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50ETF缩量收跌,期权隐波反应平平

2018-05-22 19:11:37  来源:成交量常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

50ETF缩量收跌,期权隐波反应平平

时间:2018-05-22 19:11:37  来源:成交量常见问题解答

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一、聊观点:

昨天50ETF刚好高开在年线处,随后低走,受权重股中国平安影响,保险领跌,标的一路震荡下行,尾盘银行略有拉升,但其他板块并未跟随,最终跌穿5/10/20日均线,缩量收跌1.41%。

总的来看,标的50ETF年线压力仍然较大,银行保险证券三大核心板块均受20日均线压制,短期上方压力重重。但保险板块目前已逼近前期低点,昨天尾盘三大金融板块均有大量资金买入,加上期权市场认沽隐波反应平平,显示此处大概率是底部区间,预计标的50ETF短期仍将维持震荡,中期还是偏空。另外,今天是节前最后一个交易日,假期市场消息面不确定因素太多,市场一般会比较谨慎,昨晚美股大涨,或将影响A股情绪。

从期权持仓变化来看,受4月合约到期后市场补仓影响,认购认沽持仓全线增加,但看不涨增幅远多于看不跌,标的预期偏弱。从5月期权最大持仓来看,认购最大持仓由30日均线2750变为年线2700,50ETF上方压力再次下移至年线2700处,但此处认沽持仓也最大,说明仍有部分投资者认为标的将在年线处筑底,市场多空分歧较大,暂时没有明显方向。从隐波来看,虽然标的大跌,但5月认沽隐波并未出现明显大涨,尚未出现恐慌情况。而认购隐波再次低于认沽,但相差幅度不大,可能是昨天卖认购投资者多起来,压低了认购隐波,期权市场情绪稍微偏弱。

期权操作上,建议尾盘清仓,空仓好好陪家人过个假期。

二、聊期权:

昨天认沽认购成交量比85.84%,市场谨慎情绪稍有缓和。从持仓量变化来看,认购持仓较前一日大幅增加12.94%,认沽增加7.63%,看不涨增幅多余看不跌,50ETF预期偏弱震荡。

从5月持仓变化来看,认购由2750变为2700处增仓最大,认沽由2700变为2450处增仓最大,支撑压力均有下移迹象。

50ETF缩量收跌,期权隐波反应平平

5月期权持仓量变化(红柱认购)

从5月持仓分布来看,认购最大持仓由2750变为2700,认沽仍在2700处积聚,50ETF支撑暂无变化,压力下移一台阶。

从波动率来看,30日历史波动率微涨至20.47%。期权隐波微涨,5月认沽隐波略高于认购隐波,50ETF市场情绪稍偏空。

30日历史波动率微涨至20.47%。

标的历史波动率走势

三、一些数据:

50ETF期权昨天成交833742张,其中认购成交448625张,认沽成交385117张,认沽认购比85.84%。总持仓1244208张,认购持仓780013张,认沽持仓464195张。认购持仓较前一日增加89360张,同比增加12.94%;认沽持仓较前一日增加32900张,同比增加7.63%。

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