵:纵向对比分析确定个股的多空状态,而横向对比分析只能确定同方向趋势的强弱程度。

1.定向时比分析

定向对比分析是指将超级短线个股与特定的对象进行对比分析,以确定当前趋势的强弱程度。最典型的定向对比分析方法是:个股与大盘或板块指数进行对比分析。大盘或板块指数反映了市场或板块整体的趋势,个股与大盘或板块指数对比分析就是以大盘或板块指数为参照对象,确定个股的强弱程度。其规则为:

(1)个股走势强于大盘或板块指数,表明与大盘或板块指数同方向的个股呈强势状态,同方向的超级短线个股多头概率较大。

(2)个股走势弱于大盘或板块指数,表明与大盘或板块指数同方向的个股呈弱势状态,同方向的超级短线个股多头概率较小。

例如,2003年10月宝钢股份(600019)启动一轮多头行情,在与上证指数和钢铁指数的对比中呈明显的突破性强势状态,使得该股多头超级短线的概率大大增加(图2-3-7)。

 2003年10月宝钢股份(600019)启动一轮多头行情

图2-3-7

2.市场排序分析

市场排序分析就是以特定的技术标准对市场所有股票进行强弱大小的排序。排序越靠前,同方向趋势的技术意义越大;排序越靠后,同方向趋势的技术意义越小。市场排序分析是以市场所有成员互为参照对象进行对比排序,它也是一种对比分析方法;而特定对比分析仅仅以某一特定对象作为参照物进行对比分析。

市场排序分析主要有强弱度排序、量能排序和最价综合排序三种方法。

强弱度排序表明了当前趋势的强弱程度。其原理是:将个股的涨跌幅与大盘指数同期内的涨跌幅进行对比,凡个股的涨幅大于大盘指数同期的涨幅即为强势,反之为弱势。超级短线机会大都存在于排序靠前的个股之中(图2-3-8)。

利用量能排序也是一种重要的市场排序分析方法。其原理是:成交量是市场的元气,是价格上涨的动力,是股价的先行指标。量能越大,其趋势的动力越强。

量能排序越靠前的个股同向的趋势力度越大,超级短线的机会越大。必须注意的是,量能的排序必须与趋势方向同步。

此外,也可以从涨速、量比委比、振幅、换手率、金额等多个方面进行综合指标排序分析,但归结点都是确定当前趋势的强弱程度。

超级短线机会大都存在于排序靠前的个股之中 

图2-3-8

(三)综合对比分析

综合对比分析就是运用纵向对比分析和横向对比分析方法,对超级短线个股进行综合分析,以确定当前趋势的强弱状况。

先前已经指出,纵向对比分析与横向对比分析具有完全不同的技术内涵,纵向对比分析确定个股的多空状态,而横向对比分析只能确定同方向趋势的强弱程度。理解这一点,对于正确地运用综合对比分析极为重要。

 纵向和横向对比分析的要点是:纵向强势的个股并不意味着横向强势;纵向弱势的个股并不意味着横向弱势。

超级短线的综合对比分析必须引人两个重要的概念:同步共振和异步背离。

1.同步共振

同步共振是指超级短线的个股的纵向态势和横向态势形成同步多头强势或同步空头强势。

其技术要点是:

(1)当个股当前纵向态势呈多头强势,横向态势同步呈多头强势时,形成个股超级短线最佳多头进场点。

例如,上柴股份(600841)于2004年2月24日呈现出纵向多头态势的同时,实时盘中强弱度和量比呈横向强势多头态势,该股于当日直冲涨停(图2-3-9)。

 上柴股份(600841)于2004年2月24日呈现出纵向多头态势

图2-3-9

在同步共振中,呈纵向多头态势和横向极强势的个股(尤其是强弱度排序靠前的个股),往往成为市场或板块的领涨股,超级短线多头的力度最大;呈纵向空头态势和横向极弱势的个股(尤其是强势度排序靠后的个股),往往成为市场或板块的领跌股,超级短线空头的力度最大。

必须指出,同步共振是一个相对的概念,应注愈个股阶段性同步共振和实时盘中同步共振的区别和把握。

趋势定理揭示,趋势最贡要的属性之一就是趋势的惯性。从纵向态势的角度看,趋势方向形成后,趋势将朝若新的方向做惯性运动,形成趋势的延续性。从个股横向态势的角度看,当个股朝着趋势方向运动并在整个市场或板块中呈现强势时,将遵循“强者但强”的市场法则,体现了趋势的市场惯性。个股阶段性同步振动就是体现了个股自身的趋势惯性和市场惯性。

事实上,超级短线强势个股不总是表现为阶段性同步振动,更多地表现为实时盘中的同步振动。需要强调的是,实时盘中的同步共振不能仅着眼于个股当日交易的综合对比分析,更应注重较小周期阶段性的综合对比分析。在此,强调应对个股1分钟、5分钟、15分钟实时盘面进行综合分析,因为分析周期越小,超级短线个股所体现出来的转势和强弱势的敏感度越大。

例如,龙头股份(600630)在2004年2月23日从日周期线分析,该股走势与上证指数高度重合,呈展荡整理态势;然而2月24日,从5分钟周期线分析,该股与上证指数呈现背离走势,并且背离的程度越来越大。这就意味着短期内该股自身不仅呈现出强势,而且在整个市场中也呈强势。该股从2月24日展开了超级短线的多头强势上攻行情,升幅达9.37%(图2-3-10)。

 <a href='/dpdxtj/50032.html'>龙头股份</a>(600630)在2004年2月23日从日周期线分析

图2-3-10

2.异步背离

异步背离是指超级短线的个股的纵向态势和横向态势呈现出异步或背离的态势。

异步背离的技术状态比较复杂,通常表现为以下三种情形:

(1)个股呈纵向强势、横向弱势。

此种情形表明个股的多头或空头趋势已经确立,但其走势明显弱于市场或板块。

其超级短线机会应从以下两个方面来考察和把握:

①将个股与市场或板块进行阶段性的对比分析。其要点是:如果该股先前转势阶段的走势强于市场或板块,当前的弱势往往只是一个暂时的调整,该股将极有可能再度走强于市场或板块;如果先前转势阶段的走势一直弱于市场或板块,当前的弱势表明了该股的股性,该股将极有可能延续弱于市场或板块的走势。

②对个股进行阶段性股性分析。其要点是:如果该股先前转势阶段的股性较强,当前的弱势往往只是一个暂时的调整,该股将极有可能重复先前的股性而再度走强;如果该股先前转势阶段的股性较弱,当前的弱势表明了该股的股性,该股将极有可能延续先前的弱势特征。

例如,锦州六陆(000686) 2003年5月形成多头趋势,从强弱度指标来看,该股的市场多头强势持续了两个多月。其后于2003年7月底至8月底呈现出弱势整理态势,走势明显弱于市场;随后展开了历时两个月的市场强势。2003年11月该股又开始步入调整行情,走势再度弱于市场。但一个月后,该股再度强势上升,形成了一轮多头强势行情。无论是从该股阶段性的强弱度,还是从该股的股性分析,该股每一次市场弱势都无法改变其强势多头的本质(图2-3-11)。

(2)个股呈纵向弱势、横向强势。

 锦州六陆(000686) 2003年5月形成多头趋势

图2-3-11

此种情形表明个股的多头或空头趋势仍未转势,但其当前走势明显强于市场或板块。在空头趋势中,该股属于多头反弹;在多头趋势中,该股属于空头调整。其超级短线机会应从以下两个方面来考查和把握:

①个股纵向多空态势的确认是进行超级短线交易决策的首要条件,其次才是市场或板块横向强弱度分析。其要点是:当个股纵向呈空头趋势,其在市场或板块中横向走强时,往往是空头反弹行情,对其短线的多头表现不可预期太高,极有可能在较短的时间内冲高回落。在这种情形下,多头超级短线的操作风险加大。

当个股纵向呈多头趋势,其在市场或板块中横向走弱时,往往是多头回调行情,对其短线的空头表现不可预期太高。极可能在较短的时间内再度走强。在这种情形下,空头超级短线的操作风险加大。

例如,岁宝热电(600864) 2003年5月23日形成多头顶部,并有效地确定了空头趋势,一路盘跌,并于2003年7月18日和9月1日两次出现力度较大的空头反弹行情。盘中走势一度领先于市场,但随后即冲高回落,并再度步入空头趋势,跌幅达50%(图2-3-12)。

该案例表明当个股转势的性质未能有效地确立时,趋势的反向运动往往会昙花一现,超级短线的反向操作便极具风险性。

②应从个股态势与市场整体态势作同步和背离分析。其要点是:当个股与市场锥体趋势同步呈多头或空头趋势,在原趋势没有改变的情况下,同步进行反向趋势运动时,个股的趋势往往与市场同步回落或反弹。

当个股与市场整体趋势出现背离走势时,个股的这种背离走势往往是一种转势信号,其反向运动趋势往往转变为新的趋势运动。新的趋势运动的启动点往往成为超级短线最佳的进场点。

例如,山东铝业(600205) 2003年10月之前一直与上证指数呈同步走势。2003年10月10日,该股突然出现了与上证指数相背离的走势,实时盘中的表现尤其强烈。结果该股逆市走强日便成为空翻多的转势日,随后该股展开了一轮极为凌厉的多头强势行情(图2-3-13)。

 岁宝热电(600864) 2003年5月23日形成多头顶部

图2-3-12

 山东铝业(600205) 2003年10月之前一直与上证指数呈同步走势

图2-3-13

(3)个股呈大小周期强弱势背离。

此种情形表明个股的原趋势出现了转势的信号,但并不意味着转势已确立,必须根据个股整体趋势结构及实时盘中的强弱程度进行综合分析。其要点是:

①小周期变动总是大周期趋势变动的先行信号,同时小周期的变动必须服从于大周期的趋势结构。

②小周期与大周期的背离走势表明大的周期结构可能会发生改变,但并不意味转已经改变,必须结合实时盘中个股的趋势运动的表现,才能进一步确立是否大的周期结构转势的开始。

③如果实时盘中个股的走势与大的周期呈严熏的背离状态,同时个股盘中背离走势表现强劲,并呈量价同步特征,这将大大增加超级短线的成功概率。

例如,杭萧钢构(600477)上市以来的走势一直与大盘指数同步盘跌,并弱于大盘走势,但在2003年12月19日,实时盘中与上证指数的走势出现严重背离,放量上攻直至涨停,并在封死涨停后严重缩最。该股盘中走势是对其背离转势信号的进一步确立(图2-3-14)。

股盘中走势是对其背离转势信号的进一步确立 

图2-3-14

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