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第83招:短线操作资金分配法则

时间:2017-11-11 15:24:06  来源:短线炒股100招  本篇文章有2365字,看完大约需要8分钟的时间

第83招:短线操作资金分配法则

时间:2017-11-11 15:24:06  来源:短线炒股100招

第83招:短线操作资金分配法则

【短线操作原则】

根据短线的操作周期,在操作原则上必须坚守根本的一条:本金安全重于获利。

在资本交易市场,无论是证券、期货还是债市、外汇市场,本金的安全是头等重要大事,而获利则为次之重要的事情。当交易者在市场中将本金亏损殆尽,影响的是其交易心态、是否有资格在场内继续交易甚至生活时,如何获利,如何获取更高的利润,都是乱谈和枉谈。

本金安全的重要性不用多谈,特别是在短线操作中,因为操作周期短、换股频率高,所以在不注重本金安全的情况下是很容易将本金亏损殆尽的,是很容易失去继续在市场中“玩”下去的资格的。

短线资金与总资金的占比分配原则】

短线操作的资金占总资金的比重不能多于五成。因为短线操作看似换股频率高而获利机会多,但却是没有看到背后的风险同样也是相当高的。在以本金安全为最根本原则的资本交易市场,短线操作赚钱的概率要远小于波段操作,不管是股票市场、外汇市场、期货市场还是债券市场。

短线资金占总资金的比重不能多于五成,才能保证在最坏情况下的总资金损失不会过大,才能保证整体资金的安全性。在考虑资金收益和损失时,可操作资金的收益和损失是一个方面,总资金的收益和损失则是另一个方面。两者必须统一考虑,不可偏重于某一方面,注意在考虑问题时需要将两者的平衡性处理好。

• 当短线资金比例太低时,无法满足短线交易者寻找短线暴富的心理,结果必然是在几次短线操作成功后随意随性地加大仓位;

• 当短线资金比例过高时,无法控制整体资金的风险,容易使交易者处于快速损失掉总资金的尴尬境地,容易让交易者的交易心态无法把握而做出错误的操作决定。

【短线可操作资金的分配原则】

短线操作的可操作资金最多应占总资金的五成,在进行操作时,笔者也不建议一次式地全仓(可操作资金)进出,而应是有步骤分批次地进出交易。具体资金分配比例应根据交易阶段的多少进行分配。

根据笔者以前操作短线的经验,一般将单方向(买或卖)交易阶段最多分为三部分:初始买入、加仓、全仓,反之则也是分作三个步骤进行卖出操作。

• 初始买入:投入可操作资金的最多三成,试探性建仓买入。此过程一般发生在股票被看好要进行向上突破而没有向上突破时,此时的成本会相对较低,此过程买得好,将有利于后续建仓和持仓。

• 加仓:投入可操作资金的最多五成,总仓位占可操作资金的八成左右,特别看好或自信或股票直接突破的情况下,则可以直接全仓,将第三阶段与第二阶段合并执行相关操作。此过程一般发生在股价突破后的分时回踩或形成向上突破之初。需要特别注意的是,不管加仓多少,必须坚持加仓后的平均成本要低于当日股票的收盘价,防止出现加仓即产生一定亏损的情况发生。

• 全仓:投入可操作资金的余下部分,达到可操作资金全部买入并持有的阶段。此过程可以与第二阶段“加仓”相合并,此过程中除了注意全仓后平均成本要低于当日股票的收盘价外,还应注意分时不可过分追高买入。因为短线操作的周期短,形成突破后拉升时持续时间短但力度相对较大,短线涨速会比较快,所以容易出现过分追高的情况。

注意

对短线操作进行风险控制,主要从资金分配、止盈止损、建仓、卖出和风险技术等几个方面进行综合性、系统性地控制。其中首先要解决的是资金分配问题,其次则是止盈止损和风险技术等方面。

【实例剖析】

如下图所示,2011年10月10日到2011年12月1日劲嘉股份(002191)日K线运行图。

短线资金分配原则

由上图可知:

• 图中第一个圆圈处股价创出8.22元的低点,K线组合上呈现了“三川底部”的看涨K线组合,综合判断可以进行一次短线操作。

• 图中第二个圆圈处,量能呈现出了“顺势量”量能特征,可以进行第一次买入操作,仓位应为可操作资金的三成左右。

• 图中第三个和第四个圆圈处,应视作加仓阶段,两个圆圈处分别代表了突破和突破后的回踩阶段,可以最大加到全仓。

• 图中第五个圆圈处,股价放量突破了前一个高点,视作回踩结束后的继续拉升,也可视作全仓阶段,特别需要注意的是此时应不要分时过分追高操作。

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